Преглед на сделката и съвети за търговия с японската йена
Тестът на цената при 157.11 се случи, когато индикаторът MACD започна да се движи нагоре от нулевата линия, което потвърди валидна входна точка за покупка на долара. В резултат на това двойката нарасна с 25 пипса.
Вчера йената се засили спрямо долара въпреки не лошите данни от САЩ. Първоначалните молби за помощи при безработица излязоха 194 000 при прогноза за 200 000. Продължаващите молби бяха 1 728 000 при очаквани 1 720 000. Обичайно такава комбинация би подкрепила долара, тъй като повишава очакванията за затягане на политиката от страна на Federal Reserve и тласка доходността по щатските държавни облигации нагоре. Въпреки това, съвместна интервенция на Япония и САЩ – неофициално потвърдена, но повлияла на валутния пазар по сходен начин на 31 юли и през септември тази година – доведе до засилване на йената.
Днешните японски данни дадоха на йената допълнителни аргументи. Индексът на потребителските цени за септември се повиши до 2.1% от 1.9% преди това, а базисният индекс, изключващ пресните храни, беше 2.1%, в съответствие с прогнозата и ускоряване спрямо 1.8%. За Bank of Japan това е важен сигнал, тъй като инфлацията очевидно се задържа над целта от 2%, което засилва аргументите за по-нататъшно повишаване на лихвите (текущата лихва е 1.25%). Припомням, че Уеда на 6 октомври потвърди, че повишенията на лихвите ще продължат, а на 15 октомври членът на Управителния съвет Junko Koeda заяви, че неутралното равнище на лихвата е осезаемо над 1%. Пазарът в момента оценява приблизително 25% вероятност за повишение на заседанието на 30 октомври, а днешните данни могат допълнително да увеличат тази вероятност.
Картината при бизнес активността е смесена. Индексът PMI за производството за октомври беше 53.3 при прогноза 54.5 и 54.1 месец по-рано — разочарование — докато PMI за услугите се повиши до 52.0 от 51.3, а композитният индекс остана на 52.3. Стойности над 50 показват разширяване, така че японската икономика продължава да расте, дори когато промишлеността се охлажда. Смятам, че тези данни в комбинация с нарастващата инфлация няма да позволят на йената да отслабне значително и докато рискът от интервенция виси над двойката, USD/JPY ще среща трудности да се задържи над последните върхове. Затова подхождам предпазливо към всякакви опити за по-нататъшно поскъпване.
За вътрешнодневната стратегия ще разчитам повече на Сценарий № 1 и Сценарий № 2.
Сценарии за покупки
Сценарий № 1: Планирам да купувам USD/JPY днес, когато достигне входна точка около 157.15 (зелената линия на графиката), с цел ниво 157.68 (по-дебелата зелена линия на графиката). Около 157.68 възнамерявам да затворя дългите позиции и да отворя къси позиции в противоположната посока (очаквайки движение от 30–35 пипса от това ниво). Най-добре е да се връщаме към покупки на двойката при корекции и по-съществени спадове в USD/JPY. Важно! Преди да купувате, уверете се, че индикаторът MACD е над нулевата линия и тъкмо започва да се покачва от нея.
Сценарий № 2: Планирам да купувам USD/JPY днес и при два последователни теста на 156.84, когато индикаторът MACD е в зона на препродаденост. Това ще ограничи низходящия потенциал на двойката и ще доведе до обръщане нагоре. Може да се очаква покачване към противоположните нива 157.15 и 157.68.
Сценарии за продажби
Сценарий № 1: Планирам да продавам USD/JPY днес едва след като 156.84 бъде пробито (червената линия на графиката), което ще доведе до рязък спад на двойката. Основната цел на продавачите е 156.18, където възнамерявам да затворя късите позиции и веднага да отворя дълги в противоположната посока (очаквайки движение от 20–25 пипса от това ниво). Продавачите ще се върнат във всеки момент — необходим е само намек от централната банка. Важно! Преди да продавате, уверете се, че индикаторът MACD е под нулевата линия и тъкмо започва да се понижава от нея.
Сценарий № 2: Планирам да продавам USD/JPY днес и при два последователни теста на 157.15, когато индикаторът MACD е в зона на прекупеност. Това ще ограничи възходящия потенциал на двойката и ще доведе до обръщане надолу. Може да се очаква спад към противоположните нива 156.84 и 156.18.
Какво виждате на графиката:
Тънка зелена линия — входна цена, на която можете да купите инструмента.
Дебела зелена линия — приблизителна цена, на която можете да поставите Take Profit или ръчно да приберете печалбите, тъй като по-нататъшно повишение над това ниво е малко вероятно.
Тънка червена линия — входна цена, на която можете да продадете инструмента.
Дебела червена линия — приблизителна цена, на която можете да поставите Take Profit или ръчно да приберете печалбите, тъй като по-нататъшен спад под това ниво е малко вероятен.
Индикатор MACD. При влизане на пазара е важно да се вземат предвид зоните на прекупеност и препродаденост.
Важно. Начинаещите Forex трейдъри трябва да бъдат много внимателни, когато вземат решение за влизане на пазара. Най-добре е да стоите извън пазара преди излизането на важни фундаментални данни, за да избегнете попадане в резки ценови колебания. Ако решите да търгувате по време на новини, винаги поставяйте стоп поръчки, за да минимизирате загубите. Без стоп поръчки можете бързо да загубите целия си депозит, особено ако не прилагате money management и търгувате с големи обеми.
Запомнете: успешната търговия изисква ясен търговски план, както в горния пример. Спонтанните решения за сделки, основани единствено на моментната пазарна ситуация, по дефиниция са губеща стратегия за вътредневния трейдър.
