Bitcoin продължава сравнително умерен спад, който обаче може да прерасне в пълноценен крах. Засега движението все още изглежда корективно, но Bitcoin неотклонно се плъзга надолу. Напомняме, че има ненезначителна вероятност низходящият тренд вече да е приключил. Въпреки това причините за нов „bull“ тренд остават неясни и дискусионни. Последното тримесечно покачване по същество беше движение от долната граница на дневния страничен канал към горната граница, след като първо се формира отклонение при долния ръб на канала, а след това и при горния. Отклонението при горния ръб беше дълбоко, но ако наистина беше само отклонение, Bitcoin може в близка перспектива да се насочи към $70 800. След това цената най-вероятно отново ще се установи във флат движение, а перспективите ще останат неясни.
Вчера Федералният резерв проведе своето предпоследно заседание за годината и на практика не промени нищо в пазарните очаквания или в перспективите за паричната политика на САЩ. Fed запази основната лихва без промяна и не коригира плановете си за бъдещи повишения. Така пазарът продължава да очаква допълнително затягане, вероятно през декември и отново през март. Както вече посочихме, това е негативен сценарий за Bitcoin. Пазарът продаваше Bitcoin вчера и отново през нощта – логична и очаквана реакция – но трябва да отбележим, че цената многократно среща трудности при пробива на психологическото ниво от $80 000. Накратко: всеки път, когато цената се спуска към това ниво, купувачите се активизират. Засега цената не успява убедително да пробие под $80 000, което блокира ясно и устойчиво понижение на „цифровото злато“.
Не забравяйте, че единственият фактор, който в момента ограничава спада на Bitcoin, е нивото от $80 000, което съвпада и с долната граница на 4-часовия страничен канал. Последното отклонение под тази граница не доведе до значим отскок, така че смятаме, че в даден момент Bitcoin ще пробие тази линия и това ниво. Въпреки това трябва да се признае, че към момента „мечките“ нямат достатъчно убедителност и инерция.
Обща картина на BTC/USD в 1D
На дневния таймфрейм структурата на низходящия тренд е нарушена, така че „цифровото злато“ най-вероятно е преминало в нов възходящ тренд. Цената отработи „мечия“ FVG от предходния тренд, реагира на този модел и започна корекция, както се очакваше. Въпреки това пробивът през септември над страничния канал $60 000–$82 500 все още може да се окаже отклонение, което в комбинация с реакцията към „мечия“ FVG би могло да провокира спад към долната граница на страничния канал. В рамките на последния „мечи“ FVG се формира още един сигнал за продажба. Освен това се оформи и „мечи“ order block, който също сочи надолу и може да генерира още един сигнал за къси позиции.
Обща картина на BTC/USD в 4H
На 4-часовия таймфрейм продължава да се формира низходяща структура. Линията CHOCH понастоящем е на ниво $87 000. На дневния TF всички необходими сигнали за низходящо обръщане вече са налице, което позволява на трейдърите да откриват къси позиции. Най-подходящо е целите за Bitcoin да се определят спрямо дневния страничен канал, който все още считаме за актуален. На 4-часовия TF флат движението се запазва; отклонението при горната граница на страничния канал доведе до спад към долната граница, както се очакваше. С оглед на броя „мечи“ модели и сигнали за продажба, бихме очаквали излизане от страничния канал през долната граница и последващ спад на водещата криптовалута. Последното отнемане на ликвидност под долната граница не предизвика рязък отскок, което подсказва липса на достатъчна ликвидност на текущите нива. В такъв случай спадът на „цифровото злато“ вероятно ще продължи.
Търговски препоръки за BTC/USD
Bitcoin показва признаци за начало на нов възходящ тренд. Както обикновено, този тренд започна с „пъмп“ без ясна, конкретна причина. В краткосрочен план на дневния TF обаче Bitcoin може да се намира във фаза на спад, тъй като цената реагира на последните два „мечи“ FVG и формира „мечи“ order block. Обърнете внимание и че пробивът над дневния страничен канал може да се окаже отклонение – да, дълбоко отклонение, но все пак отклонение. Ако това е вярно, Bitcoin може да се насочи към $70 800 и дори да запази низходящия тренд, който започна миналата година. Смятаме, че в близка перспектива късите позиции са най-актуални. Отклонението близо до долната граница на страничния канал на 4-часовия TF не изглежда убедително, а пробив надолу на 4-часовия TF би позволил възобновяване на движението на юг.
Обяснения на означенията в илюстрациите:
CHOCH — Change of Character: пробив в структурата на тренда.
Liquidity — Ликвидност: стоп-ордери и чакащи поръчки, които маркет-мейкърите използват за акумулиране на позиции.
FVG — Fair-Value Gap: зона на ценова неефективност. Цената преминава бързо през такива области, което показва отсъствие на едната страна на пазара. Впоследствие цената често се връща и реагира на тези зони, продължавайки основния тренд.
IFVG — Inverted Fair-Value Gap: след връщане в такава зона цената не реагира там, а импулсивно я пробива и след това я тества от обратната страна.
OB — Order Block: свещ, в която маркет-мейкърът е открил позиция с цел да вземе ликвидност и след това да изгради позиция в противоположната посока.
