Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува във възходящ коридор във вторник, между 1.1362 и 1.1461. Така вече над две седмици наблюдаваме странично движение. При пазар във флат ниската волатилност е лесно обяснима. Дори вчера, когато в САЩ беше публикуван важен доклад за инфлацията, заедно с изказването на Kevin Warsh в Конгреса, техническата картина не се промени. Веднага след публикуването на индекса на потребителските цени цената рязко скочи нагоре, но до края на деня се върна на изходното си ниво. Следователно докладът за инфлацията не оказа влияние върху тренда. Същото може да се каже и за изказването на Warsh, което много трейдъри очакваха с голямо нетърпение. Що се отнася до инфлационните данни, те излязоха под прогнозите на икономистите, което донякъде намалява вероятността от затягане на паричната политика на Федералния резерв до края на годината. Въпреки това трябва да помним, че конфликтът в Близкия изток отново се разгоря, така че инфлацията може отново да ускори до края на юни.
От техническа гледна точка е възможно скоро да започне нов низходящ тренд. Възходящата тренд линия беше пробита, линиите на индикатора Ichimoku бяха преодолени и еврото не успя да покаже какъвто и да е съществен растеж през последните две седмици. Все пак през последните седмици двойката се движи по-скоро хоризонтално, отколкото нагоре или надолу, поради което в момента говорим за флат.
На 5-минутния таймфрейм във вторник не се формираха търговски сигнали. В началото на американската сесия, когато беше публикуван докладът за инфлацията, цената рязко подскочи нагоре, но нямаше възможност да се реагира на това движение. В резултат на това трейдърите нямаха основание да влизат на пазара.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 7 юли. На илюстрацията на седмичната графика ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава бичи, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Donald Trump не са се променили, но доларът действа като „резервна валута“ от известно време. Въпреки това този процес вече може да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, докато има достатъчно фактори, които да подкрепят понижение на щатския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно изключително привлекателен, но когато този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне в нормални рамки. А това може би вече се е случило. В дългосрочен план еврото би могло да се понижи до ниво 1,08 долара (линията на тренда), но възходящата тенденция ще остане в сила. Освен това, в последните месеци на ръст на долара, двойката не се е доближила съществено до тази линия.
Положението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между бикове и мечки. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 12 200, докато броят на късите позиции се увеличи с 5 100. В резултат нетната позиция спадна с 17 300 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика продължава да се формира корективен възходящ тренд в рамките на двумесечен низходящ тренд, но през последните две седмици двойката се търгува изключително в диапазона между 1.1362 и 1.1461. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната и не се подобрява. Пазарът продължава да пренебрегва много фактори в полза на еврото, така че единната валута е по-близо до нов спад, отколкото до растеж.
За 15 юли открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1415) и Kijun-sen (1.1425). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да премествате Stop Loss на нулева печалба (breakeven), ако цената се придвижи в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда Warsh ще направи второто си изказване в Конгреса на САЩ; ако обаче първото не предизвика никаква реакция на пазара, малко вероятно е второто да го направи. Освен това днес в САЩ ще бъде публикуван индексът на цените на производител, който има малка значимост предвид вчерашния доклад за инфлацията, докато в Европа ще излязат данните за индустриалното производство.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цели 1.1415 и 1.1362 при отскок на цената от 1.1461. Дълги позиции могат да се откриват с цели 1.1536-1.1542 при закрепване на цената над 1.1461, горната граница на страничния канал. Волатилността на двойката остава слаба.
Коментари към илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива са обозначени с плътни червени линии, около които ценовото движение може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от четиричасовата. Те са силни линии.
- Екстремните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената преди това се е отскачала. Те са източник на търговски сигнали.
- Жълтите линии представляват линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически формации.
- Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
