В сряда EUR/USD направи отскок от нивото на корекция 127,2% при 1,1220 и реализира известни печалби в посока към нивото 100,0% по Фибоначи при 1,1325. Въпреки това, както често казват трейдърите, ценовите движения остават хаотични. Двойката продължава да сменя посоката както в краткосрочен, така и в средносрочен план. На вътрешнодневна графика корективни връщания се наблюдават през всяка търговска сесия, докато в средносрочен план двойката се търгува в хоризонтален рейндж от приблизително един месец. Броят на фалшивите сигнали около нивото 1,1220 е няколкократно по-голям от броя на надеждните.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, докато новата възходяща вълна все още не е успяла да пробие над предишния връх. След септемврийската среща на FOMC, пазарните участници очакват поне още едно затягане на паричната политика до края на годината и още едно през следващата година. Този фактор продължава да осигурява съществена подкрепа за щатския долар, докато останалите фактори се разглеждат от трейдърите като второстепенни.
На пръв поглед новините в сряда изглеждаха благоприятни за по-нататъшен ръст на европейската валута, но трейдърите отново ги интерпретираха по различен начин. Доларът започна да отслабва веднага след излизането на информация за напредъка на изборите в САЩ, но понижението беше краткотрайно. Нито високата инфлация в Европейския съюз, нито слабият индекс на бизнес активността в сектора на услугите в САЩ успяха да задържат възходящия импулс. Така може да се каже, че „биковете“ отново не успяха да се възползват от предоставените им възможности. При тези обстоятелства за европейската валута е трудно да разчита на по-нататъшен ръст, независимо от постъпващия новинарски поток. Денят едва започна, а еврото вече отчете рязък спад. Значително понижение днес е малко вероятно; все пак заседанието на Bank of England може да повлияе на посоката на еврото – както в позитивна, така и в негативна посока. Утре ще бъдат публикувани данните за US Nonfarm Payrolls и нивото на безработица, а трейдърите отново може да ги интерпретират по изключително едностранчив начин. С други думи, доларът може да възобнови възходящото си движение след отскок от границата на хоризонталния ценови диапазон, дори ако икономическите данни от САЩ се окажат слаби.
На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на еврото и се закрепи над нивото на корекция 127.2% при 1.1221. Следователно възходящото движение може да продължи към следващото ниво на Fibonacci от 100.0% при 1.1325. Закрепване под 1.1221 отново би подкрепило щатския долар и може да доведе до подновяване на спада към нивото на корекция 161.8% при 1.1088. Индикаторът CCI вече формира втора меча дивергенция.
Отчетът Commitments of Traders (COT):
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 4 225 дълги позиции и 13 595 къси позиции. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, в момента е 231 000, докато броят на късите позиции възлиза на 374 000. Мечките продължават да доминират и европейската валута все още се продава по-често, отколкото се купува. Това може да се обясни с трудната геополитическа ситуация в Близкия изток и намерението на Kevin Warsh да свали инфлацията още повече. Пазарът очаква, че Federal Reserve ще продължи да повишава лихвените проценти толкова дълго, колкото е необходимо.
Като цяло основните участници на пазара продължават да проявяват значителен дългосрочен интерес към еврото. Разбира се, различни глобални събития, които през последните години са особено многобройни, влияят върху настроенията на инвеститорите и оказват натиск върху валутите, чувствителни към риска. Освен това 2026 г. може да се окаже рекордна по брой на непредвидени събития. Затова европейската валута изчаква по-благоприятна възможност.
Икономически календар за САЩ и Европейския съюз:
- Съединени щати – промяна в първоначалните молби за помощи при безработица (13:30 UTC).
- Европейски съюз – реч на президента на ЕЦБ Christine Lagarde (15:00 UTC).
На 5 ноември икономическият календар включва две събития, нито едно от които не може да се определи като особено важно. Влиянието на икономическите данни върху пазарните настроения в четвъртък може да бъде ограничено.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:
Покупки на двойката бяха възможни след часова свещ с затваряне над 1.1220, с цел 1.1325. Тези позиции могат да останат отворени. Възможности за продажба могат да възникнат след часова свещ с затваряне под 1.1220, с цел зоната на подкрепа 1.1081–1.1086.
Нивата на Fibonacci са начертани от 1.1325 до 1.1712 както на часовата, така и на 4-часовата графика.
