Въпреки подновеното напрежение между САЩ и Иран, повишаването на цените на петрола до петседмични върхове и заплахите на хутите да блокират Червено море, пазарите засега са „изключили“ геополитиката и отново се фокусират върху силните корпоративни резултати и предстоящите отчети на технологичните компании.
От техническа гледна точка S&P 500 запазва конструктивна картина, въпреки че индикаторите дават смесени сигнали:
- RSI (14) на дневната графика е около 49–51, което показва неутрален импулс.
- OsMA остава в отрицателна територия.
- Стохастичният осцилатор е навлязъл в зоната на препродаденост.
В същото време, след отскок от нивото на подкрепа 7 420,00 и 50-дневната EMA, индексът се търгува над 200-дневната EMA (7 020,00), което потвърждава средносрочния възходящ тренд.
Съпротивата се намира при 7 500,00 (4-часова 50-EMA, 1-часова 200-EMA и кръгло ниво) и 7 530,00. Пробив над 7 530,00 с потвърждение от индикаторите може да отвори пътя към 7 600,00 и 7 700,00.
Условия
- Консолидация над 7 530,00–7 550,00 би потвърдила пробива на съпротивата и би отворила пътя към 7 600,00 и 7 700,00.
- Силни корпоративни отчети (Alphabet, Tesla), които потвърждават устойчиво търсене на AI продукти и услуги.
- Намаляване на геополитическото напрежение и стабилизиране на цените на петрола, което би понижило инфлационните очаквания.
- Техническо възстановяване над 7 550,00 с потвърждение от индикаторите (RSI над 60, OsMA пресича над нулата) би сигнализирало промяна в импулса.
Непосредствената подкрепа е разположена при 7 468,00 (200-EMA на 4-часовата графика) – 7 420,00 (50-EMA на дневната графика). Следващи нива на подкрепа са 7 400,00 (психологическа граница) и 7 330,00 (локална подкрепа).
Утвърден пробив под 7 460.00 би открил пътя към 7 400.00, което може да доведе до по-нататъшно понижение към 7 300.00 и 7 200.00. Обмислете чакащи поръчки за покупка в ключовата зона 7 150.00–7 020.00 (144‑ и 200‑периодни EMA на дневната графика), за да влезете на пазара при по-изгодни нива: глобалният възходящ тренд на S&P 500 остава непокътнат.
Условия за бичи сценарий
- Консолидация над 7 550.00 ще потвърди пробива на съпротивата и ще отвори пътя към 7 600.00 и 7 700.00.
- Силни корпоративни отчети (Alphabet, Tesla), потвърждаващи устойчиво търсене на AI продукти и услуги.
- Омекване на геополитическото напрежение и стабилизиране на цените на петрола, което би намалило инфлационните очаквания.
- Техническо възстановяване над 7 550.00 с потвърждение от индикаторите (RSI над 60, OsMA преминава над нулата) би сигнализирало за промяна в момента.
Основен сценарий (базов случай за 1–2 седмици)
Най-вероятната динамика — волатилна консолидация в диапазона 7 420.00–7 550.00 с опит за пробив нагоре, ако корпоративните резултати са силни и геополитическите рискове отслабнат.
Аргументация
- Несигурността около отчетите и геополитическата обстановка създава повишена волатилност. Пазарите ще изчакат сигнали и от двата фактора, за да определят следващото движение.
- Техническата картина подкрепя запазен възходящ тренд (цената е над ЕМА), но неутралните показания на осцилаторите и приближаването до нивото на съпротива 7 550,00 подсказват, че консолидация е вероятният сценарий.
Препоръка — предпазливост
Приоритизирайте дълги позиции при потвърден пробив над 7 550,00. Къси позиции са уместни само при потвърден пробив под 7 460,00 и подкрепени от фундаментални фактори.
Търговски сценарии
- Бичи сценарий: Buy Stop на 7 520,00, 7 540,00, 7 560,00. Стоп лос: 7 460,00, 7 450,00. Цели: 7 600,00, 7 700,00, 7 800,00, 7 900,00, 8 000,00.
- Мечи сценарий: Sell Stop на 7 460,00, 7 450,00. Стоп лос: 7 510,00, 7 520,00. Цели: 7 420,00, 7 400,00, 7 330,00, 7 300,00, 7 250,00, 7 200,00, 7 150,00, 7 100,00, 7 020,00, 7 000,00, 6 920,00, 6 900,00, 6 870,00, 6 800,00.
Забележка: „Цели“ съответстват на нива на подкрепа/съпротива. Не е гарантирано, че ще бъдат достигнати, но могат да служат като ориентир за планиране и поставяне на ордери.
