Валутната двойка EUR/USD продължи да се понижава в рамките на хоризонтален канал в петък. След като достигна зоната близо до долната граница на канала, двойката се обърна в полза на европейската валута и започна да нараства към горната граница. Нивото на корекция 127.2% при 1.1220 се намира в рамките на канала и не дава надеждни сигнали за търговия.
Вълновата структура на часовата графика остава меча. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, докато последната възходяща вълна не успя да пробие над предишния връх. След септемврийската среща на FOMC трейдърите очакват поне още едно затягане на паричната политика до края на годината и още едно догодина. Този фактор продължава да подкрепя щатския долар, докато останалите фактори се разглеждат от трейдърите като второстепенни.
Новините в петък подкрепиха мечките, тъй като данните за пазара на труда и безработицата в САЩ се оказаха значително по-добри от очакванията. Nonfarm Payrolls надмина очакванията на трейдърите приблизително три пъти, докато нивото на безработица неочаквано спадна до 4,1%. Така доларът получи подкрепа от пазара, но не успя да пробие под скорошните си дъна или да възобнови низходящия си тренд. Данните за пазара на труда и безработицата трябва да се оценяват в контекста на паричната политика на FOMC, тъй като практически всички икономически показатели в момента се интерпретират през тази призма. Например утре ще бъде публикуван докладът за инфлацията в САЩ, който също е важен за оценка на потенциални бъдещи промени в лихвения процент на Fed. В същото време пазарът вече е убеден, че паричната политика ще бъде затегната на заседанието през декември, дори и без отчетите за пазара на труда и инфлацията. Затова този месец тези отчети могат само да осигурят временна подкрепа за щатския долар или изобщо да не го подкрепят. Fed, ECB и Bank of England са готови при необходимост да затягат паричната политика на всяко второ заседание. FOMC направи пауза през октомври, което означава, че ще повиши лихвите през декември, независимо от данните за инфлацията. Според мен затягането на политиката през декември вече е заложено в цените. Следователно дори и високата инфлация през октомври не би трябвало да доведе до значителен натиск за разпродажби върху еврото.
На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на щатския долар след формирането на втора меча дивергенция по индикатора CCI. Консолидация под нивото от 127.2% по Фибоначи при 1.1221 би подсказала за по-нататъшни спадове към нивото на корекция от 161.8% при 1.1088. Въпреки това, в момента страничното движение на часовата графика е по-важно от нивата на корекция. Днес не се наблюдават нови формиращи се дивергенции.
Commitments of Traders (COT) Report
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са закрили 1 263 Long позиции и са отворили 12 634 Short позиции. Общият брой на Long позициите, държани от спекулантите, в момента е 229 000, докато броят на Short позициите възлиза на 387 000. Мечките запазват контрола и европейската валута продължава да се продава по-често, отколкото да се купува. Това се обяснява със сложната геополитическа ситуация в Близкия изток и готовността на Fed да продължи да затяга паричната политика. Пазарът смята, че Fed ще продължи да повишава лихвените проценти толкова дълго, колкото е необходимо.
Като цяло, в дългосрочен план, основните участници на пазара продължават да проявяват значителен интерес към еврото. Ясно е, че различни глобални събития, които през последните години са особено многобройни, влияят на настроенията на инвеститорите и оказват натиск върху валутите, чувствителни към риска. Освен това 2026 г. може да се окаже рекордна по брой непредвидени събития. Следователно европейската валута изчаква по-благоприятен момент.
Икономически календар за Съединените щати и Европейския съюз
- Германия – Търговски баланс (07:00 UTC).
На 9 ноември икономическият календар съдържа само едно събитие, което вероятно няма да предизвика особен интерес. Очаква се икономическият новинарски фон да не окаже влияние върху пазарните настроения в понеделник.
Прогноза и търговски идеи за EUR/USD
Покупки на ценовата двойка са възможни при обръщане на часовата графика в близост до някое от двете последни низходящи локални дъна, с цели при 1,1220 и 1,1270. Възможности за продажба се появиха след затваряне под 1,1220, с цел при 1,1115.
Нивата на корекция по Fibonacci са начертани от 1,1325 до 1,1712 както на часовата, така и на 4‑часовата графика.
