В сряда EUR/USD обърна движението си в полза на еврото и се насочи към нивото на 50.0% корекция по Фибоначи при 1.1472. Отскок от това ниво би подкрепил щатския долар и може да предизвика спад към 1.1438 и 1.1395. Обратно, консолидация над 1.1472 би подкрепила по-нататъшно поскъпване на еврото, като следващата цел нагоре е нивото на 61.8% корекция по Фибоначи при 1.1507.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща въпреки продължителния, но слаб възходящ ход на „биковете“. Последната завършена низходяща вълна проби под предходното дъно, докато текущата възходяща вълна все още не е успяла да надхвърли предишния връх. Геополитическият фон остава неблагоприятен, тъй като напрежението между Съединените щати и Иран продължава, като и двете страни запазват активността си около Ормуския проток и към момента не се водят преговори. Това продължава да оказва подкрепа на щатския долар. За потвърждение, че низходящият тренд е приключил, би било необходимо пробиване нагоре над 1.1473, но през последния месец „биковете“ показаха малко сила.
Новините в сряда не само не подкрепиха „мечките“, но и ги разочароваха, тъй като те очевидно са се надявали да инициират нов низходящ импулс. FOMC реши да остави паричната политика без промяна, в съответствие с очакванията на пазара. Въпреки това президентът на Federal Reserve Kevin Warsh заяви по време на пресконференцията, че централната банка възнамерява да продължи борбата с инфлацията, като обясни, че допълнително затягане на политиката не е било необходимо през юли, тъй като инфлацията за юни се е забавила до 3.5%.
Пазарът изглежда остана недоверчив към ангажимента на Fed да „продължи борбата с инфлацията“, като се има предвид, че инфлацията в Съединените щати е над целевото равнище от пет години. Все още е неясно какви точно мерки възнамерява да предприеме Federal Reserve – и кога. Също така не е ясно какви конкретни действия вече е предприела Fed, за да намали инфлацията. Според мен Kevin Warsh се опита да убеди пазарите, че по-нататъшно затягане на паричната политика остава възможно и че инфлацията ще продължи да спада не само заради понижаващите се цени на петрола, но търговците не приеха това послание като достоверно. На този етап FOMC е направил твърде малко, за да забави темпа на растеж на потребителските цени.
На 4-часовата графика двойката продължава да се търгува в страничен диапазон. На индикатора CCI се е формирала бича дивергенция, която подпомага движението на двойката нагоре. Вчера еврото също така се консолидира над низходящия тренд канал, въпреки че по-широкият страничен диапазон на търговия остава непокътнат. Нивото 1.1411 към момента не дава надеждни търговски сигнали. Не се наблюдават нови формиращи се дивергенции при никой от основните технически индикатори.
Commitments of Traders (COT) Report
През последната отчетна седмица институционалните трейдъри закриха 9 842 дълги позиции и откриха 18 891 къси позиции. В рамките на седемте седмици между февруари и март огромното предимство на „биковете“ изчезна заради конфликта с участието на Иран. През последните седемнадесет седмици пазарното позициониране стана по-балансирано на фона на крехкото примирие и надеждите на инвеститорите, че конфликтът ще приключи. Спекулантите в момента държат приблизително 220 000 дълги позиции и 261 000 къси позиции, което показва, че „мечките“ отново са си върнали надмощието.
От по-широка дългосрочна гледна точка обаче основните пазарни участници запазват благоприятно отношение към еврото. Естествено, множеството геополитически събития през последните години продължават да влияят върху инвеститорското настроение. По-специално, пазарите остават фокусирани върху Близкия изток, където конфликтът сякаш затихва, само за да се разпламти отново. Първоначално пазарите до голяма степен пренебрегнаха примирието, а по-късно обърнаха малко внимание и на подновения ескалационен етап. В резултат на това геополитическите фактори вече не са единственият движещ фактор на щатския долар.
Икономически календар
Германия
- Ръст на БВП за второто тримесечие (08:00 UTC)
- Индекс на потребителските цени (CPI) (12:00 UTC)
Еврозона
- Ръст на БВП за второто тримесечие (09:00 UTC)
- Равнище на безработица (09:00 UTC)
Съединени щати
- Core PCE Price Index (12:30 UTC)
- Ръст на БВП за второто тримесечие (12:30 UTC)
- Лични доходи и разходи (12:30 UTC)
Икономическият календар за 30 юли включва седем планирани публикации, като се очаква данните за БВП да бъдат основният фокус на пазара. В резултат на това макроикономическите развития могат да окажат влияние върху пазарните настроения през цялата търговска сесия в четвъртък.
Прогноза за EUR/USD и търговски идеи
Дълги позиции бяха възможни след затваряне на двойката над 1,1395 с цели при 1,1438 и 1,1472. И двете цели вече бяха достигнати. Къси позиции могат да се разглеждат при отскок на двойката от нивото 1,1472 на часовата графика, с низходящи цели при 1,1438 и 1,1395. Като цяло пазарните движения остават относително вяли, а по-силната ценова динамика от вчера по-скоро изглежда като изключение, отколкото като правило.
Нивата на Фибоначи за корекция са начертани от 1,1620–1,1325 на часовата графика и от 1,1411–1,1850 на 4-часовата графика.
