В петък EUR/USD се обърна в полза на щатския долар и спадна към зоната на подкрепа 1.1081–1.1086. Натискът от страна на мечките не успя да достигне тази зона, което позволи на биковете да си върнат инициативата и да се опитат да изтласкат еврото поне към нивото на корекция 127.2% при 1.1220. Отскок от това ниво отново би подкрепил щатския долар. Консолидация над 1.1220 би увеличила вероятността за по-нататъшен ръст към следващото ниво на Fibonacci при 100.0% (1.1325).
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена низходяща вълна проби предишното дъно, докато новата възходяща вълна все още не е пробила предишния връх. След заседанието на FOMC през септември, трейдърите очакват поне още едно затягане на паричната политика тази година и още едно догодина. Този фактор продължава да осигурява силна подкрепа за щатския долар, докато останалите фактори се разглеждат от пазарните участници като второстепенни.
Фундаменталният фон в петък подкрепи мечките, въпреки че всички отчети за деня можеха лесно да бъдат тълкувани като благоприятни за еврото. Пазарът обаче беше най-силно разочарован от забавянето на инфлацията в Германия и до голяма степен пренебрегна данните за икономическия растеж и безработицата. Докладът за германската инфлация не предизвика значителен спад на еврото, но забави възходящото му движение с няколко дни. Биковете се опитват да обърнат низходящия тренд, но засега без резултат.
Тази седмица предстоят множество важни събития и е невъзможно предварително да се предвиди пазарната реакция. Утре ще се проведат изборите за Конгреса на САЩ, в сряда ще бъде публикуван докладът за инфлацията в еврозоната, а в петък са насрочени данните за пазара на труда и безработицата в САЩ. Освен това Donald Trump може по всяко време да възобнови военните действия срещу Иран – събитие, което едва ли ще остане незабелязано от пазара. В резултат на това както биковете, така и мечките могат да предприемат сериозен пробив във всеки един ден. В настоящата ситуация слабостта на еврото е основното му предимство.
На 4-часовата графика EUR/USD направи обрат в полза на еврото и се върна към нивото на корекция 127.2% при 1.1221. Отскок от това ниво би подкрепил щатския долар и възобновяване на спада към нивото на корекция по Фибоначи 161.8% при 1.1088, като запази контрола в ръцете на мечките. Консолидация над 1.1221 би увеличила вероятността за по-нататъшен растеж към следващото ниво по Фибоначи при 100.0% (1.1325). На индикатора CCI се е формирала меча дивергенция.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 4 225 дълги позиции и 13 595 къси позиции. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, в момента е 231 000, докато броят на късите позиции възлиза на 374 000. Мечките запазват предимството си и еврото продължава да се продава по-често, отколкото да се купува. Това се обяснява със сложната геополитическа ситуация в Близкия изток и намерението на Kevin Warsh да свали инфлацията. Пазарът смята, че Федералният резерв ще продължи да повишава лихвените проценти толкова дълго, колкото е необходимо.
Като цяло, големите участници на пазара продължават да проявяват значителен интерес към еврото в дългосрочен план. Несъмнено различните глобални събития, които през последните години са особено многобройни, влияят върху настроенията на инвеститорите и оказват натиск върху валутите, чувствителни към риска. Освен това 2026 г. може да постави рекорд по брой на неочаквани събития. Поради това еврото изчаква по-благоприятен момент.
Икономически календар за Съединените щати и Европейския съюз:
- Германия – продажби на дребно (07:00 UTC).
- Германия – индекс на мениджърите по покупки (Manufacturing PMI) за производствения сектор (08:55 UTC).
- Европейски съюз – индекс на мениджърите по покупки (Manufacturing PMI) за производствения сектор (09:00 UTC).
- Съединени щати – индекс на мениджърите по покупки в промишлеността ISM (ISM Manufacturing PMI) (15:00 UTC).
Икономическият календар за 2 ноември включва четири събития, като ISM Manufacturing PMI е най-значимото. Очаква се икономическите данни да повлияят на пазарните настроения през втората половина на търговската сесия в понеделник.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:
Дълги позиции може да се разглеждат днес след почасово затваряне над 1,1220 с цел 1,1325. Къси позиции може да се разглеждат след отскок от 1,1220 с цел зоната на подкрепа 1,1081–1,1086.
Фибоначи мрежите са начертани от 1,1325 до 1,1712 както на часовата, така и на 4-часовата графика.
