Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува с ниска волатилност в петък и основно в странично движение. Като цяло вече седми пореден ден наблюдаваме нисковолатилно движение, което носи всички признаци на флет. Това не е изненадващо, тъй като през изминалата седмица имаше много малко значими събития, а пазарът вече не обръща толкова внимание на геополитиката, както през февруари или март. Преговорите между Иран и САЩ отново са на ръба на провал; новият кръг разговори, планиран за 11 юли, не се състоя, а вчера Иран атакува търговски кораби в Ормузкия проток, както и американски военни бази на територията на съюзници. Тази сутрин стана ясно, че Техеран е решил да наложи нова блокада на протока. „Санта Барбара“ в Близкия изток продължава.
От техническа гледна точка възходящият тренд се запазва, но еврото поскъпва изключително вяло. Линията на тренда вече беше пробита два пъти и е възможно цената още днес да се закрепи под линията Senkou Span B. Не виждаме ясни причини за нов ръст на щатския долар, но ако линията Senkou Span B бъде преодоляна, това ще означава много вероятно възобновяване на низходящия тренд, започнал преди два месеца. Засега всичко върви в тази посока.
На 5-минутния таймфрейм в петък се формира само един търговски сигнал, който нямаше смисъл да се изпълнява. В края на седмицата и на търговската сесия цената се отби от зоната 1.1420–1.1433, но не успя да се покачи дори с 10 пипса. Във всеки случай откриването на позиции непосредствено преди затварянето на пазара нямаше смисъл.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 7 юли. Илюстрацията на седмичната времева рамка ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но е намаляла значително заради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Donald Trump не са се променили, но доларът временно изпълнява ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, докато факторите за отслабване на щатския долар са в достатъчно изобилие. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхатрактивен, но когато този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне към нормалното. А е възможно този момент вече да е настъпил. В дългосрочен план еврото може да падне до нивото от $1.08 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане валиден. През последните месеци на ръст на долара двойката не се доближи съществено до тази линия.
Положението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между бикове и мечки. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ намаля с 12 200, докато броят на short позициите се увеличи с 5 100. В резултат нетната позиция спадна с 17 300 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD, 1H
На часовата графика продължава да се формира корективен възходящ тренд в рамките на двусредносрочен низходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не смятаме, че последните бомбардировки от страна на Iran и САЩ или несигурността около преговорите и перспективите за сделка са съществени причини за по-нататъшно укрепване на долара. Пазарът продължава да игнорира множество фактори, благоприятстващи еврото, така че спадът на двойката може да се възобнови още тази седмица.
За 13 юли открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1399) и Kijun-sen (1.1425). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в хода на деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да премествате стоп-лос поръчките на ниво безубезност, ако цената се придвижи в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
За понеделник не са планирани значими събития. Така че днес пазарът може да реагира единствено на геополитически събития, които отново могат да окажат подкрепа на щатския долар. Не смятаме, че днес ще има висока волатилност, но двойката EUR/USD може постепенно да се плъзне надолу.
Препоръки за търговия:
Днес трейдърите могат да разглеждат къси позиции с цели 1.1362 и 1.1274, ако цената се закрепи под линията Senkou Span B. Дълги позиции могат да се задържат с цел 1.1425–1.1433 при отскок на цената от нивото 1.1362, което може да послужи като долна граница на страничния канал. Волатилността остава слаба.
Коментари към илюстрациите:
Нивата на подкрепа и съпротива на цената са отбелязани с дебели червени линии, около които ценовите движения могат да приключат. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от четиричасовата. Това са силни линии.
Екстремните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
Жълтите линии представляват тренд линии, трендови канали и други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
