Във вторник валутната двойка EUR/USD се оттласна от нивото на корекция по Фибоначи 61,8% при 1,1507, обърна се в полза на еврото и започна движение нагоре към нивото на корекция по Фибоначи 76,4% при 1,1551. Отскок от това ниво днес би подкрепил щатския долар и би предизвикал ново понижение към 1,1507. Устойчив пробив и задържане над 1,1551 биха позволили на трейдърите да очакват по-нататъшен ръст към следващото ниво на корекция по Фибоначи 100,0% при 1,1620.
Вълновата структура на часовата графика се е обърнала в полза на биковете. Въпреки че последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, най-новата възходяща вълна също надмина предишния връх. Геополитическите развития повишиха очакванията, че Протокът Хормуз може да бъде отворен отново още тази седмица. Иран, Съединените щати и Оман водят преговори относно контрола върху транзита през протока. В резултат на това геополитиката в момента действа в ущърб на долара, докато ястребовите очаквания на пазара спрямо паричната политика на FOMC продължават да отслабват.
Новините във вторник дадоха на биковете възможност да започнат умерено покачване и те я използваха успешно. Докладът JOLTS за свободните работни места в САЩ излезе под пазарните очаквания, което оказа лек натиск върху щатския долар. Днес Доналд Тръмп заяви, че споразумение за отваряне на Протока Хормуз може да бъде постигнато между Оман, Иран и Съединените щати още днес, което също подкопава търсенето на долара като убежище. Въпреки очакванията, че доставките на петрол ще бъдат възстановени и цените на енергията ще спаднат, доларът не отбелязва рязко понижение. Пазарните участници остават предпазливи към всякакви съобщения за евентуално споразумение, особено когато са направени лично от Доналд Тръмп. Търговците вече са били свидетели на множество споразумения, които уж са били „само на дни“ от подписване. В резултат на това доларът в момента не е приоритет за пазарните участници. Биковете продължават да натискат нагоре и търсят допълнителна подкрепа от предстоящите данни за пазара на труда и безработицата в САЩ.
На 4-часовата графика двойката се е консолидирала над низходящия тренд канал, което предполага не просто възходяща корекция, а начало на пълноценен възходящ тренд. Консолидацията над нивото на корекция по Фибоначи от 76.4% при 1.1514 подкрепя сценария за продължаващ ръст към нивото на корекция по Фибоначи от 61.8% при 1.1578. В момента не се наблюдават зародили се дивергенции при нито един индикатор.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица институционалните трейдъри затвориха 15 490 дълги позиции и отвориха 15 691 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното преимущество на „биковете“ изчезна заради войната с участието на Иран, докато през последните осемнадесет седмици позиционирането стана по-балансирано на фона на възприетото примирие и пазарните очаквания, че конфликтът ще приключи. Понастоящем спекулативните трейдъри държат приблизително 205 000 дълги позиции и 277 000 къси позиции. „Мечките“ отново си възвръщат надмощието.
Като цяло големите пазарни участници продължават да поддържат благоприятна дългосрочна прогноза за еврото. Разбира се, глобални събития от различно естество – каквито през последните години изобщо не липсват – продължават да влияят върху инвеститорските настроения. По-специално пазарът остава фокусиран върху развитието на ситуацията в Близкия изток, където конфликтът многократно сякаш приключва, само за да се разгори отново. Първоначално пазарът игнорира примирието, а впоследствие обърна малко внимание и на подновените военни действия. В резултат на това геополитиката вече не е единственият фактор, който определя посоката на долара.
Икономически календар за Съединените щати и Еврозоната:
Съединени щати
- ADP Employment Change (12:15 UTC)
- ISM Services PMI (14:00 UTC)
Икономическият календар за 5 август включва две публикации, които могат да бъдат определени като важни. Докладът на ADP е първият ключов отчет за пазара на труда в САЩ преди официалните данни за заетостта, докато ISM Services PMI е значим сам по себе си. Следователно, макроикономическите данни могат да повлияят на пазарните настроения през втората половина на търговската сесия в сряда.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:
Дълги позиции могат да се откриват след отскок от 1,1507 на часовата графика с цел при 1,1551. Тази цел вече почти е достигната. Консолидация над 1,1551 би оправдала задържането на дълги позиции с цел при 1,1620.
Къси позиции могат да се разглеждат, ако двойката направи отскок от 1,1551 на часовата графика, с низходящи цели при 1,1507 и 1,1472.
Фибоначи корекционните нива са нанесени от 1,1620 до 1,1325 на часовата графика и от 1,1411 до 1,1850 на 4-часовата графика.
