След две седмици на застой Bitcoin най-после започна да поевтинява, но засега спадът може да се опише като сравнително слаб, макар и потенциално значим. Стартира корекция, която може да продължи доста дълго. Нека припомним, че има немалка вероятност низходящият тренд да приключи. В същото време обаче причините за нов „bull“ тренд остават неясни и спорни. Последният ръст на Bitcoin, който продължи три месеца, по същество представляваше движение от долната граница на дневния страничен канал до горната граница, след като първо се формира отклонение при долната граница на канала, а след това и при горната. Отклонението при горната граница беше дълбоко, но ако наистина е само отклонение, в близка перспектива Bitcoin ще се насочи към 70 800 долара. След това цената отново ще се търгува в рамките на флата, а перспективите ще останат неясни.
Следващата седмица Федералният резерв ще проведе предпоследната си среща за годината и позицията на централната банка на САЩ вече е известна. Дори основният лихвен процент да не бъде повишен (базовият сценарий), Fed все пак ще запази „ястребов“ тон, тъй като инфлацията в САЩ продължава да надхвърля прогнозите. Така „ястребовите“ очаквания относно паричната политика на Fed едва ли ще подпомогнат по-нататъшно поскъпване на водещата криптовалута, която остава в странично движение на дневен таймфрейм и в низходящ тренд на седмичен таймфрейм.
Трябва да се има предвид и че на 3 ноември в САЩ ще се проведат междинните избори за Конгрес. С вероятност от 99% републиканците най-вероятно ще загубят контрола поне върху едната камара, което допълнително ще затрудни приемането на Clarity Act. Някои републиканци се противопоставят на законопроекта на Trump, тъй като смятат, че той обслужва личното обогатяване на президента. Освен това, по исторически данни, Bitcoin има склонност да поевтинява след междинните избори в САЩ — модел, наблюдаван вече 12 години. Тъй като движението едва ли ще започне веднага след гласуването, спадът може да се очаква още отсега. Допълнително, дневната графика сочи низходяща посока.
Обща картина по BTC/USD на 1D
На дневен таймфрейм низходящата трендова структура е нарушена, така че най-вероятно „цифровото злато“ официално е преминало към формиране на нов възходящ тренд. Цената отработи мечия FVG от предходния тренд, реагира на този модел и, както се очакваше, започна корекция. Излизането извън страничния канал 60 000–82 500 долара все още може да се окаже отклонение, което заедно с реакцията спрямо мечия FVG може да предизвика спад към долната граница на канала. Така търговците имаха и все още имат всички основания да откриват къси позиции — освен това, в рамките на последния мечи FVG се формира още един сигнал за продажба.
Обща картина по BTC/USD на 4H
На 4-часов таймфрейм започна да се формира низходяща структура. Линията CHOCH в момента се намира на ниво 87 000 долара. На дневен таймфрейм вече са налице всички необходими сигнали за низходящ развой, което позволява на търговците да откриват къси позиции. Най-добре е целите за Bitcoin да се определят според дневния страничен канал, който все още считаме за релевантен. На 4-часов таймфрейм последният мечи FVG предизвика реакция в цената, след което се формира флат, а през нощта се образува отклонение при горната граница на страничния канал, за което предварително предупредихме. Така в близка перспектива Bitcoin може да се срине до нивото 80 400 долара. Тъй като флатът не е вечен, пробивът на долната му граница е напълно възможен.
Търговски препоръки за BTC/USD:
Bitcoin показва признаци за начало на нов възходящ тренд. Както обикновено, този тренд стартира с „pump“ без ясна, конкретна причина. Fed все още не е започнал да понижава лихвите, а законопроектът Clarity Act не беше приет. В краткосрочен план, на дневен таймфрейм, Bitcoin може да поевтинее, тъй като цената реагира на мечия FVG и формира два сигнала за продажба. Освен това трябва да се отбележи, че излизането извън дневния страничен канал може да е отклонение — да, дълбоко отклонение, но все пак отклонение. Ако това е така, Bitcoin може да се насочи към 70 800 долара и дори да запази низходящия тренд, започнал миналата година. Смятаме, че в близка перспектива късите позиции са най-актуални. На дневен таймфрейм се формираха два сигнала за продажба с отклонение, а на 4-часов таймфрейм също има отклонение. Перспективите пред Bitcoin остават мечи. Най-близки цели — 80 400 и 70 800 долара.
Обяснения към илюстрациите:
CHOCH — Change of Character: пробив в трендовата структура.
Liquidity — Ликвидност: стоп-поръчки и отложени поръчки, които маркетмейкърите използват за натрупване на позиции.
FVG — Fair-Value Gap: зона на ценова неефективност. Цената преминава бързо през такива области, което показва отсъствие на едната страна на пазара. Впоследствие цената често се връща и реагира на тези зони, като продължава основния тренд.
IFVG — Inverted Fair-Value Gap: след връщане в такава зона цената не реагира там, а импулсивно я пробива и след това я тества от обратната страна.
OB — Order Block: свещ, в която маркетмейкър е открил позиция с цел да вземе ликвидност и след това да заеме позиция в противоположна посока.
