Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува с минимална волатилност и без ясна посока в четвъртък. Въпреки това, с трудности и колебания, еврото запазва възходящия си тренд и движение на север. През тази седмица имаше много малко важни събития, което обяснява ниската волатилност на двойката. Въпреки това британската валута също демонстрира отчетлив ръст на същите фундаментални и макроикономически основания. Смятаме, че и еврото би трябвало да се движи по подобен начин. В четвъртък нямаше значими глобални събития, а и геополитически новини липсваха. Но нека си припомним, че щатският долар нарастваше два последователни месеца, без винаги да има оправдание за това. Последният ръст на американската валута всъщност беше необясним. Склонни сме да вярваме, че за известен период пазарът търгуваше надолу по инерция. На дневната и седмичната графика се запазва флат, така че след спад към долната му граница очакваме движение към горната граница.
От техническа гледна точка възходящият тренд се запазва, но еврото все още нараства изключително слабо. Тренд линията беше пробита (сега е преконфигурирана), но линията Senkou Span B осигури подкрепа за еврото и задържа тренда. Не виждаме ясни причини за нов ръст на щатския долар, но това не означава, че пазарът няма право да купува американската валута.
На 5-минутната графика в четвъртък се образуваха два търговски сигнала, но те се оказаха с много малка практическа стойност. Цената подскачи два пъти от зоната 1.1424–1.1433, но общата волатилност не надхвърли 40 пипса, така че в правилната посока цената се придвижи не повече от 20 пипса и в двата случая.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 30 юни. Илюстрацията на седмичната времева рамка ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от еврото в полза на щатския долар. Политиките на Trump не са се променили, но доларът действа като „резервна валута“ от известно време. Въпреки това този процес може вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за засилване на еврото, докато факторите в полза на отслабване на американския долар са достатъчни. Войната в Близкия изток временно направи долара изключително привлекателен, но когато „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко ще се върне към нормалното. А това може вече да е станало. В дългосрочен план еврото би могло да падне до нивото от $1.08 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане валиден. През последните месеци на ръст на долара двойката не се доближи особено до тази линия.
Позиционирането на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на „longs“ в групата „Non-commercial“ е намалял с 11 700, докато броят на „shorts“ се е увеличил с 17 400. В резултат нетната позиция е намаляла с 29 100 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика корекционният възходящ тренд продължава в рамките на двумесечен низходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но смятаме, че последният ракетен обстрел между Iran и САЩ, както и несигурността около преговорите и перспективите за сделка, не са достатъчно сериозна причина за по-нататъшно укрепване на долара. Пазарът продължава да игнорира множество фактори в полза на еврото, но ние все още залагаме на ръст на единната валута.
За 10 юли открояваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1399) и линията Kijun-sen (1.1420). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместват в хода на деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на нулата, ако цената се придвижи във ваша посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък не са планирани значими макроикономически или фундаментални събития. Единственото, което може да се отбележи, е индексът на потребителските цени в Германия във втората му оценка за юни, който едва ли ще предизвика интерес. Така тази седмица не предлага нищо съществено, освен новата ескалация в Близкия изток и ISM Services PMI в САЩ.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да разглеждат къси позиции с цели 1.1399 и 1.1362, ако цената се закрепи под тренд линията. Дългите позиции могат да се задържат с цели 1.1536–1.1542 след два отскача от зоната 1.1420–1.1433. Волатилността остава слаба.
Обяснения към илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива са плътни червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
- Екстремум нивата са тънки червени линии, от които цената вече се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии обозначават тренд линии, тренд канали и други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
