EUR/USD Анализ: 5-минутна графика
Валутната двойка EUR/USD продължи движението си надолу в петък, след спада, който вече беше започнал в четвъртък. Последният спад на еврото започна в четвъртък, след като цената три пъти не успя да пробие над нивото 1.1261–1.1274, което служи като горна граница на месечния страничен канал. Така първоначалните причини за спада на еврото бяха технически.
Докладът Nonfarm Payrolls и нивото на безработица показаха силни резултати. Броят на новите работни места извън селскостопанския сектор достигна 165 000 през октомври при прогнози от 40 000–65 000. Нивото на безработица спадна до 4.1%, въпреки че трейдърите очакваха да остане на 4.2%. Въпреки това тези отчети само помогнаха на долара да продължи да се засилва в рамките на страничния канал. След публикуването на икономическите данни от САЩ доларът поскъпна с 30 пункта, което трудно може да се счита за силна реакция. За сравнение, цената вече беше паднала със 120 пункта от горната граница на страничния канал.
Изборите за Конгреса в САЩ до момента не създадоха проблеми за долара, въпреки опасенията за разделено управление и потенциални политически конфликти между демократите и Donald Trump. Като цяло EUR/USD остава в страничен диапазон и нито едно от събитията през последната седмица не помогна на двойката да излезе от този канал.
От техническа гледна точка низходящият тренд може да е приключил, но цената все още се търгува в рамките на страничния канал 1.1115–1.1261. Затова перспективите пред еврото остават неясни. Отскок от горната граница на канала задейства спад към долната му граница. Отскок от долната граница може да предизвика ново покачване към горната граница.
В петък на 5-минутната времева рамка бяха генерирани три сигнала за продажба. Първо, двойката проби надолу линията Kijun-sen, след това линията Senkou Span B и накрая нивото 1.1154–1.1165. По този начин трейдърите можеха да откриват къси позиции на някоя от тези точки и всички такива позиции щяха да бъдат печеливши.
COT Report
Все още няма фундаментални фактори, които да подкрепят по-нататъшно засилване на американската валута. Войната в Близкия изток временно направи долара особено привлекателен, а монетарната политика на Federal Reserve даде още един тласък на долара за втори път тази година. В дългосрочен план еврото може да спадне до 1.08 (тренд линията), но възходящият тренд все още ще остане в сила. Въпреки това през последните няколко месеца пазарът отчита само положителните фактори за долара, игнорирайки всички останали.
Позициите на червената и синята линия на индикаторите сочат доминация на мечките. През последната отчетна седмица броят на дългите контракти на групата "Non-commercial" намаля с 1 300, докато броят на късите позиции се увеличи с 12 600. В резултат на това нетната позиция намаля с още 13 900 за седмицата.
EUR/USD Анализ: 1-часова графика
На часовата графика EUR/USD потенциално може да формира възходящ тренд, но засега остава в страничен ценови канал. Анализът на дневната и седмичната графика подсказва, че вероятността за силен и продължителен тренд остава висока. Въпреки това, за да поскъпне еврото, пазарните участници трябва да бъдат склонни да го купуват. През последните два месеца има малко доказателства за силно търсене на еврото. Докато цената остава в рамките на страничния диапазон, трейдърите могат да обмислят търговия при отскоци от границите му.
За 9 ноември са определени следните нива за търговия: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 и 1.1657–1.1665, както и линиите Senkou Span B (1.1183) и Kijun-sen (1.1205). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват в хода на деня, което трябва да се отчита при идентифициране на търговски сигнали. Трейдърите трябва също да помнят да преместват Stop Loss поръчката на ниво без загуба, след като цената се е придвижила с 15 пипса в очакваната посока. Това помага да се защити позицията от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник в Европейския съюз и в Съединените щати не са планирани важни икономически събития или публикации на данни. Затова днес е много вероятно да наблюдаваме ниска волатилност и продължаваща странична търговия.
Обобщение на анализа:
Трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел в близост до 1.1115, тъй като цената отново не успя да пробие над нивото 1.1261–1.1274, а в петък бяха генерирани три сигнала за продажба. Ако цената се оттласне от 1.1115, като цел за дълги позиции може да се разглежда зоната 1.1261–1.1274.
Обяснения към графиките:
Нивата на подкрепа и съпротива са обозначени с дебели червени линии. Движенията на цената могат да завършват в близост до тези нива. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени към часовата графика от 4-часовата. Те се считат за силни технически нива.
Екстремните нива са показани като тънки червени линии, от които цената вече се е оттласквала. Те служат като източници на търговски сигнали.
Жълтите линии обозначават трендлинии, трендови канали и други технически формации.
Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетните позиции, държани от всяка категория трейдъри.
