Анализ на търговията и съвети за търговия с японската йена
Тестът на нивото 157.75 в първата половина на деня се случи, когато индикаторът MACD вече се беше преместил значително под нулевата линия, което ограничи низходящия потенциал на двойката.
Решението на Fed има по-голямо значение за йената, отколкото може да изглежда на пръв поглед. Въпреки че пазарът оценява вероятността за повишение на лихвата на това заседание под 10%, перспективите за следващите заседания остават неясни. Очакванията за повишение на лихвата през декември постепенно се калкулират в цените, подкрепяйки доходността по щатските държавни облигации и съответно долара.
Йената не е забравила уроците от предишното заседание на Fed. На 15–16 септември Fed повиши основната си лихва до диапазона 3.75%–4.00%, като членовете на комитета гласуваха единодушно в подкрепа на решението. Йената отслабна в отговор. Пазарът тълкува повишението на лихвата като потвърждение, че централната банка на САЩ е готова да продължи борбата с инфлацията, а доходността по държавните облигации се повиши. Bank of Japan реагира едва два дни по-късно, на 18 септември, с повишение на лихвата до 1.25%, но това не беше достатъчно, за да обърне пазарните настроения.
Поради тази причина търговците обръщат особено внимание на днешните изказвания на Kevin Warsh. Той ще трябва да обясни защо Fed прави пауза, след като повиши лихвите миналия месец. Ястребов тон от страна на Warsh би оказал допълнителен натиск върху йената. Ако централната банка подчертае, че инфлацията остава основен приоритет и не изключи допълнителни повишения на лихвите, доходността може да се повиши, подкрепяйки USD/JPY и водейки до ново отслабване на вече подложената на натиск йена. Предпазливият подход на Bank of Japan също тежи върху валутата. Основният индекс на потребителските цени за септември излезе на ниво 2.4% при прогноза 1.9%, докато пазарът оценява вероятността за повишение на лихвата на 30 октомври на около 25%.
По-умереният (dovish) сценарий би бил най-благоприятният изход за йената. Ако Warsh посочи, че централната банка разполага с достатъчно време да оцени състоянието на икономиката, доходността по щатските държавни облигации може да започне да спада, доларът да отслабне и USD/JPY да направи значително понижение.
Що се отнася до вътрешнодневната стратегия, по-голямо внимание ще бъде отделено на реализацията на Сценарий № 1 и Сценарий № 2.
Сигнал за покупка
Сценарий №1: USD/JPY може да се купува днес, когато цената достигне входното ниво около 158.01 (зелената линия на графиката), с цел 158.50 (по-дебелата зелена линия на графиката). Около 158.50 дългата позиция може да бъде затворена и да се отвори къса позиция в обратна посока, с цел движение от 30–35 пункта от това ниво. Днес е възможно покачване на двойката, въпреки че възходящият потенциал изглежда ограничен. Важно! Преди да купувате, уверете се, че индикаторът MACD е над нулевата линия и тъкмо е започнал да се повишава от нея.
Сценарий №2: USD/JPY може да се купува и днес, ако цената тества 157.78 два последователни пъти, докато индикаторът MACD е в зоната на свръхпродаденост. Това би ограничило низходящия потенциал на двойката и би предизвикало обръщане на пазара нагоре. Тогава може да се очаква покачване към противоположните нива 158.01 и 158.50.
Сигнал за продажба
Сценарий №1: USD/JPY може да се продава днес, след като цената пробие под 157.78 (червената линия на графиката), което може да предизвика рязък спад на двойката. Основната цел за продавачите е 157.27, където късата позиция може да бъде затворена и веднага да се отвори дълга позиция в обратна посока, с цел отскок от 20–25 пункта от това ниво. Натискът за продажби върху двойката може да се възобнови днес, ако централната банка се намеси на валутния пазар. Важно! Преди да продавате, уверете се, че индикаторът MACD е под нулевата линия и тъкмо е започнал да се понижава от нея.
Сценарий №2: USD/JPY може да се продава и днес, ако цената тества 158.01 два последователни пъти, докато индикаторът MACD е в зоната на свръхпокупка. Това би ограничило възходящия потенциал на двойката и би предизвикало обръщане на пазара надолу. Тогава може да се очаква спад към нивата 157.78 и 157.27.
Какво показва графиката:
- Тънка зелена линия — входна цена, на която търговският инструмент може да бъде купен.
- Дебела зелена линия — прогнозиран ценови нивo за поставяне на Take Profit поръчка или за ръчно затваряне на позицията, тъй като по-нататъшни печалби над това ниво се считат за малко вероятни.
- Тънка червена линия — входна цена, на която търговският инструмент може да бъде продаден.
- Дебела червена линия — прогнозиранo ценови нивo за поставяне на Take Profit поръчка или за ръчно затваряне на позицията, тъй като по-нататъшни понижения под това ниво се считат за малко вероятни.
- Индикатор MACD. При влизане на пазара е важно да се отчитат зоните на прекупеност и препродаденост.
Важно: Начинаещите Forex трейдъри трябва да бъдат особено внимателни, когато вземат решение дали да влизат на пазара. Преди публикуването на основни фундаментални отчети обикновено е най-добре да се стои извън пазара, за да се избегне въздействието на резки колебания във валутните курсове. Ако се търгува по време на новини, винаги поставяйте стоп лос поръчки, за да минимизирате загубите. Без стоп лос поръчки целият търговски акаунт може да бъде изчерпан много бързо, особено когато не се спазват правилата за управление на риска и се използват прекалено големи обеми на позициите.
Запомнете, че успешната търговия изисква ясен търговски план, какъвто е примерът по-горе. Вземането на спонтанни търговски решения въз основа само на текущите пазарни условия е по същество губеща стратегия за вътрешнодневния трейдър.
