В петък валутната двойка EUR/USD продължи да се понижава под нивото на корекция по Фибоначи от 23,6% при 1.1395, но в нощта срещу понеделник рязко обърна в полза на еврото и се закрепи над нивото 1.1395. Следователно възходящото движение може да продължи и днес към следващото ниво на корекция от 38,2% – 1.1438. Ново закрепване под 1.1395 отново би било в полза на щатския долар и може да доведе до спад към нивото 0,0% по Фибоначи при 1.1325.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща, въпреки продължилото (но слабо) настъпление на купувачите. Последната завършена възходяща вълна надхвърли предишния връх само с няколко пипса, докато последната низходяща вълна проби под предишното дъно. Геополитическата ситуация отново се влошава, тъй като Iran и United States възобновиха блокадите в Ормузкия проток и активните военни действия. Заключение, че низходящият тренд е приключил, може да бъде направено едва след като цената пробие над върха при 1.1473, но биковете демонстрират слабост вече цял месец.
В петък фундаменталният фон отново беше в полза на купувачите. Индексите на бизнес активността в САЩ бяха със смесени стойности, а и като цяло трейдърите предпочитат да се фокусират върху индексите ISM, а не върху данните от S&P Global PMI. В същото време индексите на бизнес активността в сектора на услугите и промишлеността в еврозоната надминаха очакванията на пазара. В резултат на това еврото имаше възможност да направи силно повишение в петък, но купувачите отново не успяха да организират смислена атака.
През нощта пазарите реагираха активно на развитието в Близкия изток. Изглежда Donald Trump или е изгубил търпение, или се е разочаровал, но отново „даде шанс“ на Iran да реши конфликта по мирен път. Засега Iran не е направил изявления, които да показват готовност за възобновяване на диалога със United States, въпреки че Trump смята, че именно Техеран е страната, заинтересована от преговори. Поради това ракетните удари временно са преустановени, но Ормузкият проток остава затворен, а дали преговорите ще бъдат възобновени, остава неясно.
На 4-часовата графика двойката се движи странично. Консолидация под 1.1411 би подсказала за допълнителен низходящ потенциал; все пак цената сменя посоката си твърде често напоследък, докато активността на трейдърите остава ограничена. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един технически индикатор. Низходящият тренд канал остава валиден.
Commitments of Traders (COT) Report
По време на последната отчетна седмица институционалните трейдъри са закрили 9 842 дълги позиции и са открили 18 891 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март силното предимство на „биковете“ изчезна заради войната с участието на Иран, а през следващите седемнадесет седмици пазарът стана по-балансиран на фона на временно примирие и надежди, че конфликтът ще приключи.
Общият брой дълги позиции, държани от спекуланти, понастоящем е 220 000, докато късите позиции възлизат на 261 000. „Мечките“ отново вземат надмощие.
Като цяло, в по-дългосрочен план големите пазарни участници продължават да проявяват значителен интерес към еврото. Естествено, глобални събития от различно естество — които бяха особено много през последните години — продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. В частност, пазарите в момента внимателно следят развитието в Близкия изток, където конфликтът изглежда ту приключва, ту отново се разгаря. В началото пазарите пренебрегнаха примирието, а по-късно до голяма степен игнорираха и подновяването на военните действия. Затова геополитическите фактори вече не определят сами по себе си съдбата на щатския долар.
Икономически календар за Съединените щати и Европейския съюз
Германия
- Индекс на бизнес климата — 08:00 UTC
Съединени щати
- Поръчки за дълготрайни стоки — 12:30 UTC
Икономическият календар за 26 юли включва две публикации, които е малко вероятно да привлекат сериозно внимание. В момента „биковете“ до голяма степен игнорират повечето икономически новини, докато „мечките“ продължават да продават без фундаментална подкрепа. Очаква се влиянието на икономическите данни върху пазарните настроения в понеделник да бъде много ограничено или изцяло отсъстващо.
Прогноза за EUR/USD и търговски идеи
Покупки: Дълги позиции бяха възможни след затваряне над 1,1395 с цели при 1,1438 и 1,1472. Тези сделки могат да останат отворени и днес.
Продажби: Къси позиции могат да се обмислят след консолидация под 1,1395 на часовата графика или след отскок надолу от 1,1438, с цел при 1,1325.
Нивата на корекция по Фибоначи са начертани от 1,1620 до 1,1325 на часовата графика и от 1,1411 до 1,1850 на 4-часовата графика.
