В сряда валутната двойка AUD/USD продължи възходящото си движение, поскъпна с 0,42% и се търгуваше близо до 100-дневната SMA. Това бележи четвърта поредна сесия на ръст: австралийската валута достигна триседмичен връх, след като се оттласна от дъно малко под кръглото ниво 0,6900 — най-високото равнище от началото на юли.
Основният двигател на австралийския долар остават ястребовите сигнали от страна на официални представители на Reserve Bank of Australia (RBA), които засилват очакванията за допълнително затягане на паричната политика. В понеделник заместник-управителят на RBA Christopher Kent заяви, че няколко показателя сочат към по-високи неутрални лихвени нива в Австралия и по света. Неговите коментари подтикнаха пазара да очаква по-продължително задържане на рестриктивната политика, отколкото се предполагаше по-рано.
В сряда помощник-управителят на RBA Andrew Hauser допълнително предупреди, че базисната инфлация, измерена чрез trimmed-mean, може да надхвърли прогнозите през третото тримесечие. Това увеличава вероятността за повишение на лихвите на следващото заседание на RBA, насрочено за 3 ноември.
Допълнителна подкрепа за австралийския долар идва от благоприятните макроикономически данни от Китай — основния търговски партньор на Австралия. Ръстът на БВП на Китай за третото тримесечие надхвърли консенсусните прогнози, намалявайки риска от забавяне на втората по големина икономика в света и подобрявайки перспективите за търсенето на австралийски износ.
Щатският долар също получава известна подкрепа, но тя не е достатъчна, за да спре поскъпването на AUD/USD. Очакванията за подновяване на разговорите между Вашингтон и Техеран намаляват привлекателността на активите убежища, макар че продължаващото геополитическо напрежение в Близкия изток задържа инвеститорите предпазливи. Пазарните участници сега трябва да следят предварителните глобални PMI данни в петък, а след това и заседанието на Federal Open Market Committee (FOMC) през следващата седмица.
Анализаторите на MUFG отбелязват, че пазарът на фиксиран доход в Австралия отчете осезаем ръст през нощта в оценките за вероятността от ново повишение на лихвите от RBA до края на годината. Спусъкът бяха ястребовите изказвания на Hauser, който определи инфлационната перспектива като „съществено по-лоша“ спрямо прогнозите на RBA от август.
Hauser каза: „Наблюдаваме нарастващи цени, свързани с изкуствения интелект и технологиите, което се отразява в индекса на потребителските цени. Освен това Австралия преживява строителен бум в сегмента на центровете за данни — още един източник на инфлационен натиск наред с ограниченията в капацитета на местното производство.“ Той добави, че инфлацията остава повишена твърде дълго и общественото доверие в способността на централната банка да я върне към целевия диапазон в обозримо бъдеще отслабва.
Според изчисленията на MUFG тези изявления накараха трейдърите да оценят на около 50% вероятността от ново повишение на лихвите от RBA през следващия месец.
От техническа гледна точка на дневната графика двойката AUD/USD достигна 100-периодната проста пълзяща средна (SMA), като се задържа върху сближаването на три значими пълзящи средни. Ако „биковете“ успеят да пробият 100- и 200-дневните SMA, те постепенно ще започнат да овладяват контрола върху пазара. Но докато осцилаторите остават в негативна територия, „мечките“ запазват предимство.
