Златото (XAU/USD) остава под натиск в понеделник, като се търгува под ключовото психологическо ниво от 4 100 долара.
Лекото отслабване на търсенето на щатския долар осигурява известна подкрепа за благородния метал, въпреки че общият пазарен фон остава низходящ.
Пазарните настроения бяха допълнително разклатени от ескалиращото напрежение между Съединените щати и Иран, както и от риска от затваряне на Ормузкия проток. Тези събития тласнаха цените на петрола нагоре и засилиха опасенията за инфлация. В резултат на това се засилиха очакванията за по-строга парична политика от страна на Федералния резерв на САЩ, което вероятно ще ограничи по-нататъшното отслабване на щатския долар, като същевременно ще продължи да натежава върху бездоходното злато.
През уикенда Съединените щати предприеха серия мащабни удари срещу Иран, след което Техеран отвърна с ракетни атаки по американски военни бази в Персийския залив. Освен това Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) на Иран атакува още един търговски кораб в Ормузкия проток и обяви затварянето на този стратегически важен морски маршрут. Тези развития увеличиха несигурността на световните енергийни пазари и предизвикаха ново поскъпване на петрола, подхранвайки опасенията за енергийно обусловена инфлация и засилвайки очакванията за допълнителни повишения на лихвените проценти в САЩ.
Според CME Group FedWatch Tool пазарните участници в момента придават почти 90% вероятност на още едно повишение на лихвения процент от Федералния резерв до края на годината. Общият фон остава благоприятен за щатския долар, тъй като повишената доходност по щатските държавни облигации подпомогна възстановяването на валутата от дъното, достигнато в петък. Въпреки това „биковете“ за долара остават предпазливи и изглеждат несклонни да заемат агресивни позиции преди да получат нови насоки от Федералния резерв.
Поради тази причина инвеститорите ще следят отблизо изслушването на председателя на Федералния резерв Kevin Warsh пред Конгреса по-късно тази седмица. Освен това трейдърите трябва да обърнат специално внимание на публикуването на Индекса на потребителските цени (CPI) на САЩ във вторник и Индекса на цените на производител (PPI) в сряда. Тези ключови инфлационни показатели могат съществено да повлияят на краткосрочната посока на щатския долар и да осигурят нов импулс за благородния метал.
Въпреки това текущият фундаментален фон продължава да подкрепя продавачите на злато, което подсказва, че всеки по-нататъшен ръст вероятно ще срещне ограничен интерес от страна на купувачите.
От техническа гледна точка златото остава далеч под своята 200-дневна проста пълзяща средна (SMA), запазвайки низходящия си уклон.
Индексът на относителната сила (RSI) се движи близо до нивото от 40, докато MACD хистограмата, макар и оттегляща се от последните си върхове, продължава да показва умерено положителен импулс. Това подсказва, че низходящият натиск остава относително ограничен.
Най-близката значима подкрепа се намира около 4 000 долара, последвана от годишното дъно близо до 3 940 долара. Решителен пробив под тази зона би изложил метала на по-дълбоки загуби.
От друга страна, 20-дневната SMA продължава да ограничава поскъпването. Устойчиво движение над тази пълзяща средна би подобрило техническата картина и би открило път за по-нататъшни печалби.
Таблицата по-долу показва процентната промяна на щатския долар спрямо основните валути днес. Щатският долар отчете най-силно представяне спрямо японската йена.
