EUR/USD 5M анализ
Валутната двойка EUR/USD отбеляза съвсем прилично повишение в сряда, но по-голямата част от движението отново се разви в рамките на страничния канал. Да припомним, че тази седмица бяха публикувани поне два отчета, които по принцип би трябвало съществено да намалят интереса на пазара към долара. Първо излязоха данните за инфлацията в САЩ, които се оказаха значително по-ниски от очакваното, а след това и индексът на цените на производител, който също отчете доста ниска стойност. Слабите показания и на двата инфлационни показателя предполагат, че Федералният резерв може да бъде склонен към затягане на паричната политика, но дали това изобщо е необходимо, остава голям въпрос. Ако инфлацията намалява, централната банка няма нужда да вдига лихвите тук и сега. Така че поне до септември Фед най-вероятно ще удължи паузата. По-нататък всичко отново ще зависи от инфлацията, върху която пряко влияят геополитическите събития в Близкия изток. Изказването на Kevin Warsh в Конгреса на САЩ не даде никаква нова информация на трейдърите.
От техническа гледна точка двойката се закрепи над нивото 1.1461, което посочвахме като горната граница на страничния канал. Така триседмичният флат може да е приключил. Напълно подкрепяме поскъпването на еврото, тъй като смятаме, че пазарът вече няма допълнителни основания да изкупува долара на пълни обороти. Глобалният възходящ тренд остава ненарушен, а затягането на паричната политика от страна на Фед все още не е предрешено.
На 5-минутната времева рамка в сряда се формира един сигнал за покупка. В продължение на около 6 часа двойката оформяше отскок от зоната на линиите Senkou Span B и Kijun-sen. След неговото формиране последва възходящо движение от 45 пипса, като едновременно с това бе преодоляно нивото 1.1461. Днес покачването може да продължи.
COT Report
Последният COT отчет е с дата 7 юли. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но е намаляла значително заради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродаваха евро в полза на щатския долар. Политиките на Donald Trump не са се променили, но за известно време доларът действаше като „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да засилят еврото, но има достатъчно фактори, които биха могли да доведат до отслабване на щатския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно изключително привлекателен, но когато този фактор отпадне, всичко ще се върне към нормалното. И е възможно това вече да се е случило. В дългосрочен план еврото може да падне до ниво 1.08 долара (trend line), но възходящият тренд ще остане в сила. Освен това, през последните месеци на поскъпване на долара, двойката не се доближи съществено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на long позициите на групата „Non-commercial“ намаля с 12 200, докато броят на short позициите се увеличи с 5 100. Съответно, нетната позиция спадна с 17 300 контракта за седмицата.
EUR/USD 1H анализ
На едночасова времева рамка продължава да се оформя корективен възходящ тренд в рамките на двумесечен низходящ тренд, а флетовото движение вероятно е приключило. Ситуацията в Близкия Изток остава напрегната и не се подобрява. Пазарът продължава да игнорира много фактори в полза на еврото, но самото евро започва да се стабилизира, тъй като пазарът преоценява американския долар.
За 16 юли открояваме следните нива за търговия – 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1415) и линията Kijun-sen (1.1430). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят в хода на търговската сесия, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на нулев резултат, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък в САЩ ще бъдат публикувани данни за продажбите на дребно и молбите за помощи при безработица, докато икономическият календар в Европейския съюз е празен. Не считаме планираните отчети за значими, така че днес техническите фактори ще имат превес. Ако флетът е приключил, еврото би трябвало да продължи възходящото си движение.
Препоръки за търговия:
Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цели при 1.1415 и 1.1362, ако цената се закрепи под 1.1461. Дългите позиции могат да останат отворени с цел при 1.1536–1.1542, тъй като двойката се закрепи над нивото 1.1461 вчера, което служи като горна граница на страничния канал. Волатилността на двойката остава ниска.
Обяснения към илюстрациите:
Ценови нива на подкрепа и съпротива (съпротива/подкрепа) – удебелени червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на едночасова графика от четиричасовата. Те са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT – размер на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
