Pár EUR/USD – 1H.
Vážení obchodníci, pár euro/dolar provedl 15. dubna obrat ve prospěch americké měny a zakotvil pod vzestupnou trendovou linií. Tím byla "býčí" nálada obchodníků nahrazena "medvědí". Včera se páru podařil mírný růst a pak pokračoval v poklesu. Iniciativa konečně přešla na medvědy, jak jsem očekával. Ve včerejších zprávách je málo významného; níže analyzuji ekonomické zprávy, ale lze říct, že způsobily zcela opačnou reakci obchodníků. MMF zveřejnil velmi depresivní prognózu hospodářských ztrát ve světě. Euro a dolar však nemohou zlevnit současně. Obchodníci ve středu stále nakupovali americkou měnu a zdá se, že toto rozhodnutí opět nesouviselo s informačním pozadím. Dostáváme první zprávy o možném uvolňování karantény v Evropě a ve Spojených státech. Lékaři se ale obávají, že příliš rychlý únik z karantény by mohl vést k novým vlnám epidemie.
Pár EUR/USD – 4H.
Ve čtyřhodinovém grafu umožnilo zafixování ceny páru nad úrovní Fibo 38,2 % obchodníkům počítat s pokračujícím růstem. Pár však provedl obrat ve prospěch amerického dolaru a signál v hodinovém grafu oznámil změnu nálady obchodníků. Ve čtyřhodinovém grafu bylo tedy uzavření pod korekční úrovní 38,2 % (1,0964), což zvyšuje pravděpodobnost dalšího poklesu páru k Fibo o 23,6 % (1,0840). Odraz cen od této úrovně bude pracovat ve prospěch eura a začátek růstu směrem ke korekční úrovni 38,2 % a závěrečné úrovni 23,6 % zvýší pravděpodobnost dalšího poklesu směrem ke korekční úrovni 0,0 % (1,0638). Dnes není divergence pozorována v žádném ukazateli.
Pár EUR/USD – denní.
V denním grafu pár EUR/USD mírně stoupal na korekční úroveň 38,2 % (1,0965) a odrazil se od ní. Obrázek se shoduje se čtyřhodinovým grafem, protože platí stejná mřížka Fibo. V denním grafu je však viditelnější odraz od Fibo 38,2 %.
Pár EUR/USD – týdenní.
V týdenním grafu se pár euro/dolar nadále obchoduje poblíž spodní linie "zužujícího se trojúhelníku". Odraz kotací z ní umožňuje v dlouhodobém horizontu určitý růst směrem k úrovni 1,1600 (horní linie "trojúhelníku"). Uzavření páru pod "trojúhelníkem" bude pracovat ve prospěch dolaru, příp. nového dlouhého poklesu.
Základní přehled:
15. dubna nebyly z Evropské unie žádné zprávy, ale z Ameriky byly zveřejněny březnové údaje o maloobchodním prodeji (-8,7 %) a průmyslové produkci (-5,4 %). Jak jsem uvedl, tyto zprávy by měly vést k poklesu amerického dolaru, ne k jeho růstu.
Kalendář zpráv pro USA a EU:
Německo – index spotřebitelských cen (08:00 GMT).
EU – změna v průmyslové výrobě (11:00 GMT).
USA – počet prvotních žádostí o dávky v nezaměstnanosti (14:30 GMT).
16. dubna nabízí zpravodajský kalendář EU pouze druhotné zprávy, např. o německém indexu spotřebitelských cen nebo o průmyslové výrobě v EU. Je nepravděpodobné, že by obchodníky zajímaly. Zpráva o počtu nových žádostí o dávky však nepochybně vzbudí intenzivní zájem obchodníků.
COT report:
Poslední COT report ukázal snížení celkového počtu dlouhých i krátkých kontraktů. Nový COT report bude zveřejněn zítra. V posledních dnech pár jak klesal, tak stoupal, neočekávám tedy u hlavních účastníků trhu významnou změnu v poměru kontraktů buy-sell. Celkový počet kontraktů momentálně zůstává ve prospěch krátkých: 568 000-529 000. Poslední čtyři týdny ukázaly, že počet obou typů kontraktů stále klesá, což znamená, že aktivita hlavních hráčů klesá a ve výhodě jsou medvědi.
Předpověď pro pár EUR/USD a doporučení pro obchodníky:
Nyní doporučuji prodej eura s cílem 1,0840. Pokud dojde k ukotvení pod touto úrovní, mohou být otevřeny krátké pozice s cílem 1,0638. Nedoporučuji nákup páru, protože pro to nesvědčí jediný obchodní signál.
Termíny:
"Nekomerční" – hlavní hráči na trhu: banky, hedgeové fondy, investiční fondy, soukromí a velcí investoři.
"Komerční" – komerční podniky, firmy, banky, korporace, společnosti nakupující měnu s cílem zajistit běžné činnosti nebo operace vývoz-dovoz.
"Neohlášené pozice" – drobní obchodníci, kteří nemají významný dopad na cenu.
