Bitcoin излезе от локалния флат и направи пробив нагоре. Въпреки това все още няма увереност, че водещата криптовалута ще продължи да расте. Настоящият ръст на дневната TF все още изглежда като безпочвен pump или манипулация от страна на големи играчи, насочена към това да вкара възможно най-много трейдъри в дълги позиции, за да бъде след това цената срината. По същество цената напусна страничния канал, но този пробив все още може да се окаже абнормално, дълбоко отклонение. Затова все още смятаме, че вероятността за нов спад към долната граница на страничния канал е по-висока от вероятността за по-нататъшен растеж.
В същото време не може да се пренебрегне глобалното преразпределение на ликвидността между пазарите. Да припомним, че доходността по държавните облигации в САЩ, Еврозоната и Обединеното кралство поставя рекорди. Този фактор означава, че търсенето на тези облигации е изключително ниско и правителствата трябва да предлагат по-висока доходност, за да привлекат инвеститори. Тъй като в момента търсенето на облигационния пазар е ниско, докато доларът се засилва рязко, логично е да се предположи, че капиталът излиза от облигации и се насочва към фиат. От фиат освободените средства биха могли да потекат към крипто пазара. Така че не може напълно да се изключи нов изблик при Bitcoin, но той би бил движен от приток на ликвидност, а не от конкретни фундаментални фактори.
Накратко, инвеститорите в момента разполагат с нарастващи обеми свободен капитал, който трябва да бъде разпределен. Bitcoin не е единствената инвестиционна дестинация, но е една от тях. Дори и само част от този капитал да се насочи към крипто, това ще повдигне значително както Ether, така и Bitcoin. И въпреки затягането на паричната политика от страна на Federal Reserve, цените на двете водещи криптовалути могат да продължат да растат.
Обща картина на BTC/USD на 1D
На дневната графика низходящата структура е нарушена, така че „цифровото злато“ най-вероятно е преминало в нов възходящ тренд. В момента цената е запълнила мечото FVG на предишния тренд, поради което очакваме низходяща корекция. Отбелязваме, че последният ръст на Bitcoin, както и ръстът от средата на август, носи всички белези на „pump“. Пробивът от страничния ценови канал $60 000–$82 500 все още може да се окаже отклонение. Подкрепа идва от бичото FVG в диапазона $81 500–$89 000; до този момент обаче няма реакция на този модел. Bitcoin все по-осезаемо се доближава до корекция.
Обща картина на BTC/USD на 4H
На 4-часовия таймфрейм Bitcoin напусна границите на страничния канал. В рамките на този канал се формираха четири девиации, като последните две бяха „бичи“. Така трейдърите можеха да изиграят финалното движение от долната граница на канала към горната, и сега може да се каже, че флатът е приключил. От най-близките зони на интерес можем да откроим само последния бичи FVG, но към него не последва реакция. Формира се и мечи FVG, а реакцията към него беше много слаба. В момента трябва да се подхожда изключително предпазливо към всякакви позиции, защото помпата може да продължи и, предвид много тънкия пазар, срив не може да бъде изключен.
Препоръки за търговия с BTC/USD:
Bitcoin показва всички признаци за начало на нов „бичи“ тренд. Този тренд започва, както обикновено, с помпа, която няма конкретни или ясни причини. Фед все още не е започнал да намалява лихвите, а законопроектът Clarity Act още не е приет. В краткосрочен план, на дневния TF, Bitcoin може да коригира надолу, тъй като цената реагира на „мечия“ FVG. Обръщаме внимание на трейдърите и на факта, че текущият пробив от страничния канал на дневната графика може да се окаже девиация — да, дълбока девиация, но все пак девиация. Ако е така, Bitcoin все още може да се върне надолу към 57 500 долара. На 4-часовия TF локално могат да се разглеждат както дълги, така и къси позиции, но последният релевантен патърн е мечи.
Обяснения към илюстрациите:
- CHOCH – change of character (промяна в структурата на тренда).
- Liquidity – ликвидност, Stop Loss поръчки, чакащи поръчки, които маркет мейкърите използват за натрупване на своите позиции.
- FVG – fair value gap (зона на неефективност в цената). Цената преминава през такива зони много бързо, което показва отсъствието на едната страна на пазара. Впоследствие цената има склонност да се връща и да получава реакция от такива зони в посока на основния тренд.
- IFVG – inverted fair value gap. След връщане в такава зона цената не реагира, а импулсивно я пробива, след което я тества от обратната страна.
- OB – order block. Свещта, на която маркет мейкър е открил позиция с цел да вземе ликвидност, за да формира собствена позиция в противоположната посока.
