В сряда валутната двойка EUR/USD се оттласна от нивото 1.1507 и се върна към нивото на корекция по Фибоначи от 76.4% при 1.1551. Ново оттласкване от това ниво в четвъртък би подкрепило щатския долар и би могло да предизвика умерен спад към нивото на корекция по Фибоначи от 61.8% при 1.1507. Консолидация над нивото 1.1551 би повишила вероятността за по-нататъшен ръст към следващото ниво на корекция по Фибоначи от 100.0% при 1.1620.
Вълновата структура на часовата графика прие бичи характер. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, но и последната възходяща вълна проби над предишния връх. Геополитическите развития тази седмица повишиха надеждите, че проливът Хормуз може да бъде отворен отново. Iran, United States и Oman водят преговори относно контрола върху пролива. В резултат на това настоящият геополитически фон вече не подкрепя щатския долар, а ястребовите очаквания на пазара по отношение на монетарната политика на FOMC отслабват.
Новинарският поток в сряда позволи на „биковете“ да продължат умереното си настъпление. И двата най-важни отчета за пазара на труда и бизнес активността в САЩ излязоха под очакванията на трейдърите, което даде повод за разпродажба на щатския долар. Не мога да кажа, че разпродажбите бяха повсеместни, но интересът на трейдърите към американската валута продължава да отслабва. Нека припомня, че този процес започна, след като пазарът постави под съмнение вероятността за по-нататъшно затягане на монетарната политика на FOMC през септември. През юни пазарът стигна до извода, че Kevin Warsh и колегите му ще направят всичко необходимо, за да понижат инфлацията. До август обаче конфликтът в Близкия изток може да приключи, инфлацията се забавя, а пазарът на труда в САЩ показва признаци на отслабване. В резултат на това ястребовите очаквания избледняват и щатският долар губи пазарна подкрепа. Разбира се, най-важните отчети за американската валута все още предстоят, а именно утрешните публикации. Не бих си направил изводи за реалното състояние на пазара на труда в САЩ, основавайки се единствено на отчетите JOLTS и ADP. Доста често ADP показва слабо число, докато Nonfarm Payrolls изненадва с силен резултат.
На 4-часовата графика двойката се е консолидирала над низходящия тренд канал, което подсказва не просто опит за възходящо движение, а формирането на пълноценен възходящ тренд. Консолидацията над нивото на 76.4% Fibonacci корекция при 1.1514 подкрепя сценария за продължаващ растеж към нивото на 61.8% Fibonacci корекция при 1.1578. Понастоящем не се наблюдават зародили се дивергенции при нито един индикатор.
Commitments of Traders (COT) Report:
По време на последната отчетна седмица професионалните трейдъри затвориха 15 490 дълги позиции и откриха 15 691 къси позиции. В рамките на седемте седмици между февруари и март огромното предимство на „биковете“ изчезна заради войната, в която участва Иран. През последните осемнадесет седмици балансът постепенно се стабилизира на фона на възприетото прекратяване на огъня и нарастващите пазарни надежди, че конфликтът ще приключи. Спекулативните трейдъри в момента държат общо 205 000 дълги позиции и 277 000 къси позиции. „Мечките“ отново постепенно вземат надмощие.
Като цяло, в дългосрочен план големите институционални трейдъри продължават да гледат благосклонно на еврото. Естествено, широкият спектър от глобални събития – които през последните години са особено многобройни – продължава да влияе върху инвеститорските настроения. По-специално, пазарът остава фокусиран върху развитието в Близкия изток, където конфликтът многократно сякаш приключва, само за да ескалира отново. Първоначално пазарът пренебрегна примирието, а по-късно подмина и подновяването на бойните действия. В резултат на това геополитическите събития вече не са единственият фактор, който определя посоката на щатския долар.
Икономически календар за Съединените щати и Еврозоната:
Еврозона
- Търговия на дребно (09:00 UTC)
Съединени щати
- Първоначални молби за помощи при безработица (12:30 UTC)
Икономическият календар за 6 август съдържа само две публикации, като и двете според мен са с ограничено значение. Затова влиянието на икономическите данни върху пазарните настроения в четвъртък вероятно ще бъде слабо или напълно отсъстващо.
Прогноза за EUR/USD и търговски идеи:
Дълги позиции бяха възможни след отскок от нивото 1.1507 на часовата графика, с цел при 1.1551. Тази цел беше достигната. Консолидация над нивото 1.1551 позволява на трейдърите да задържат дълги позиции с цел при 1.1620. Къси позиции може да се разглеждат, ако двойката направи отскок от нивото 1.1551 на часовата графика, с низходящи цели при 1.1507 и 1.1472.
Нивата на корекция по Fibonacci са начертани от 1.1620 до 1.1325 на часовата графика и от 1.1411 до 1.1850 на 4-часовата графика.
