Анализ на GBP/USD 5M
Валутната двойка GBP/USD също се движи с минимална волатилност във вторник, а единственият отчет за деня – JOLTs докладът за незаетите работни позиции – не заинтригува трейдърите. В резултат на това през целия ден наблюдавахме вяла, монотонна динамика, а дори и геополитиката не успя да отдалечи двойката от „мертвата“ ѝ точка. От няколко месеца повтаряме, че геополитиката няма да оказва устойчиво същото влияние върху долара, както в първите месеци на конфликта в Близкия изток. По същество пазарът вече игнорира цялата постъпваща информация от региона.
Тази седмица стана известно, че Donald Trump възнамерява да подпише споразумение с Иран, докато от иранска страна твърдят, че не са чули нищо за подобно нещо. След това президентът на САЩ заяви, че ще бъдат нанесени нови удари по Иран, ако Техеран откаже преговори и споразумение. Така че в момента изглежда, че Trump и Иран живеят в различни вселени. Какво всъщност се случва и до какво ще доведе това, остава неизвестно. На практика единствено петролът реагира на постоянно променящия се геополитически фон. Тази седмица цената на Brent спадна до 83 долара за барел, въпреки че Ормузкият проток остава приблизително 90% затворен. Валутният пазар обаче очаква данните за заетостта и безработицата в САЩ.
От техническа гледна точка британската лира продължава да формира възходящ тренд. Следва да се отбележи, че в дългосрочен план двойката се движи в диапазон, което ясно се вижда на седмичната графика. След достигане на долната граница на страничния канал започна логично движение към горната граница, което все още не е завършило.
На 5-минутния таймфрейм във вторник не се формираха търговски сигнали. През целия ден волатилността беше толкова слаба, че цената не успя да отработи нито едно ниво или линия. Така че нямаше основания за откриване на търговски позиции.
Доклад COT
COT отчетите за британския паунд показват, че non-commercial трейдърите доминират пазара от няколко месеца с къси позиции. Нетната позиция е отрицателна, въпреки че дългосрочният възходящ тренд остава ненарушен. Като се имат предвид събитията в Близкия изток, не е изненадващо, че търсенето на рискови валути остава слабо. Войната формално е приключила, но конфликтът продължава. Геополитиката може да подкрепи търсенето на щатския долар в близко бъдеще. Въпреки това, докато не се случи консолидация под тренд линията, не бихме очаквали значителен спад на двойката.
В дългосрочен план доларът ще продължи да отслабва заради политиките на Donald Trump, както ясно се вижда на седмичния таймфрейм (илюстрация по-горе). Търговската война ще продължи в една или друга форма още дълго време, а политиките на Trump са насочени пряко и косвено към отслабване на американската валута. Дългосрочният възходящ тренд се запазва, за което свидетелства тренд линията. Цената наскоро тества тази линия и отскочи от нея. Според последния COT отчет (от 28 юли), групата "Non-commercial" е затворила 2 800 BUY контракта и е отворила 6 400 SELL контракта. Така нетната позиция на non-commercial трейдърите е намаляла с още 9 200 контракта за седмицата.
Анализ на GBP/USD, 1H
На часовата графика валутната двойка GBP/USD продължава да формира възходящ тренд. В дългосрочен план и двете европейски валути все още изглеждат насочени нагоре и вече цяла година се движат в странични канали. Това не отменя възходящия тренд, започнал още през 2022 г. Очакваме британският паунд да продължи да поскъпва в следващите седмици, независимо от геополитическите и икономическите развития. Тази седмица само данните за пазара на труда в САЩ биха могли да възпрепятстват растежа на паунда.
За 5 август открояваме следните важни нива: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681. Линията Senkou Span B (1.3376) и линията Kijun-sen (1.3418) също могат да служат като източници на сигнали. Препоръчва се поставяне на Stop Loss на ниво без загуба, когато цената се придвижи в правилната посока с 20 пипса. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в хода на деня, което трябва да се взема предвид при определяне на търговските сигнали.
В сряда икономическият календар за Обединеното кралство е празен, докато в САЩ ще бъдат публикувани отчетите ADP и ISM за сектора на услугите. Считаме, че индексът ISM е по-важен и пазарът ще реагира на него. Що се отнася до отчета ADP за промените в заетостта в частния сектор, той е сравнително неточен и пазарът предпочита да се фокусира върху NonFarm Payrolls.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да откриват нови къси позиции с цели при 1.3418 и 1.3377, ако цената се отскочи от зоната 1.3465-1.3480. Дълги позиции могат да се отварят при пробив на зоната 1.3465-1.3480 с цел 1.3588.
Обяснения към илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива са отбелязани с дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия към часовия времеви интервал. Те са силни линии.
- Екстремумните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената вече се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии обозначават трендови линии, трендови канали и всякакви други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
