Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува с минимална волатилност, предимно в странично движение, в понеделник. Като цяло наблюдаваме нисковолатилно движение за осми пореден ден, с всички признаци на флет. Това не е изненадващо, тъй като има много малко новини и данни, с които трейдърите да работят. Какво научихме от понеделник? Само че конфликтът в Близкия изток вече е много по-близо до продължителна ескалация и конфронтация, отколкото до мир и споразумение. Техеран и Вашингтон продължават да отстояват позициите си, като се опитват с всички възможни средства да принудят опонента да приеме тяхната гледна точка. Естествено, този подход не работи. В резултат на това петролът се повиши до 85 долара и вероятно ще продължи да расте, тъй като протокът Хормуз отново е затворен и безопасното преминаване на кораби през него е изключено. Пазарът вече е уморен от геополитическите фактори, така че реагира предпазливо на подобни новини. А просто няма други значими новини.
От техническа гледна точка сега може да започне нов низходящ тренд. Възходящата тренд линия беше пробита, линиите на индикатора Ichimoku бяха преодолени, а еврото не показа съществен растеж през последните две седмици. Всъщност напоследък двойката се движи повече встрани, отколкото нагоре или надолу, така че е възможно и флетово движение. Все пак върху цената може да оказват натиск както геополитическите развития, така и данните за инфлацията в САЩ, които ще бъдат оповестени днес.
На 5-минутната времева рамка в понеделник се формира точно един по-съществен търговски сигнал. По време на европейската търговска сесия цената проби зоната 1.1425–1.1433, но сигналът за покупка се оказа фалшив. Всички останали сигнали не трябваше да се вземат под внимание, тъй като най-близката цел във всеки от тези случаи беше твърде близо.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 7 юли. Илюстрацията на седмичния времеви интервал ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Donald Trump не са се променили, но напоследък доларът изпълнява ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, докато факторите за спад на щатския долар са достатъчно. Войната в Близкия изток направи долара временно изключително привлекателен, но когато този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне към нормалното. А това вече може да се е случило. В дългосрочен план еврото може да падне до ниво $1.08 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане валиден. Освен това, през последните месеци на сила на долара, двойката не се е доближила съществено до тази линия.
Позицията на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 12 200, докато броят на късите позиции се увеличи с 5 100. В резултат нетната позиция спадна с 17 300 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD, 1H
На часовата рамка продължава да се формира корективен възходящ тренд в рамките на двумесечен низходящ тренд. Въпреки това, към момента двойката е много по-близо до флет или до подновяване на низходящото движение, отколкото до по-нататъшен растеж. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната и не се подобрява. Пазарът продължава да игнорира редица фактори в полза на еврото, така че спадът на двойката може да се възобнови още тази седмица.
За 14 юли открояваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1415) и Kijun-sen (1.1425). Линиите на индикатора Ichimoku може да се преместват в хода на деня, което трябва да се отчита при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да премествате стоп-лос поръчките на ниво „без загуба“, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник в САЩ ще бъде публикуван важен отчет за инфлацията, но предвид последните събития в Близкия изток и на петролния пазар, неговото значение намалява. Инфлацията може да се забави, но ако Ормузкият пролив отново бъде затворен, цената на петрола бързо ще се изкачи над $100 и инфлацията едва ли ще продължи да се забавя. По този начин Федералният резерв може да пристъпи към повишаване на лихвените проценти. Следобед е планирано изказване на Kevin Warsh.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цели 1.1362 и 1.1274, ако цената направи отскок от линиите Kijun-sen или Senkou Span B. Дълги позиции могат да се откриват с цели 1.1415–1.1433 при отскок на цената от нивото 1.1362, което може да играе ролята на долна граница на страничния канал. Волатилността остава слаба.
Коментари към илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива са обозначени с дебели червени линии, около които ценовото движение може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата рамка от четиричасовата. Те са силни нива.
- Екстремните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената по-рано е отбила. Те са източник на търговски сигнали.
- Жълтите линии представят тренд линии, трендови канали и други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
