EUR/USD Анализ 5M
Валутната двойка EUR/USD показа значително движение в понеделник. Трябва да се отбележи, че през деня не беше публикувана важна икономическа новина. Почти от началото на търговската сесия европейската валута започна да поскъпва, което напълно съответства на нашите очаквания и прогнози. Въпреки това, следобед се появи информация, че Иран планира да премине в настъпление в Ормузкия проток и да пробие американската блокада с военни средства. Естествено, това предполага ескалация на конфликта, като Техеран открито заявява намерението си да премине от „изцяло отбранителна стратегия“ към „настъпателна“, тъй като преговорите с Вашингтон са в задънена улица. Макар засега това да са само заплахи, които сме чували безброй пъти през последните месеци, има една поговорка: „няма дим без огън“. Ако Иран пристъпи към пробив на военноморската блокада, това неизбежно ще предизвика нови удари от страна на САЩ. Подобно развитие едва ли ще благоприятства възобновяването на корабоплаването през Ормузкия проток. В резултат на това следобед се наблюдаваше минимално поскъпване на долара. Все пак не бихме очаквали значителен ръст на американската валута: в най-добрия случай – корекция.
От техническа гледна точка, след месец „борба“ двойката напусна страничния канал при 1.1362–1.1461 и сега се намира във възходящ тренд. Този тренд е слаб и бавен, но трябва да се подчертае, че нито един от глобалните фактори в момента не подкрепя щатската валута. Единствено геополитиката може да ѝ помогне, и по-конкретно някакво значимо събитие, а не поредният обмен на удари между Иран и САЩ.
На 5-минутната времева рамка в понеделник се формираха два търговски сигнала. В самото начало на европейската търговска сесия цената проби нивото 1.1585, което позволи на трейдърите да откриват дълги позиции. По време на американската сесия обаче цената се закрепи под това ниво, което даде възможност за откриване на къси позиции. Към момента двойката все още не е показала понижение.
COT Report
Последният COT доклад е с дата 11 август. На илюстрацията с седмичната времева рамка ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е станала „меча“ и се е понижила значително през 2026 г. поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Donald Trump не са се променили, но за известен период доларът действаше като „резервна валута“.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, но остават достатъчно основания за понижение на щатския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но след като този фактор „изтече“, всичко ще се върне към нормалното. Възможно е този процес вече да е приключил. В дългосрочен план еврото може да спадне до нива около 1.08 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане в сила. През последните месеци на ръст на долара двойката не се приближи съществено до тази линия.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 4 600, докато броят на късите се понижи с 2 700. Съответно нетната позиция се сви с 1 900 контракта за седмицата.
EUR/USD Анализ 1H
На часовата графика двойката запазва възходящия тренд. Ситуацията в Близкия Изток остава напрегната и не се подобрява, но това не е достатъчно условие за ново, мощно рали на долара. Пазарът пренебрегна позитивните фактори за еврото през последните месеци и се фокусира изцяло върху паричната политика на Federal Reserve, поставяйки завишени очаквания към нея. Сега обаче европейската валута има всички шансове за средносрочен ръст, докато доларът може да разчита основно на техническа корекция и на геополитически фактори.
За 18 август открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1518) и линията Kijun-sen (1.1563). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставяте stop-loss поръчки на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ви предпазва от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник в ЕС ще бъдат публикувани индексите на икономическите очаквания на ZEW, а в САЩ ще излязат седмичният отчет на ADP, издадените разрешителни за строеж и броят на новозапочнатите жилища. Считаме всички тези отчети за второстепенни и не очакваме силни реакции на пазара спрямо тях.
Препоръки за търговия:
Днес трейдърите могат да запазят късите позиции с цели при 1.1563 и 1.1536-1.1542, тъй като цената се е задържала под 1.1585. Консолидация над 1.1585 ще позволи откриването на дълги позиции с цели около 1.1657-1.1666.
Обяснения към илюстрациите:
- Ценовите нива на подкрепа и съпротива (resistance/support) са представени с дебели червени линии, където ценовото движение може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
- Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това се е оттласквала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии обозначават тренд линии, трендови канали и други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките COT показва нетния размер на позицията за всяка категория трейдъри.
