Bitcoin излезе от локалната си фаза на консолидация и се придвижи в „открито пространство“. Както предупреждавахме, новият импулс нагоре започна практически без предварителен сигнал и без конкретно макро събитие – пазарът отново започна да купува „дигитално злато“ в рамките на последния исторически pump на Bitcoin. Пробивът беше предшестван единствено от два liquidity grab-а от страната на купувачите на 4-часовия таймфрейм. Посочвахме, че след отработването на долната граница на страничния канал трябва да се очаква движение към горната граница. В близост до горния ръб на канала се формира отклонение, но то беше почти веднага неутрализирано, след като цената затвори над канала, което потвърди края на консолидацията. Движението също така реагира на близък бичи FVG. На дневен таймфрейм структурата на низходящия тренд може да се счита за нарушена, тъй като CHOCH линията беше убедително преодоляна. В краткосрочен план е възможна корекция, тъй като беше запълнен мечи FVG от предходния тренд.
Щом Bitcoin започна да расте, коментаторите бързо се върнаха към бичи прогнози и най-различни обяснения. Най-приземеният разказ е прост: приток на капитал в борсово търгувани инструменти върху Bitcoin. Ако търсенето расте, цената расте. Но да се предвиди кога точно даден „whale“ или голям фонд ще започне нова вълна от покупки е невъзможно. Фундаменталните фактори сочат в обратната посока: Федералният резерв започна цикъл на затягане на паричната политика, което е негативно за рисковите активи, а дългоочакваният Clarity Act отново се провали – и двете събития можеха да свалят Bitcoin с много хиляди долари. Въпреки това, както предупреждавахме, pump-овете не се нуждаят от рационални причини. Pump-ът е форма на пазарно поведение – често манипулативно – която се изплъзва от анализ и прецизна прогноза.
Отново подчертаваме, че Bitcoin не е наистина децентрализиран в смисъла, в който много хора си го представят. Някои допускат, че тъй като централните банки и правителствата не могат директно да контролират Bitcoin, той е напълно децентрализиран и независим. В действителност големите инвеститори могат осезаемо да влияят върху цената. Затова да се твърди, че цената на Bitcoin е изцяло резултат от свободния пазар, е некоректно. Анализатори отбелязаха и short squeeze – масово задействане на стопове и ликвидация на къси позиции – но конкретният катализатор за рязкото повишение в понеделник не може да бъде определен с увереност.
Общата картина за BTC/USD на 1D
На дневната графика низходящата тренд структура беше нарушена, така че „дигиталното злато“ най-вероятно официално е започнало да формира нов възходящ тренд. Цената току-що запълни низходящия FVG от предишния спад, затова е възможно да започне корекция. Въпреки това обърнете внимание, че вчерашното рали на Bitcoin — както и покачването в средата на август — носи всички характеристики на pump. Пробив извън страничния канал $60 000–82 500 сам по себе си може да се окаже отклонение.
Обща картина на BTC/USD на 4H
На 4-часова графика Bitcoin напусна границите на страничния диапазон. В рамките на този диапазон се формираха четири отклонения, като последните две бяха бичи. Трейдърите можеха да изиграят последното движение от долната към горната граница на канала и сега флетът може да се счита за завършен. Най-близката интересна зона е последният бичи FVG. След finala на флета трейдърите отново могат да се фокусират върху модели; на дневна графика картината е противоположна — Bitcoin може да реагира на предишния мечи модел.
Търговски препоръки за BTC/USD:
Bitcoin показва всички признаци за начало на нов бичи тренд. Този тренд често започва с „пъмп“, за който липсват ясни рационални причини. Fed все още не е започнала да намалява лихвите, а CLARITY Act не беше приет. В краткосрочен план Bitcoin на дневна графика може да реагира на мечия FVG и да премине в низходяща корекция. Трябва да се отбележи и че текущият пробив над страничния канал на дневна графика може да е отклонение — вероятно дълбоко, но все пак отклонение. На 4-часова графика локално могат да се разглеждат дълги позиции от последния бичи FVG. Въпреки това, предпочитаният сценарий в момента е корективно връщане надолу.
Обяснения към илюстрациите:
CHOCH – промяна в структурата на тренда.
Liquidity – ликвидност, Stop Loss поръчки, отложени поръчки, които маркет-мейкърите използват за натрупване на позиции.
FVG – Fair Value Gap. Ценова зона на неефективност. Цената преминава през тези зони бързо, което показва отсъствие на едната страна на пазара. Впоследствие цената има склонност да се връща и да реагира на такива зони в посока на основния тренд.
IFVG – Inverted Fair Value Gap. След връщане в такава зона цената не реагира, а я пробива импулсивно и след това я тества от другата страна.
OB – Order block. Свещта, в която маркет-мейкърът е открил позиция с цел да вземе ликвидност, за да формира собствена позиция в противоположната посока.
