Във вторник валутната двойка EUR/USD продължи да поевтинява и достигна корекционното ниво от 100.0% при 1.1325. Отскокът от това ниво подкрепи европейската валута, но купувачите остават изключително слаби. Възможен е известен ръст към нивото по Фибоначи 76.4% при 1.1416, но значително по-вероятен изглежда пробив и устойчиво движение под 1.1325, което би подсказало за по-нататъшен спад към корекционното ниво 127.2% при 1.1220.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предходния връх, докато последната низходяща вълна проби предишното дъно и продължава да се развива четвърта поредна седмица. След септемврийската среща на FOMC, трейдърите очакват поне още едно затягане на паричната политика до края на годината и още едно догодина. Този фактор продължава да осигурява силна подкрепа за щатската валута.
Фундаменталният фон беше сравнително слаб във вторник, докато през целия ден трейдърите продаваха евро и купуваха долари, което се превърна в обичайна схема през последните седмици. Разбира се, имаше и „обяснение“ за последния спад на еврото. Кристин Лагард изнесе реч, в която леко намали пазарните очаквания за по-нататъшно затягане на паричната политика, като заяви, че енергийният шок вероятно няма да се пренесе върху заплатите след два кръга повишения на лихвените проценти. С други думи, ЕЦБ не очаква ускоряване на растежа на заплатите, което в противен случай би могло да наложи по-агресивни мерки за затягане на политиката. Лагард заяви, че централната банка ще следва „умерен подход“ към лихвените проценти, което, според мен, не е признак на слабост или отслабване на ястребовата позиция. Въпреки това, на пазара в момента не е необходима конкретна причина, за да се купува долар. Струва си да се отбележи, че доларът поскъпна вчера не само спрямо европейската валута; следователно речта на Кристин Лагард не оказа съществено влияние върху нагласите на трейдърите.
На 4-часовата графика двойката се понижи до нивото от 0.0% по Фибоначи при 1.1325 и се отскочи от него след формирането на втора бича дивергенция на индикатора CCI. Така в краткосрочен план е възможен известен растеж към корекционното ниво от 23.6% при 1.1449. Консолидация под 1.1325 би увеличила вероятността за ново понижение на еврото.
Доклад Commitments of Traders (COT):
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 11 708 дълги позиции и 37 049 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното предимство на „биковете“ изчезна заради войната в Иран, докато през последните 26 седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на пазарните очаквания за край на конфликта. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента е 221 000, а броят на късите позиции е 273 000. „Мечките“ все още водят.
Като цяло, в дългосрочен план големите участници на пазара продължават да проявяват силен интерес към еврото. Събития от различно естество по света – каквито през последните години не липсват – неизбежно влияят върху настроенията на инвеститорите и оказват натиск върху валутите, чувствителни към риск. По-специално, пазарът в момента следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната сякаш приключва и после отново се възобновява. Въпреки това геополитиката вече не определя самостоятелно посоката на долара. Обратно, по-рестриктивната позиция на FOMC по отношение на паричната политика засили долара през последните месеци.
Икономически календар за САЩ и Европейския съюз:
- Германия – промяна в продажбите на дребно (06:00 UTC).
- Германия – ниво на безработица (07:55 UTC).
- Германия – индекс на потребителските цени (12:00 UTC).
- САЩ – промяна в заетостта според ADP (12:30 UTC).
- САЩ – промяна на БВП за второто тримесечие (12:30 UTC).
- САЩ – лични доходи и разходи (12:30 UTC).
Икономическият календар за 30 септември съдържа шест публикации, като нито една от тях не се откроява особено. Всички са приблизително еднакво важни. Икономическият фон може да повлияе на настроенията на пазара през целия ден в сряда.
Прогноза и идеи за търговия с EUR/USD:
Покупки по двойката са възможни днес след отскок от 1.1325 на часовата графика с цели при 1.1416 и 1.1473. Продажби са възможни след затваряне под 1.1325 с цел при 1.1220.
Нивата на Fibonacci са начертани от 1.1325 до 1.1712 на часовата графика и от 1.1849 до 1.1325 на 4-часовата графика.
