Във вторник EUR/USD отново се върна към нивото на корекция по Фибоначи 100.0% при 1.1409. Нов отскок от това ниво би подкрепил еврото и би съдействал за умерено движение нагоре към нивото на корекция по Фибоначи 76.4% при 1.1514. Консолидация под 1.1409 би позволила на трейдърите да очакват умерен спад към нивото на корекция по Фибоначи 127.2% при 1.1290. Все пак си струва да се помни, че търговската активност остава много ниска, така че не бива да се очакват движения от 60, 80 или 100 пункта.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, докато последната възходяща вълна все още не е надхвърлила предишния връх и все още се развива. Геополитическият фон значително се подобри през последните седмици, тъй като конфликтът в Близкия изток поне е в пауза, а Иран и Съединените щати подписаха някакво споразумение. Ще може да се заключи, че низходящият тренд е приключил едва след пробив над върха при 1.1620 или след формирането на две последователни възходящи вълни.
Новинарският фон във вторник беше изключително беден. Трейдърите не проявиха интерес към данните за инфлацията в Германия или към доклада за заетостта ADP в САЩ, тъй като и двете публикации бяха счетени за с второстепенно значение. В продължение на няколко седмици „биците“ продължават да тласкат цената нагоре, но усилията им остават слаби, докато „мечките“ до голяма степен стоят встрани от пазара. Тази вечер ще бъдат публикувани протоколите от заседанието на FOMC през юни, но е възможно това събитие да има същата съдба като останалите през тази седмица. Струва си да се помни, че протоколите от заседанията на Федералния резерв са просто документ, съдържащ различни подробности от дискусиите в комитета, като повечето от тях обикновено имат малко значение. Те могат да дадат представа за вижданията на мнозинството от политиците, но подобна информация е полезна само ако пазарът все още не знае какви са тези виждания. Ние обаче вече знаем, че членовете на FOMC приеха по-„ястребова“ позиция през юни, което беше естествен отговор на покачването на инфлацията в САЩ до 4.2%. Докато прогнозите от март (dot plot) предполагаха, че повечето членове на FOMC очакват едно намаление на лихвения процент преди края на годината, сега те допускат поне едно затягане на паричната политика.
На 4-часовата графика двойката се консолидира над нивото на корекция по Фибоначи от 100.0% при 1.1411, което дава възможност на трейдърите да очакват продължение на възходящото движение на еврото към нивото на корекция по Фибоначи от 76.4% при 1.1514. Ново закрепване под 1.1411 би подкрепило възобновяване на спада към нивото на корекция по Фибоначи от 127.2% при 1.1291. Понастоящем не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един от индикаторите. Низходящият тренд канал остава в сила.
Commitments of Traders (COT) Report
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри затвориха 11 674 дълги позиции и откриха 17 385 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното превъзходство на „биковете“ изчезна заради конфликта с участието на Иран, докато през последните четиринадесет седмици балансът до голяма степен беше възстановен след преустановяването на военните действия в Близкия изток. Общият брой дълги контракти, държани от спекулативни трейдъри, сега е 235 000, което съвпада с 235 000-те къси позиции.
Като цяло големите пазарни участници продължават да гледат благосклонно на еврото в дългосрочен план. Естествено, множеството глобални събития от последните години продължават да влияят върху инвеститорските настроения. По-специално, пазарът остава фокусиран върху ситуацията в Близкия изток, където военните действия са преустановени и са започнали преговори, които в крайна сметка биха могли да доведат до траен мир. Въпреки това пазарът до голяма степен продължава да игнорира подобрението на геополитическата обстановка, както и много други фактори, които подкрепят еврото.
Икономически календар за Съединените щати и еврозоната
Съединени щати
- Протокол от заседанието на FOMC (18:00 UTC)
Икономическият календар за 8 юли съдържа само едно събитие, което според мен е по-скоро процедурно, отколкото съществено. Следователно се очаква въздействието на икономическия фон върху пазарните настроения в сряда отново да бъде минимално или да липсва напълно.
Прогноза за EUR/USD и търговски насоки
Дългите позиции станаха възможни след консолидация над 1,1409 на часовата графика, с цел 1,1514. Тези позиции могат да продължат да се задържат и днес. Къси позиции могат да се обмислят след консолидация под 1,1409 на часовата графика, с цел 1,1290.
Фибоначи корекционни нива са начертани от 1,1409 до 1,1850 на часовата графика и от 1,1411 до 1,1850 на 4-часовата графика.
