Във вторник EUR/USD се закрепи под корекционното ниво от 61.8% при 1.1473. В сряда сутринта спадът в котировките продължи към корекционното ниво от 76.4% при 1.1416. Отскок от това ниво би подкрепил европейската валута и би позволил известен ръст към 1.1473. Утвърждаване под 1.1416 би отворило път за по-нататъшен спад към следващото корекционно ниво от 100.0% при 1.1325.
Вълновата картина на часовата графика остава низходяща. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предишния връх, докато последната низходяща вълна проби предходното дъно и продължава да се развива вече трета седмица. Геополитическата обстановка остава стабилно негативна и има всички шансове да се влоши в близко бъдеще. Пазарът очаква поне още едно затягане на паричната политика от страна на FOMC до края на годината. Тези два фактора върнаха мечите трейдъри на пазара и те продължават настъплението си.
Новинарският фон във вторник беше изключително слаб. Трейдърите не обърнаха внимание на отчетите за ADP и потребителското доверие в Европейския съюз, за което не мога да ги упрекна. В същото време мечките продължават атаките си практически без паузи и корекционни връщания. Единствените причини, които мога да откроя, са евентуално влошаване на геополитическата ситуация в Близкия изток, тъй като Donald Trump отново направи поредица от агресивни изявления към Иран, както и по-ястребовите очаквания за паричната политика на FOMC за 2026–2027 г. Въпреки това, за трейдърите не е особено важно защо точно доларът поскъпва. Важното е, че цената се движи, вместо да застоява на едно ниво, а техническият анализ позволява откриване на позиции, които се затварят с печалба. Не мога да опиша текущото понижение на двойката като напълно оправдано, но това не означава, че не може да се търгува. Днес в Европейския съюз и Германия ще бъдат публикувани индексите на бизнес активността за септември и те могат да повлияят на обменния курс на европейската валута.
На 4-часовата графика двойката се понижи до нивото на Фибоначи 23.6% при 1.1449 и се консолидира под него. Така спадът на европейската валута може да продължи към следващото корекционно ниво от 0.0% при 1.1325. Затваряне над 1.1449 би позволило известен ръст към нивото на Фибоначи 38.2% при 1.1526. На индикатора CCI се формира бичи дивергенция.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са открили 10 491 дълги позиции и са затворили 5 132 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното преимущество на „биковете“ изчезна заради войната в Иран, докато през последните двадесет и пет седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на пазарните очаквания за край на конфликта. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента е 209 000, докато броят на късите позиции е 235 000. „Мечките“ все още водят, но преднината им намалява.
Като цяло, в дългосрочен план големите пазарни участници продължават да проявяват силен интерес към еврото. Разбира се, различни събития по света, каквито през последните години не липсват, влияят върху настроенията на инвеститорите. В частност, пазарът в момента следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната ту затихва, ту отново се разгаря. Въпреки това, геополитиката вече не определя самостоятелно посоката на долара.
Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:
- Германия – Индекс PMI за промишлеността (07:30 UTC).
- Германия – Индекс PMI за услугите (07:30 UTC).
- Европейски съюз – Индекс PMI за промишлеността (08:00 UTC).
- Европейски съюз – Индекс PMI за услугите (08:00 UTC).
- САЩ – Индекс PMI за промишлеността (13:45 UTC).
- САЩ – Индекс PMI за услугите (13:45 UTC).
Икономическият календар за 23 септември съдържа шест събития и бих препоръчал да се обърне внимание на европейските индекси. Икономическият фон може да повлияе на пазарните настроения в сряда.
Прогноза и идеи за търговия с EUR/USD:
Покупки по двойката са възможни днес при отскок от 1.1416 на часовата графика с цели 1.1473 и 1.1519. Възможности за продажба възникнаха след консолидация под 1.1473 с цел 1.1416. Тези сделки могат да останат отворени днес. Нови къси позиции са възможни при затваряне под 1.1416 с цел 1.1325.
Мрежите на Fibonacci са начертани от 1.1325 до 1.1712 на часовата графика и от 1.1849 до 1.1325 на 4-часовата графика.
