Bitcoin и Ethereum остават в корекция, която се развива от седмици. Напомням, че последните събития бяха по-скоро негативни, отколкото позитивни. Централните банки (в частност Federal Reserve) продължават да затягат паричната политика, което повишава търсенето на „убежищни“ активи, а не на Bitcoin. Clarity Act остава само законопроект; ако Democrats спечелят контрол над Конгреса, има голям шанс той никога да не бъде приет. Исторически Bitcoin също има склонност да отслабва след междинните избори в САЩ. Днес списъкът с негативи се разшири с пробива в най-голямата криптоборса в света – Binance. Взети заедно, фундаментите за по-нататъшно поскъпване на криптопазара изглеждат нестабилни. Не отричаме, че активът може да нарасне при всякакви новини – последното рали на долара е доказателство за това – но към момента няма нито технически сигнали, нито фундаментални причини да се очаква възходящ тренд.
Както вече беше съобщено, Binance стана жертва на хакерска атака, довела до кражба на токени за 6 милиарда долара. Какво се знае до момента? Изходящи потоци бяха регистрирани в пет блокчейна, а изтеглените средства веднага бяха разпределени в множество крипто портфейли. Tether вече е замразила около 1 милиард долара в USDT, което може да е свързано с пробива в Binance. Веднага щом новината за кражбата изтече онлайн, тегленията се ускориха, което предизвика спад в Bitcoin от няколко хиляди долара. Целият криптопазар падна заедно с Bitcoin, което е логично и очаквано. На този етап смятаме, че „цифровото злато“ се размина сравнително леко, но общият спад можеше да бъде много по-голям.
Binance заяви, че средствата на потребителите са напълно в безопасност. Как е възможно това, ако токени са били откраднати? В безопасност, но в чужди портфейли? Предполага се, че борсата има предвид, че всички откраднати средства ще бъдат върнати или компенсирани на собствениците. Възможно е. Но важният факт е, че най-голямата криптоборса беше пробита. Смятаме, че вероятно е било използвано AI. Ако е така, с напредъка на възможностите на AI подобни инциденти вероятно ще зачестят – и още повече, когато квантовите технологии достигнат необходимото ниво. Всъщност анализатори, които не са предубедени в посока на вечно поскъпване на Bitcoin, отдавна предупреждават, че цялата мрежа на Bitcoin може да бъде компрометирана. Това поражда още по-големи опасения за портфейлите на обикновените потребители.
Търговски препоръки за BTC/USD
Bitcoin показва признаци на зараждащ се „бичи“ тренд. Този тренд, както често се случва, започна с „пъмп“, лишен от ясни фундаментални катализатори. В краткосрочен план на дневна графика обаче Bitcoin може да се понижи: цената реагира на последните два низходящи FVG и формира низходящ order block. Трейдърите трябва да имат предвид, че пробивът извън дневния страничен канал може да се окаже отклонение – дълбоко отклонение, но все пак отклонение. Ако е така, Bitcoin може да се насочи към 70 800 долара и потенциално да запази низходящия тренд, започнал миналата година. Смятаме, че късите позиции са най-актуални в краткосрочен план.
Търговски препоръки за ETH/USD
На дневна графика техническата картина за Ethereum се промени напълно. Ethereum в момента е в позиция да развие нов възходящ тренд. Все пак „биковете“ могат да разчитат само на седмичната графика, където Ethereum е насочен към 4 800 долара – горната граница на петгодишен страничен канал. На дневна графика първият низходящ FVG не доведе до силна ценова реакция, докато Bitcoin реагира на своите FVG – а цената на Ethereum е корелирана с Bitcoin в диапазона 80–90%. С началото на корекцията в Bitcoin, Ethereum също се насочи надолу. Поради това в близко бъдеще се очакват понижения. Целите за Ethereum са около 1 850 и 1 391 долара. На дневна графика Ethereum получи сигнал за продажба от най-близкия FVG. На Bitcoin се формираха няколко сигнала за продажба, така че на Ethereum дори не са необходими собствени допълнителни тригери, за да пада.
Коментари към графиките
CHOCH означава change of character / промяна на характера, т.е. пробив на структурата на тренда. Liquidity означава Stop-Loss поръчките на трейдърите, които маркет мейкърите използват, за да изградят своите позиции. FVG е Fair Value Gap (зона на ценова неефективност). Цената често преминава бързо през такива зони, което показва отсъствието на едната страна на пазара. Впоследствие цената има склонност да се връща и да реагира на тези зони. IFVG е Inverted Fair Value Gap. След връщане в такава зона цената не реагира, а импулсивно я пробива и след това я тества от обратната страна.
OB означава Order Block. Свещ, на която маркет мейкър е открил позиция, за да прибере liquidity и след това да формира собствена позиция в противоположната посока.
