Účastníci trhu se i nadále chovají v mnoha ohledech nevhodně a tím situaci jen zhoršují. Trh je již velmi přehřátý a dolar je katastrofálně přeprodán. Ani dobrá americká data nemohou účastníky trhu přivést k rozumu. Sledovali jsme, jak jednotná evropská měna neustále stoupá téměř celý den. Účastníkům trhu trvalo nějakou dobu, než si uvědomili, že něco není v pořádku a že americká data jsou mnohem lepší než prognózy. Z toho všeho vyplývá, že rizika se jen zvyšují, a když investorům dojde, že se něco pokazí, bude kolaps eura katastrofický. Takový, že to bude v rozporu se zdravým rozumem.
Když mluvili přímo o amerických údajích, ukázalo se, že jsou výrazně lepší než prognózy. Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti, které měly být sníženy z 1 191 000 na 1 150 000, se snížil na 963 000. Počet nových žádostí poprvé od března klesl pod jeden milion, což lze považovat za mimořádně pozitivní faktor. Počet opakovaných žádostí o dávky v nezaměstnanosti se navíc snížil ze 16 090 000 na 15 486 000. Očekával se pokles na 15 800 000. Existuje tedy jasný trend k oživení trhu práce a také rychleji, než se očekávalo. To však mělo malý dopad na trh. Ale alespoň nějaký druh pullbacku začal jen pár hodin poté, co byly zveřejněny údaje o žádostech o dávky v nezaměstnanosti. Ano, a je obtížné to nazvat pullback, protože dokázali získat zpět jen polovinu denního růstu eura.
Opakované žádosti o pojištění v nezaměstnanosti (USA):
Investoři zřejmě ještě nejsou příliš znepokojeni údaji z USA. Přesněji řečeno to není ve skutečnosti bráno v úvahu. S největší pravděpodobností mluvíme o obavách investorů ohledně výsledků nadcházejících prezidentských voleb, protože po nich je možná radikální restrukturalizace hospodářské politiky Spojených států. A takové drastické kroky nejsou pro investory nijak zvlášť povzbudivé. A takové drastické kroky nejsou pro investory nijak zvlášť povzbudivé. Navíc opravdu ještě nechápou, co mohou očekávat. V tomto ohledu získávají evropské údaje mnohem větší váhu. Dnes to však příliš nepomůže, protože bude zveřejněn pouze druhý odhad HDP eurozóny pro druhé čtvrtletí. A měl by se shodovat s prvním odhadem, který ukázal zrychlení tempa ekonomického poklesu z -3,1 % na -15,0 %. Trh již v mnoha ohledech zohlednil tak výrazné zrychlení poklesu. Kromě toho je třeba připustit, že rozsah hospodářské recese v Evropě je mnohem menší než ve Spojených státech. Takže i když následuje nějaká reakce na tato data, bude to zanedbatelné. A nebude to trvat dlouho.
Míra růstu HDP (Evropa):
Údaje z USA, které byly po několik po sobě jdoucích dnů výrazně lepší než prognózy, s největší pravděpodobností nebudou moci změnit obecný postoj k dalšímu posílení eura. Míra růstu maloobchodních tržeb by se však měla zrychlit z 1,1 % na 1,9 %. Ve Spojených státech dochází ke zvýšení zaměstnanosti, inflace a spotřebitelské aktivity. To je prostě úžasné. Ale zatím to dolaru nepomohlo. Retailové tržby mají menší váhu než inflace nebo trh práce. A jelikož retailový prodej situaci nezměnil, je nepravděpodobné, že by uspěl.
Maloobchodní prodej (USA):
Pár euro / dolar pokračuje v pohybu podél trajektorie postranního kanálu 1,1700 / 1,1900, kde se tentokrát kotace podařilo skočit do oblasti 1,1865, ale pak došlo k obrácenému nárůstu, což nás vracelo do oblasti průměrné úrovně z 1,1800, což je místo, kde jsme začali.
Ve vztahu k volatilitě trhu jsou zaznamenány vysoké ukazatele, i když sledujeme plochou amplitudu téměř měsíc. Tento faktor naznačuje převažující spekulativní zájem, kde i bez informačního a zpravodajského zázemí může dojít k nárůstu aktivity.
Můžeme předpokládat, že stagnace v rozmezí 1,1795 / 1,1820 má krátkodobou podobu, kdy můžete očekávat místní nárůst aktivity, když se začne evropská seance. Za nejoptimálnější taktiku lze považovat metodu prolomení stanovených hranic.
Do obchodních signálů uvedeme všechno výše uvedené:
- Dlouhodobé pozice zvažujeme, pokud se cena dostane výše než 1,1825, s výhledem na posun na 1,1165.
- Krátké pozice se berou v úvahu, pokud cena klesne pod 1,1790, s možností přesunu na 1,1770-1,1730.
Z pohledu komplexní analýzy ukazatelů vidíme, že indikátory technických nástrojů v minutových a hodinových intervalech signalizují nákup konsolidací ceny nad průměrnou hladinou 1,1800. Denní ukazatel stále signalizuje nákup kvůli celkovému směru.
