В понеделник валутната двойка EUR/USD продължи спада си, след като се оттласна от нивото на корекция по Fibonacci от 50.0% при 1.1472 в посока към нивото на корекция по Fibonacci от 23.6% при 1.1395. Отскок от това ниво би подкрепил еврото и би довел до подновен растеж в рамките на търговския диапазон 1.1395–1.1472. Консолидация под нивото 1.1395 би дала възможност на трейдърите да очакват продължаване на спада към следващото ниво на корекция по Fibonacci от 0.0% при 1.1325.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща въпреки продължителното (макар и слабо) настъпление на „биковете“. Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие под предишното дъно, а последната възходяща вълна все още не е надхвърлила предишния връх. Геополитическата обстановка отново се влоши, тъй като Иран и Съединените щати възобновиха блокадите на протока Хормуз и активните военни действия. Ще можем да заключим, че низходящият тренд е приключил едва след като двойката пробие над върха при 1.1473. Въпреки това, през последните три седмици „биковете“ не демонстрират нищо друго освен слабост.
В понеделник нямаше значим новинарски фон. Въпреки това, през последните седмици наличието или липсата на новини почти не играе роля за трейдърите. Пазарната активност остава изключително вяла, което ясно се отразява в движението на цената на EUR/USD. Затова дори няколкото икономически отчета, които ще бъдат публикувани днес в еврозоната и Съединените щати, едва ли ще променят текущата техническа картина. Трябва да се признае, че пазарът в момента пренебрегва промените в паричната политика на ECB, обръща малко внимание на геополитическите събития, а ключови икономически отчети не излизат всеки ден. Дори когато се публикуват, те не са достатъчни, за да изведат двойката извън ценовия диапазон 1.1395–1.1472. Затова в краткосрочен план мога да препоръчам единствено търговия при отскок от границите на този диапазон – класически подход за търговия в страничен (флет) пазар. ECB ще проведе заседание по паричната си политика тази седмица, но не очаквам то да се превърне във водещ пазарен катализатор. Най-вероятно ECB ще запази параметрите на паричната си политика без промяна, а нейният „ястребов“ тон в момента има малка тежест за трейдърите.
На 4-часовата графика двойката остава в страничен диапазон. Консолидацията над нивото 1.1411 подсказва възможност за допълнителни повишения. Все пак цената промени посоката твърде често в последно време, докато търговската активност остава слаба. В момента не се наблюдават нововъзникващи дивергенции по нито един индикатор. Низходящият тренд канал остава валиден.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри отвориха 6 877 дълги позиции и 3 255 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното предимство на „биковете“ изчезна заради войната с участието на Иран. През последните шестнадесет седмици позиционирането стана по-балансирано на фона на крехкото прекратяване на огъня и надеждите за край на конфликта. Спекулативните трейдъри в момента държат 230 000 дълги позиции и 245 000 къси позиции.
Като цяло, в дългосрочен план големите участници на пазара продължават да показват значителен интерес към еврото. Естествено, глобални събития от различен характер – каквито в последните години има в изобилие – продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. По-специално, пазарът остава фокусиран върху ситуацията в Близкия изток, където конфликтът многократно затихва и след това отново ескалира. Първоначално пазарът игнорира примирието, а впоследствие обърна малко внимание и на новото разгаряне на военните действия. В резултат на това геополитическите развития вече не са единственият фактор, който определя посоката на щатския долар.
Икономически календар на САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – индекс ZEW за икономическите настроения (09:00 UTC).
- Германия – индекс ZEW за икономическите настроения (09:00 UTC).
Икономическият календар за 21 юли включва две събития, нито едно от които не може да се определи като особено важно. Затова въздействието на икономическия фон върху пазарните настроения във вторник се очаква да бъде ограничено или пренебрежимо малко.
Прогноза за EUR/USD и търговски идеи:
Дълги позиции може да се обмислят днес след отскок от нивото 1.1395 на едночасовата графика, с цели при 1.1438 и 1.1472. Нови къси позиции може да се обмислят, ако двойката се установи под нивото 1.1395 на едночасовата графика, с цел 1.1325. Движенията на пазара остават изключително вяли.
Нивата на корекция по Фибоначи са начертани от 1.1620 до 1.1325 на едночасовата графика и от 1.1411 до 1.1850 на 4-часовата графика.
