K otevření dlouhých pozic na EUR/USD potřebujete:
Evropská měna včera vůči americkému dolaru klesla, a to navzdory dobrým fundamentálním údajům pro Německo a vysoké pravděpodobnosti rychlejšího hospodářského oživení po koronavirové pandemii, protože mnoho účastníků trhu se obává propuknutí druhé vlny COVID-19. Včera odpoledne nebylo možné čekat na více či méně vhodný signál k otevření krátkých pozic na euro. Když se podíváte na 5minutový graf, uvidíte, jak byla úroveň 1,1272, kterou jsem označil, úplně rozmazaná, což nám neumožnilo vstup na trh na krátkých pozicích, abychom mohli pokračovat v sestupné korekci. Důraz se dnes ráno posunul na odpor 1,1280. Je to právě návrat na tuto úroveň, který umožní kupujícím eur počítat s udržením trhu pod kontrolou a s růstem do konce týdne v oblasti odporu 1,1321, kde doporučuji take profit. Neméně důležitým úkolem je ochrana podpory na 1,1224, z níž jsme v úterý zaznamenali velký nárůst EUR/USD. Při falešném breakoutu bude existovat signál ke koupi eura. Při absenci aktivity a rychlém pohybu vzhůru z této úrovně je nejlepší odložit dlouhé pozice na eurech až do aktualizace minima 1,1204 a do konce dne počítat s reboundem o 25–30 pointsů. Rovněž je třeba pamatovat na zprávy COT, které jasně ukazují zachování býčí dynamiky na trhu. Jakýkoliv pokles eura způsobí, že trh bude vhodnější pro nákupy pro institucionální investory. Během vykazovaného týdne byly krátké neobchodní pozice sníženy z 89 020 na 69 988, zatímco dlouhé neobchodní pozice prudce vzrostly ze 184 669 na 187 120. V důsledku toho se pozitivní neobchodní čistá pozice opět zvýšila na 117 132 oproti 95 639, což naznačuje nárůst zájmu o nákup rizikových aktiv i za současné pro trh dostatečně vysoké ceny.
K otevření krátkých pozic na EUR/USD potřebujete:
Prodejcům se podařilo zmírnit nadšení kupujících riziková aktiva a dnešní zpráva Evropské centrální banky z jednání ohledně měnové politiky by mohla na euro vyvolat ještě větší tlak. Cílem medvědů bude prorazit a konsolidovat pod podporu 1,1234, což bude signálem pro otevření krátkých pozic, aby se pokračovalo v posunu páru EUR/USD směrem dolů do oblasti větší podpory 1,1204, kde doporučuji take profit. Testování 1,1204 zjevně povede k naprosté změně vzestupného trendu pozorovaného tento týden na euru. V případě, že ráno dojde ke korekci páru směrem nahoru,budou v oblasti odporu 1,1280 patrní medvědi, kde vytvoření falešného breakoutu bude také signálem k prodeji eura. Nyní zde také dochází ke klouzavým průměrům. V opačném případě mohou být krátké pozice otevřeny při odskoku z maxima 1,1321 na základě korekce o 20-30 pointsů během dne.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá pod 30 a 50 klouzavým průměrem, což naznačuje pokus o návrat na trh pod kontrolou medvědů.
Poznámka: perioda a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollinger Bands (Bollingerova pásma)
Přerušení spodní hranice ukazatele v oblasti 1,1225 zvýší tlak na euro. Je možné počítat s korekcí směrem nahoru až po překročení průměrné hranice indikátoru v oblasti 1,1265.
Popis indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. Graf je označen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. Graf je označen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence / Divergence — klouzavý průměr konvergence / divergence) Fast EMA perioda 12. Slow EMA perioda 26. SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma (Bollinger Bands). Perioda 20.
- Spekulativní obchodníci fungující na neziskovém principu (non-profit speculator traders), jako jsou jednotliví obchodníci, zajišťovací (hedgeové) fondy a velké instituce, které používají termínový trh pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Dlouhé neobchodní (long non-commercial) pozice představují veškeré dlouhé otevřené pozice všech neziskových obchodníků.
- Krátké neobchodní (short non-commercial) pozice představují veškeré krátké otevřené pozice všech neziskových obchodníků.
- Celková neobchodní čistá (total non-commercial net) pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi neziskových obchodníků.
