Анализ GBP/USD 5M
В петък валутната двойка GBP/USD отново направи опит за корекция след значителното поскъпване, но паундът засега намира силна подкрепа в зоната 1.3357–1.3377. От техническа гледна точка не бива да очакваме спад на стерлинга, докато тази зона не бъде пробита. В същото време, събитията през следващите две седмици с голяма вероятност ще предизвикат нови „полет” на пазара. Малко вероятно е пазарът да игнорира първото затягане на паричната политика от страна на Bank of England, заседанията на European Central Bank и Federal Reserve, междинните избори в САЩ, както и отчетите за Nonfarm Payrolls и безработицата. Затова през следващите две седмици трябва да очакваме висока волатилност и много изненади. Например, изключително трудно е сега да се прогнозира резултатът от междинните избори и още по-трудно — как пазарът ще го интерпретира и как ще реагира. Съответно, трейдърите трябва да са готови за всякакъв сценарий. По наше мнение ключовият фактор за стерлинга остава техническият. След отблъскване от долните граници на два хоризонтални канала на по-високи таймфреймове очакваме движение нагоре към горните им граници. Това позволява на стерлинга да достигне поне 1.3650.
Технически паундът продължава да формира нов възходящ тренд. Възможна е корекция, но засега паундът не може да пробие надолу зоната на подкрепа 1.3357–1.3377. В понеделник макроикономически и фундаментални фактори липсват, така че едва ли трейдърите ще имат достатъчно „сила“, за да избутат цената под този диапазон.
На 5-минутния таймфрейм в петък не се формираха търговски сигнали. Цената плавно се придвижи в зоната 1.3357–1.3377 и направи няколко опита да се отскочи от нея, но волатилността беше изключително ниска, така че не видяхме интересни вътрешнодневни движения.
COT отчет
COT отчетите за паунда показват, че некомерсиалните трейдъри доминират от страната на продажбите от няколко месеца. Нетната позиция е отрицателна, въпреки че дългосрочният възходящ тренд продължава. Като се имат предвид събитията в Близкия изток, не е изненадващо, че търсенето на долари остава високо през 2026 г. Войната между САЩ и Иран формално е в пауза, но може скоро да се възобнови. Промененият монетарен курс на Fed също подкрепя долара, а възходящата тренд линия беше пробита; все пак пробивът стана в условия на флет, затова не считаме, че възходящият тренд е завършен.
В дългосрочен план доларът продължава да отслабва поради политиките на Donald Trump, което ясно се вижда на седмичния таймфрейм. Търговските напрежения в една или друга форма ще продължат дълго, а политиките на Trump са насочени пряко и косвено към отслабване на американската валута. Дългосрочният възходящ тренд остава непокътнат. Според последния COT отчет (от 20 октомври) групата „Non-commercial“ е отворила 10 000 BUY контракта и е затворила 16 500 SELL контракта. Така нетната позиция на некомерсиалните трейдъри се е увеличила с 26 500 контракта за седмицата.
Анализ GBP/USD 1H
На часовия таймфрейм GBP/USD продължава да формира логичен и последователен възходящ тренд. На дневния и седмичния таймфрейм цената изчисти ликвидността под последните дъна и остана вътре в хоризонтални канали. Следователно може да се очаква покачване на паунда поне до нивото 1.3650, което е горната граница на хоризонталния канал на дневната графика. Не са ни нужни фундаментални причини за ръста на паунда, така както не ни бяха нужни причини за ръста на долара през миналия месец.
За 26 октомври открояваме следните важни нива: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681. Линията Senkou Span B (1.3272) и Kijun-sen (1.3357) също могат да дават сигнали. Препоръчва се преместване на Stop Loss на ниво беззагуба, след като цената измине 20 пипса в желаната посока. Линиите на Ichimoku може да се променят в рамките на деня, затова трейдърите трябва да го отчитат при определянето на търговските сигнали.
Днес в Обединеното кралство и САЩ не са планирани важни събития и публикации, така че трейдърите няма да имат на какво да реагират. Вероятно ще видим ниска волатилност и продължаваща флетова търговия.
Обобщение на горния анализ:
Трейдърите могат да разглеждат зоната 1.3301–1.3309 като цел за къси позиции, ако цената се задържи под зоната 1.3357–1.3377. Отскок от зоната 1.3357–1.3377 прави 1.3465–1.3480 цел за дълги позиции.
Обяснения към илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (resistance/support) — дебели червени линии, около които ценовото движение може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия таймфрейм от 4-часовия. Това са силни линии.
- Екстремни нива — тънки червени линии, от които цената се е отскачала преди. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии — тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките COT — размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
