Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD най-сетне показа известно движение в четвъртък, но като цяло техническата картина на часовата графика не се промени. Да, еврото загуби около 70 пипса през деня, което е рекордна волатилност за него в настоящите условия. Въпреки това цената остана в рамките на страничния канал 1.1362–1.1461. Вчерашният ден беше белязан само от едно събитие – заседанието на Европейската централна банка. Да припомним, че пазарът не очакваше второ поредно затягане на паричната политика от страна на ЕЦБ, но допускаше възможност за повишения на лихвите в бъдеще. Цената на петрола се върна в диапазона 100–120 долара за барел, така че е логично да се очаква ускоряване на инфлацията до края на юли. ЕЦБ реши да не променя лихвените проценти, да заеме изчаквателна позиция, но същевременно показа готовност да възобнови затягането, ако инфлацията отново се ускори до септември. Така ЕЦБ взе именно решението, което пазарът очакваше, а Кристин Лагард формулира най-логичната реторика. И тази реторика е „ястребова“. Защо тогава еврото падна? Просто така. На 5-минутната графика ясно се вижда, че спадът на еврото започна няколко часа преди да бъдат обявени резултатите от заседанието на ЕЦБ. Следователно пазарът за пореден път пренебрегна това събитие.
От техническа гледна точка двойката запазва минимален възходящ импулс, но на практика се търгува встрани вече четвърта седмица. В момента цената е паднала до долната граница на страничния канал, така че е разумно да се очаква или край на фаза на консолидация, или отскок от тази граница и ново движение към горната граница при 1.1461.
На 5-минутната графика в четвъртък се формираха два добри търговски сигнала. Първо, двойката се отби от линиите на индикатора Ichimoku, което даде възможност за откриване на къси позиции. След това леко тества нивото 1.1362 и се отби от него, което позволи откриване на дълги позиции. И двете сделки се оказаха печеливши.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 14 юли. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава бичa, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Donald Trump остават непроменени, но доларът известно време изпълняваше ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, докато факторите в подкрепа на отслабването на американската остават достатъчно. Войната в Близкия изток направи долара временно изключително привлекателен, но когато „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко ще се върне към предишното си състояние. А е възможно вече да е изтекъл. В дългосрочен план еврото може да падне до нивото от $1.08 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане в сила. Все пак, по време на последните месеци на ръст на долара, двойката не се приближи значително до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции на групата „Non-commercial“ се увеличи с 6 900, докато броят на късите позиции нарасна с 3 300. Съответно, нетната позиция се увеличи с 3 600 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD на 1H графика
На часовата графика продължава да се формира корективен възходящ тренд, по същество флет. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната и не се подобрява. Пазарът продължава да игнорира множество фактори, благоприятни за еврото, поради което европейската валута не може да демонстрира какъвто и да е растеж. Заседанието на ЕЦБ и ястребовите нагласи на централната банка бяха пренебрегнати за втори пореден път.
На 24 юли определяме следните нива за търговия — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, както и линиите Senkou Span B (1.1430) и Kijun-sen (1.1407). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Също така трябва да помним да поставяме Stop Loss на нулева печалба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък ще бъдат публикувани индексите на бизнес активността за юли в Германия, Европейския съюз и САЩ. Това не са най-важните данни, а пазарът в момента се търгува в страничен канал и стриктно на базата на технически анализ. Така че към момента техническите фактори са от първостепенно значение.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1.1274, ако цената се закрепи под 1.1362. Дълги позиции могат да се откриват с цели 1.1407 и 1.1430, ако двойката се отблъсне от нивото 1.1362. Движенията на пазара и днес може отново да бъдат слаби.
Обяснения към илюстрациите:
Ценовите нива на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те се считат за силни линии.
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те служат като източници на търговски сигнали.
Жълтите линии обозначават тренд линии, тренд канали и всякакви други технически формации.
Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
