Анализ на GBP/USD 5M
В понеделник валутната двойка GBP/USD показа движения, които трудно могат да бъдат описани като логични. По-скоро бяха хаотични. Изглежда, че трейдърите просто не са сигурни какво да очакват от Iran и САЩ занапред, поради което всеки отваря позиции според собственото си тълкуване на ситуацията. Какво точно включва това „разбиране“, обаче, остава неизвестно за останалите участници на пазара.
Вчера британският паунд започна деня с логичен ръст, тъй като Iran и САЩ отново прекратиха огъня. Само че след няколко часа стана ясно, че макар бомбардировките да са спрели, преговорите не са подновени и едва ли ще бъдат възобновени в близко време. Появиха се съобщения, че Iran ще се опита заедно с Oman да отвори Ормузкия проток, но остава неясно какво да се прави със САЩ, които блокират иранските пристанища. Допълнително излезе новина, че Donald Trump е разпоредил прекратяване на бомбардировките не защото го смята за стъпка към дипломация, а защото запасите от противоракетни ракети са се свили драстично. Като цяло това, което се случва в Близкия изток, и накъде ще доведе, е напълно неясно.
От макроикономическите данни беше отчетен докладът за поръчките на дълготрайни стоки в САЩ, който показа стойност от +0.3% при прогноза +2.5%. Пазарът обаче не обърна внимание на този отчет, като доларът уверено се засилваше през целия ден.
От техническа гледна точка британският паунд проби низходящата тренд линия и спокойно възобнови спада си. Така текущият низходящ тренд е нарушен, но все още остава в сила. Днес търговията може да се извършва от зоната 1.3301–1.3309.
На 5-минутния таймфрейм в понеделник се формира един търговски сигнал. По време на американската търговска сесия двойката преодоля зоната 1.3301–1.3309, което позволи на трейдърите да открият къси позиции, макар и не от най-изгодното ниво. Днес спадът в котировките може да продължи.
Доклад COT
COT отчетите за британския паунд показват, че некомерсиалните трейдъри доминират на пазара с продажби вече от няколко месеца. Нетната позиция е отрицателна, въпреки че дългосрочният възходящ тренд остава непокътнат. Предвид събитията в Близкия изток не е изненада, че търсенето на рискови валути остава слабо. Войната формално приключи, но конфликтът продължава. Тази геополитическа ситуация може да подкрепи търсенето на щатския долар в краткосрочен план. Въпреки това, докато цената не се задържи под трендлинията, не бихме очаквали силен спад на двойката.
В дългосрочен план доларът ще продължи да отслабва заради политиките на Donald Trump, както се вижда на седмичния таймфрейм. Търговската война ще продължи под една или друга форма още дълго, а политиките на Trump пряко и косвено са насочени към отслабване на американската валута. Дългосрочният възходящ тренд остава в сила, за което свидетелства трендлинията. Наскоро цената тества тази линия и се оттласна от нея. Според последния COT отчет (с дата 21 юли) групата „Non-commercial“ е отворила 13 200 BUY контракта и е затворила 2 500 SELL контракта. Така нетната позиция на некомерсиалните трейдъри се е увеличила с 15 500 контракта за седмицата.
Анализ на GBP/USD, 1H
На часовия времеви график валутната двойка GBP/USD се върна към низходящия тренд, за чието продължаване към момента няма солидни причини. Ако Техеран и Вашингтон възобновят преговорите, това би оказало подкрепа на рискови валути като еврото и паунда. В дългосрочен план и двете валути запазват възходяща перспектива, тъй като през последната година се движат в странични канали. Това не отменя възходящия тренд, който започна още през 2022 г.
За 28 юли открояваме следните важни нива: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681. Линиите Senkou Span B (1.3448) и Kijun-sen (1.3374) също могат да служат като източници на сигнали. Препоръчва се поставяне на Stop Loss на ниво без загуба, когато цената се придвижи с 20 пипса в правилната посока. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, което трябва да се взема предвид при определяне на търговските сигнали.
Във вторник икономическият календар за Обединеното кралство е празен, докато в САЩ се очакват само няколко второстепенни отчета, които вероятно няма да привлекат особено внимание. По този начин днес техническите фактори ще доминират в търговията.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да запазят къси позиции с цел зона 1.3179–1.3187, тъй като вчера цената се закрепи под зоната 1.3301–1.3309. Дълги позиции могат да се отварят, ако цената се закрепи над зоната 1.3301–1.3309 с цел в зоната 1.3369–1.3377, тъй като низходящата тренд линия беше пробита.
Обяснения към илюстрациите:
Нивата на подкрепа и съпротива са обозначени с дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия времеви график от 4-часовия. Те са силни линии.
Екстремните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената се е отскочила преди. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии представляват тренд линии, тренд канали и други технически формации.
Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
