EUR/USD се понижи леко във вторник, но през деня не бяха генерирани сигнали. Днес възходящото движение може да продължи към нивото на корекция от 100.0% при 1.1620. Отскок от това ниво би подкрепил щатския долар и би открил път за спад към нивото на Фибоначи 76.4% при 1.1551. Консолидация над 1.1620 би позволила на трейдърите да очакват по-нататъшен ръст към нивото на корекция от 127.2% при 1.1700.
Вълновата структура на часовата графика остава „bullish“. Последната завършена низходяща вълна не проби предходното дъно, докато новата възходяща вълна проби предишния връх. В момента всички вълни са изключително малки. Геополитическото развитие повиши надеждите за повторно отваряне на Ормузкия проток, като Иран, Съединените щати и Оман се опитват да постигнат споразумение за контрола върху стратегически важния пролив. Шансовете за успех обаче са ограничени, докато „hawkish“ очакванията на пазара по отношение на паричната политика на FOMC отслабват.
Фундаменталният фон във вторник беше по-скоро слаб и не привлече вниманието на трейдърите. Индексът на икономическите настроения ZEW за Европейския съюз излезе на ниво 31.4 пункта при очаквани 25.4, докато данните от САЩ за започнато строителство на жилища и издадени разрешителни за строеж бяха смесени. Така еврото можеше да разчита на лек ръст, но пазарът предпочете да изчака по-съществени новини. Малко вероятно е да ги получи днес. Речта на Christine Lagarde е важно събитие, но всичко ще зависи от това дали Lagarde ще даде някакви индикации относно решението за паричната политика на ЕЦБ през септември. Протоколът от заседанието на FOMC, който ще бъде публикуван вечерта, трябва да покаже доколко „hawkish“ е позицията на регулатора към момента; според мен обаче тези протоколи „вечно изостават“. Заседанието на Fed се проведе преди три седмици. Оттогава излязоха разочароващи данни за Nonfarm Payrolls и индекса на потребителските цени. Разочароващи за долара. Така че позицията на Fed сега може да е напълно различна от тази преди три седмици. А дори и в края на юли тя не беше „hawkish“.
На 4-часовата графика двойката се консолидира над низходящия тренд канал, което подсказва не просто „бичи“ натиск, а вече оформено „бичо“ движение и тренд. Отскачането от нивото 1.1514 отново дава възможност на купувачите да продължат възходящото си движение. Не се наблюдават нови формиращи се дивергенции при нито един индикатор. Консолидация над 1.1578 би позволила на трейдърите да очакват по-нататъшен ръст към нивото на Фибоначи 50.0% при 1.1630, но към момента бих обърнал по-голямо внимание на часовата графика.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са закрили 4 661 дълги позиции и 2 742 къси позиции. В рамките на седем седмици през февруари и март огромното превъзходство на „биковете“ се изпарява заради войната в Иран, докато през последните двадесет седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на предполагаемото прекратяване на огъня и надеждите на пазара за край на войната. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента възлиза на 197 000, докато броят на късите позиции е 257 000. „Мечките“ отново излизат напред.
Като цяло, в дългосрочен план големите участници на пазара продължават да показват по-голям интерес към еврото. Разбира се, събития от различно естество по света, които през последните години са изключително многобройни, влияят върху настроенията на инвеститорите. В частност, в момента пазарът следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната сякаш приключва и след това отново се възобновява. Първоначално пазарът игнорира прекратяването на огъня, а след това игнорира и подновяването на военните действия. Така геополитиката вече не определя самостоятелно съдбата на долара.
Новинарски календар за Съединените щати и Европейския съюз:
- Европейски съюз – изказване на президента на ЕЦБ Christine Lagarde (07:10 UTC).
- Европейски съюз – Индекс на потребителските цени (09:00 UTC).
- Съединени щати – протокол от заседанието на FOMC (18:00 UTC).
Икономическият календар за 19 август съдържа три събития, но нито едно от тях не мога да определя като важно. Влиянието на фундаменталния фон върху пазарните настроения в сряда най-вероятно ще бъде слабо.
Прогноза за EUR/USD и търговски препоръки:
Покупки по двойката са възможни днес след отскок от 1,1551 на часовата графика с цел 1,1620. Къси позиции са възможни при консолидация на двойката под 1,1551 на часовата графика с цел 1,1507.
Мрежите от нива на Fibonacci са нанесени от 1,1620–1,1325 на часовата графика и от 1,1411–1,1850 на 4-часовата графика.
