Анализ GBP/USD 5M
В четвъртък GBP/USD отново не успя да пробие зоната 1.3179–1.3187 и вече повече от две седмици се задържа в страничен ценови канал. Важно е да помним, че ключовата отправна точка за анализа в момента са страничните канали на часовата, дневната и седмичната графика. Първо, движението в рамките на флет винаги е случайно – както в краткосрочен, така и в дългосрочен план трейдърите могат да наблюдават движения на цената, които трудно се обясняват с фундаментални или макроикономически фактори. Това се наблюдава вече поне месец. Второ, зоната 1.3179–1.3187 е част от по-широкия диапазон 1.3150–1.3180, който представлява общата долна граница и на трите канала. Това означава, че зоната може да задържа цената над себе си, но е вероятно да бъде „обрана“ ликвидността под последните дъна (както локални, така и по-значими), след което да последва възходящ обрат. Геополитическите, макроикономическите и фундаменталните фактори продължават да оказват слаб и противоречив натиск върху цената. Да припомним, че Bank of England може да последва Federal Reserve и да започне затягане на политиката на следващото си заседание; пазарът отчита затягането от Fed, но все още не го калкулира при BoE.
Технически паундът продължава да оформя низходящ тренд въпреки пробива на тренд линията. Важно е да се помни, че при флет пробивът на тренд линия има малко значение – флетът е пауза на пазара и не бива да се използва за определяне на тренда. Под линията Senkou Span B низходящото настроение остава в сила.
На 5-минутната графика в четвъртък се формираха три търговски сигнала, като по време на европейската сесия цената два пъти отскочи от зоната 1.3179–1.3187, което даде възможност на трейдърите да открият дълги позиции. Няколко часа по-късно беше отработена зоната 1.3245–1.3248, където трейдърите можеха да затворят дългите позиции с печалба и да открият къси. До края на деня двойката се понижи с няколко десетки пипса, движения, които също можеха да бъдат реализирани от пазарните участници.
COT Report
COT отчетите за паунда показват, че некомуерсиалните трейдъри доминират на пазара с продажби от няколко месеца. Нетната позиция е отрицателна, въпреки че дългосрочният възходящ тренд остава ненарушен. С оглед на събитията в Близкия изток не е изненадващо, че търсенето на долара остава високо през 2026 г. Войната между САЩ и Иран официално приключи, но в Йемен започна нова война. Променената позиция на Federal Reserve по отношение на паричната политика също подкрепи долара и възходящата трендлиния беше пробита. Въпреки това, пробивът настъпи при странично движение на пазара, така че не смятаме, че възходящият тренд е приключил.
В дългосрочен план доларът продължава да отслабва заради политиките на Donald Trump, което ясно се вижда на седмичната TF. Търговската война ще продължи под една или друга форма още дълго време, а политиката на Trump цели пряко и косвено да отслаби американската валута. Дългосрочният възходящ тренд остава в сила. Според последния COT отчет (от 29 септември), групата "Non-commercial" е затворила 13 100 BUY контракта и 4 500 SELL контракта. Така нетната позиция на некомуерсиалните трейдъри е намаляла с 8 600 контракта за седмицата.
Анализ GBP/USD 1H
На часовата графика GBP/USD продължава да формира низходящ тренд. Решението и тонът на Fed значително промениха перспективите за щатския долар и отношението на пазара към него. Бихме казали, че два пъти тази година на пазара се появи „черен лебед“ и подкрепи долара, когато никой не го очакваше. Сега е възможно да се появи трети „черен лебед“ — под формата на войната в Йемен, която потенциално може да доведе до блокиране на пролива Баб ел Мандеб.
За 9 октомври открояваме следните важни търговски нива: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681. Линията Senkou Span B (1.3301) и Kijun-sen (1.3245) също могат да бъдат източници на сигнали. Препоръчително е Stop Loss да се премества на ниво „без загуба“ (breakeven), когато цената се е придвижила с 20 пипса в правилната посока. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в хода на деня, затова взимайте това предвид при определяне на търговските сигнали.
Днес в Обединеното кралство не са планирани важни публикации или събития, докато в САЩ ще бъде публикуван индексът на потребителското доверие на University of Michigan. Най-вероятно двойката ще остане в двуседмичния страничен канал.
Кратко обобщение на горния анализ:
Трейдърите могат да разглеждат зоната 1.3179–1.3187 като цел за къси позиции, ако цената се отскочи надолу от областта 1.3245–1.3248. Затваряне над 1.3245–1.3248 би превърнало 1.3301–1.3309 в целеви нива за дълги позиции.
Обяснения към илюстрациите:
- Нива на ценова подкрепа и съпротива (resistance/support) — дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени към часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
- Екстремни нива — тънки червени линии, от които цената се е отскачала преди. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии — трендлинии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
- Indicator 1 на графиките COT — размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
