Във вторник EUR/USD се отскочи от нивото на корекция от 100.0% при 1.1620, обърна се в полза на щатския долар и поднови спада си към нивото на Fibonacci от 76.4% при 1.1551. Отскок от 1.1551 би подкрепил еврото и би позволил известен ръст към 1.1620. Консолидация под 1.1551 би подсказала за продължаване на спада към следващото ниво на корекция от 61.8% при 1.1507.
Вълновата структура на часовата графика остава възходяща. Последната завършена възходяща вълна проби над предишния връх, докато новата низходяща вълна все още не е пробила под предишното дъно. Геополитическите условия остават последователно негативни: преговори между Иран и Съединените щати не се провеждат, а блокадата на Ормузкия проток остава в сила. Въпреки това позицията на FOMC, която остава силно противоречива, в момента е по-важна за долара.
Фундаменталният фон във вторник отново беше двусмислен. Мечките доминираха през по-голямата част от деня, което ни позволява да направим няколко извода и допускания. Първо, пазарът не очаква ЕЦБ да затяга паричната политика. Вчера стана известно, че инфлацията в Европейския съюз се е повишила до 3,3% на годишна база, което забележимо приближава ЕЦБ до второ затягане на политиката. Вместо поскъпване на еврото обаче видяхме нов спад. Второ, пазарът не се страхува от слаби икономически данни от САЩ. Индексът ISM за мениджърите по снабдяване в производството излезе под очакванията на трейдърите, а броят на отворените работни позиции през юли също беше под прогнозите. Въпреки това доларът продължи да поскъпва през целия ден. Така, по мое мнение, пазарът отново е изместил вниманието си към Федералния резерв и геополитиката. В Близкия изток отново се задава буря, тъй като Техеран и Вашингтон са подновили ударите. Пазарът на петрол вече реагира с нов ръст, което означава, че инфлацията навсякъде ще се повиши през август и септември. Освен това ескалацията на конфликта заплашва да създаде нови енергийни проблеми за целия свят. Бих отбелязал също, че трейдърите все още очакват FOMC да затегне паричната политика през септември, макар че аз имам съмнения по този въпрос. Въпреки това доларът извлича полза от настоящата ситуация.
На 4-часовата графика двойката продължава да се понижава и се е консолидирала под възходящия тренд канал. Нов отскок от нивото на корекция по Фибоначи 50.0% при 1.1588 би позволил умерен ръст на еврото, докато консолидация под 1.1588 би подсказала за продължение на спада към следващото ниво на корекция 38.2% при 1.1526. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един от индикаторите.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са отворили 2 678 дълги позиции и са затворили 20 058 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното предимство на „биковете“ се стопи заради войната в Иран, докато през последните двадесет и две седмици ситуацията се изравни на фона на предполагаемото примирие и надеждите на пазара, че войната ще приключи. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, в момента е 198 000, докато броят на късите позиции е 235 000. „Мечките“ все още водят, но предимството им бързо се свива.
Като цяло, в дългосрочен план големите пазарни участници продължават да проявяват силен интерес към еврото. Разбира се, събития от различно естество по целия свят, от които през последните години не липсва, оказват влияние върху инвеститорските настроения. По-специално, пазарът в момента следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната сякаш приключва и после отново се разгаря. Въпреки това геополитиката вече не определя сама по себе си съдбата на долара.
Новинарски календар за Съединените щати и Европейския съюз:
- Съединени щати – промяна в заетостта според ADP (12:00–15:00 UTC).
На 2 септември икономическият календар съдържа само една публикация, която не смятам за важна. Въздействието на фундаменталния фон върху пазарните настроения в сряда ще бъде изключително слабо или напълно отсъстващо.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:
Покупки на двойката днес са възможни при отскок от 1.1551 на часовата графика с цел 1.1620. Възможности за продажба се появиха след отскок от 1.1700 на часовата графика с цел 1.1620. Тези сделки могат да бъдат задържани отворени и днес.
Фибоначи мрежите са изчертани от 1.1620–1.1325 на часовата графика и от 1.1849–1.1325 на 4-часовата графика.
