В четвъртък валутната двойка EUR/USD отскочи от нивото на корекция по Фибоначи 38,2% при 1.1438, обърна движението в полза на еврото и възобнови възхода си, като се закрепи над нивото 61,8% по Фибоначи при 1.1507. В резултат на това еврото поскъпна с около 150 пункта само за два дни. Днес нов отскок от нивото 1.1507 би позволил на „биковете“ да продължат възходящото движение към нивото на корекция по Фибоначи 76,4% при 1.1551. Задържане под 1.1507 би работило в полза на щатския долар и би отворило път за спад към нивото 50,0% по Фибоначи при 1.1472.
Вълновата структура на часовата графика се обърна в полза на биковете. Въпреки че последната завършена низходяща вълна проби под предходното дъно, последвалата възходяща вълна също надхвърли предишния връх. Геополитическата ситуация остава напрегната, тъй като Иран и Съединените щати продължават блокадата на Ормузкия проток, докато преговори към момента не се водят. Трейдърите очакваха подкрепа от Федералния резерв в продължение на около месец, но тези очаквания не се оправдаха след заседанието в сряда. След продължителна пауза биковете отново поеха инициативата.
Новините в четвъртък отново бяха в полза на еврото, макар че трябва да се разглеждат в контекста на събитията от сряда. По време на сутрешната сесия пазарните участници продължиха да осмислят резултатите от заседанието на FOMC, които останаха отворени за различни тълкувания. Този път обаче пазарът оцени изхода като недостатъчно „ястребов“. Kevin Warsh продължи да избягва даването на ясен сигнал, оставяйки пазарите неконвинирани, че по-нататъшното затягане на паричната политика е неизбежно. Напротив, коментарите му позволиха на инвеститорите да поставят под въпрос дали Федералният резерв все още разглежда по-високите лихвени проценти като основен инструмент за борба с инфлацията. След като пазарът напълно „преоцени“ резултата от заседанието на FOMC, серия от икономически данни допълнително подкрепи еврото. Еврозоната отчете по-силен от очакваното ръст на БВП, Германия също публикува солидни данни за БВП, БВП на САЩ излезе под прогнозите, инфлацията в Германия надхвърли очакванията на пазара, докато равнището на безработица в еврозоната остана без промяна. Четири от тези пет отчета подкрепиха възходящия сценарий. В резултат на това еврото регистрира силен ръст само в рамките на 24 часа, което позволи на биковете отново да поемат контрола над пазара.
На 4-часовата графика двойката се е консолидирала над низходящия тренд канал, което подсказва не просто възходящ отскок, а потенциално начало на устойчив възходящ тренд. Консолидацията над нивото на Фибоначи от 76.4% при 1.1514 подкрепя сценария за допълнително поскъпване към 1.1578. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един от техническите индикатори.
Доклад Commitments of Traders (COT)
През последната отчетна седмица институционалните трейдъри закриха 9 842 дълги позиции и откриха 18 891 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март биковете загубиха огромното си предимство в резултат на конфликта с участието на Иран. През последните седемнадесет седмици обаче позиционирането стана по-балансирано на фона на временното прекратяване на огъня и пазарните очаквания за край на конфликта. В момента нетърговските участници държат 220 000 дълги позиции и 261 000 къси позиции. Мечките отново си върнаха надмощието.
Въпреки това в по-дългосрочен план големите институционални инвеститори продължават да проявяват значителен интерес към еврото. Последните години показаха, че глобални събития от различен тип продължават да оформят инвеститорските настроения. В момента участниците на пазара остават фокусирани върху developments в Близкия изток, където конфликтът многократно ескалира след периоди на относително затишие. Първоначално пазарът игнорира прекратяването на огъня, а по-късно обърна малко внимание и на подновените военни действия. В резултат на това геополитическите развития вече не са единственият фактор, който определя посоката на щатския долар.
Икономически календар
Германия
- Ниво на безработица (07:55 UTC)
Еврозона
- Индекс на потребителските цени (09:00 UTC)
Икономическият календар за 31 юли включва две планирани публикации, като отчетът за инфлацията в еврозоната е ключовото събитие. Икономическите данни отново могат да окажат значително влияние върху пазарните настроения в петък.
Прогноза и търговски идеи за EUR/USD
Дългите позиции станаха валидни след отскока от 1,1438 на часовата графика, с цели при 1,1472 и 1,1507. И двете цели бяха достигнати. Днес дългите позиции могат да се задържат с възходящи цели при 1,1551 и 1,1620. Къси позиции могат да се обмислят, ако двойката се закрепи под 1,1507 на часовата графика, с низходящи цели при 1,1472 и 1,1438.
Нивата на корекция по Fibonacci са начертани от 1,1620 до 1,1325 на часовата графика и от 1,1411 до 1,1850 на 4-часовата графика.
