EUR/USD 5M анализ
Валутната двойка EUR/USD продължи движението си надолу през целия ден в сряда. През последно време многократно посочвахме на трейдърите, че щатският долар има само един подкрепящ фактор, докато пазарът игнорира всички останали. Тази седмица вече можем с увереност да кажем, че настоящият спад на двойката няма нищо общо нито с „логиката“, нито с „обосновката“. Еврото пада практически всеки ден, а пазарът не обръща внимание нито на локалните събития, нито на макроикономическите публикации. Вчера, например, в ЕС и Германия бяха публикувани съвсем прилични индекси на бизнес активността в сферата на услугите и промишлеността, които излязоха над прогнозите. В резултат на това еврото поевтиня през целия ден. Така фундаменталните фактори, геополитиката и макроикономиката в момента не влияят на пазарните настроения. Продължаваме да наблюдаваме нелогично, инерционно движение на юг. Търговията в момента е възможна единствено по технически нива, линии и зони.
Технически низходящият тренд продължава да се формира. Пазарът отново пренебрегна „ястребовото“ решение на Европейската централна банка, но реагира с „тройна“ сила на повишенията на лихвения процент от страна на Federal Reserve и продължава да реагира на тях – и през септември, и в бъдеще. Флетът приключи, двойката проби важна зона на подкрепа, тренд линията остава актуална, а цената се намира под линиите на индикатора Ichimoku. Технически текущият спад е напълно логичен – но само на часовия таймфрейм.
На 5‑минутния таймфрейм в сряда се формира един сигнал за покупка като отскок от зоната 1.1362–1.1368. Все пак напомняме, че ден по‑рано в зоната 1.1461–1.1473 се формираха два сигнала за продажба, които трейдърите, с оглед на спецификата на настоящия пазар, можеха да пренесат и в сряда. В резултат тези сигнали позволиха да се реализира печалба от 70 пипса.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 15 септември. На седмичната времева рамка ясно се вижда, че нетната позиция на non-commercial трейдърите остава низходяща и се понижи рязко през 2026 г. на фона на геополитическите събития. През последните шест месеца трейдърите намаляват експозицията си в евро в полза на щатския долар. Политиката на Trump не се е променила, но за известен период доларът изпълняваше ролята на резервна валута.
Въпреки това все още не виждаме фундаментални фактори за по-нататъшно поскъпване на USD. Войната в Близкия изток направи долара временно суперпривлекателен, но когато „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко би трябвало да се върне към нормалното – а този срок може вече да е изтекъл. В дългосрочен план еврото може да падне до $1.08 (линия на тренда), но дългосрочният възходящ тренд остава непокътнат. По време на последните месеци на сила на долара, двойката дори не се приближи до тази линия на тренда.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва приблизително равновесие между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица дългите позиции в групата „Non-commercial“ нараснаха с 10 500 контракта, докато късите намаляха с 5 100. Съответно нетната позиция се увеличи с 15 600 контракта за седмицата.
EUR/USD 1H Анализ
На часовата графика EUR/USD продължава да формира низходящ тренд, като Fed силно допринесе за движението на юг. Очакваше се ECB да подкрепи еврото с второ повишение на лихвите през 2026 г., но пазарът в момента вижда само Fed и неговото затягане. Така доларът на практика оформи цял тренд от нищото, а пазарните настроения може да останат „мечи“.
За 24 септември отбелязваме следните нива за търговия — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, както и линията Senkou Span B (1.1555) и Kijun-sen (1.1433). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят в хода на деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да премествате Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи с 15 пипса в желаната посока. Това ще ви предпази от евентуални загуби, в случай че сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък в икономическите календари на ЕС и САЩ няма важни събития, а пазарът продължава да игнорира всякакви фундаментални и макроикономически данни. Така че движението на двойката в момента не зависи нито от новини, нито от събития.
Препоръки за търговия:
Днес трейдърите могат да отварят нови къси позиции с цел 1.1274, ако има консолидация под зоната 1.1362–1.1368. Дълги позиции могат да се разглеждат при отскок от зоната 1.1362–1.1368 с цели 1.1433 и 1.1461–1.1473.
Обяснения към илюстрациите:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, при които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата графика. Те са силни линии.
Экстремните нива са тънки червени линии, от които цената вече е отскачала. Те са източник на търговски сигнали.
Жълтите линии обозначават тренд линии, трендови канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
