Анализ EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD отново не показа желание за движение в понеделник, а макроикономическият фон беше изключително слаб. Поради това техническата картина не се промени в течение на деня. Двойката остава между линиите на Ichimoku, запазвайки корекционен уклон. Да припомним, че миналата седмица цената проби низходящата трендлиния. Въпреки това пазарната активност в момента е минимална и двойката все още не е преодоляла Senkou Span B. Така че трейдърите все още могат да очакват по-нататъшно низходящо движение, докато не видим потвърдено затваряне над Senkou Span B. Все пак движенията през тази седмица може да останат вяли. Първото голямо събитие е заседанието на European Central Bank в четвъртък; почти сигурно е, че ECB ще повиши и трите ключови лихвени процента, така че еврото може да започне да се засилва още преди четвъртък. Тъй като през последните 2–3 седмици еврото основно поевтиняваше (вероятно като корекция), пазарът не успя предварително да заложи в цените затягането от страна на ECB. Поради това очакваме възобновяване на поскъпването на еврото тази седмица. Единствено инфлационните данни от САЩ в петък биха могли да променят тази картина. Що се отнася до понеделнишките икономически данни, окончателният БВП на еврозоната за второто тримесечие надмина очакванията, но пазарът почти не реагира.
От техническа гледна точка низходящият тренд при двойката приключи, което се потвърждава от пробива на трендлинията. Все пак Senkou Span B все още не е преодоляна, така че теоретично силата на долара може да се възобнови. През тази седмица динамиката на долара отново ще зависи от инфлационния отчет в петък. За трета поредна седмица съдбата на долара ще се решава в последния търговски ден.
На 5-минутния таймфрейм в понеделник не бяха генерирани никакви търговски сигнали. Волатилността отново беше ниска и цената не тества нито едно от нивата или линиите.
COT отчет
Последният COT отчет е с дата 1 септември. На седмичната времева рамка ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри стана меча и се понижи значително през 2026 г. заради геополитическите събития. През последните шест месеца трейдърите намалиха експозицията си в евро в полза на щатския долар. Политиката на Trump не се е променила, но за известно време доларът отново изпълняваше ролята на „резервна валута“.
Все още обаче не виждаме фундаментални причини за по-нататъшно поскъпване на долара. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но когато този фактор отпадне, пазарът ще се върне към предишното си състояние — а това прозорче може вече да се затваря. В дългосрочен план еврото би могло да падне до 1.08 (тенденционна линия), но възходящият тренд остава ненарушен. Въпреки последните месеци на сила на долара, двойката не се е доближила особено до тази тенденционна линия.
Червената и синята линия в COT отчета показват приблизително равновесие между бикове и мечки. През последната отчетна седмица дългите позиции на некомерсиалните участници нараснаха с 4 500, докато късите намаляха с 6 900, така че нетната позиция се увеличи с 11 400 контракта.
Анализ EUR/USD 1H
На часовата графика EUR/USD може да започне нов възходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната и не се е подобрила, но това само по себе си не е достатъчно, за да задейства ново силно поскъпване на долара. Коментарите на Kevin Warsh и годишните Nonfarms подкрепиха долара, но не виждаме сериозни основания за оптимизъм относно американската валута. Ясен пробив над Senkou Span B би отворил път нагоре за еврото.
За 8 септември открояваме следните нива за търговия — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 — както и линиите на Ichimoku Senkou Span B (1.1639) и Kijun-sen (1.1604). Линиите на Ichimoku може да се променят в рамките на деня и трябва да се отчитат при определянето на сигналите. Преместете Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи с 15 пипса в благоприятна посока, за да се защитите от фалшиви сигнали.
Във вторник икономическият календар на ЕС е празен, а в САЩ излиза само седмичният доклад на ADP, който има слабо значение за трейдърите. Следователно волатилността отново може да бъде изключително ниска.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цели при 1.1604 и 1.1585, ако цената направи отскок от Senkou Span B. Потвърдено затваряне над Senkou Span B би позволило откриване на дълги позиции с цели при 1.1657–1.1665 и 1.1750–1.1760. Не разчитайте на силни движения днес.
Обяснения към илюстрациите:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, при които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия график от 4-часовия. Те са силни линии.
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се е отскачала преди. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии показват тренд линии, трендови канали и други технически фигури.
Индикатор 1 на COT графиките показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
