EUR/USD – 1H.
Dne 28. srpna provedl pár EUR/USD nárůst na korekční úroveň 23,6 % (1,1906), neúspěšný pokus o uzavření nad touto úrovní a obrat ve prospěch americké měny (již dnes ráno). Připomínám obchodníkům, že horní hranice bočního trendového koridoru prochází blízko úrovně 1,1900, což je jasněji vidět na 4hodinovém grafu. Z této linie lze tedy provést odskok s dalším poklesem o 100-200 pointsů. V pátek bylo informační pozadí pro pár euro/dolar extrémně špatné. Celkově v tento den obchodníci zpracovávali projev Jeroma Powella, ke kterému došlo o den dříve. Dovolte mi připomenout, že předseda Fedu řekl, že jeho organizace odmítá cílit inflaci a propojit míru inflace s úrokovou sazbou. Nyní bude umožněn růst inflace nad 2 %, aniž by bylo nutné zvýšit základní sazbu Fedu. Podle Powella to umožní kompenzovat období nízké inflace beze změn v parametrech měnové politiky. Celkově na konci dvou dnů americký dolar stále klesl o více než 100 pointsů, i když je rozhodně nemožné nazvat Powellův projev "holubičí". Na druhou stranu Powell také nehlásil nic "jestřábího", takže ani u obchodníků neexistovaly důvody k optimismu. Ve výsledku většina obchodníků vzala Powellova slova negativně.
EUR/USD – 4H.
Na čtyřhodinovém grafu kotace páru EUR/USD provedly nový růst na horní hranici postranního koridoru. Nové oživení kotací z této linie bude opět fungovat ve prospěch americké měny a začátku poklesu ve směru korekční úrovně 127,2 % (1,1729). Uzavření sazby páru přes koridor bude ve prospěch pokračujícího růstu směrem k další korekční úrovni 161,8 % (1,2027). Dnes již nevznikají žádné odchylky.
EUR/USD – denní graf.
V denním grafu provedly kotace páru EUR/USD další konsolidaci nad korekční úrovní 261,8 % (1,1825). Tato úroveň však není silná a doporučuji věnovat více pozornosti vzestupnému trendovému koridoru, v němž obchodování pokračuje. Nálada obchodníků zůstává "býčí".
EUR/USD – týdenní graf.
V týdenním grafu provedl pár EUR/USD konsolidaci přes "zužující se trojúhelník", což nám nyní umožňuje počítat s dalším růstem měny euro, který může být silný, ale až v dlouhodobém horizontu.
Fundamentální faktory:
28. srpna USA vydaly zprávu o změnách úrovně příjmů a výdajů americké populace. Navzdory skutečnosti, že oba ukazatele byly vyšší než očekávání obchodníků, americký dolar na pozadí těchto dat nedokázal růst.
Kalendář zpráv pro USA a Evropskou unii:
Německo – index spotřebitelských cen (12:00 GMT).
31. srpna jsou kalendáře EU a USA prázdné. Pouze v Německu bude zveřejněna zpráva o inflaci, která pravděpodobně nebude mít v pondělí vážný dopad na obchodování.
Zpráva COT (Commitments of Traders neboli Závazky obchodníků):
Poslední zpráva COT toho hodně odhalila. Podle výsledků vykazovaného týdne otevřeli velcí obchodníci skupiny "Non-commercial", neboli tzv. nekomerční", 1 302 nových dlouhých kontraktů a uzavřeli 11 tisíc krátkých kontraktů. Jejich nálada se tak stala ještě více "býčí". A rozdíl mezi celkovým objemem dlouhých a krátkých kontraktů v jejich rukou se ještě zvýšil. "Býčí" nálada spekulantů tedy od 20. června nepřetržitě roste, což nám umožňuje dospět k závěru, že vzestupný trend páru euro/dolar pokračuje. Skupina "Commercial", neboli tzv. komerční, která obvykle obchoduje proti trendu, otevřela během vykazovaného týdne 7 tisíc krátkých kontraktů a celkový počet krátkých kontraktů pro všechny skupiny obchodníků se snížil o 7 tisíc a dlouhých kontraktů o 1 tisíc .
Předpověď pro EUR/USD a doporučení pro obchodníky:
Dnes doporučuji prodat měnu euro s cíli 1,1838-1,1808, pokud dojde k novému odrazu od horní linie postranního koridoru ve čtyřhodinovém grafu. Doporučuji koupit pár, pokud dojde k uzavření nad bočním koridorem s cílem 1,2027.Pojmy:
"Nekomerční" (non-commercial) – hlavní hráči na trhu: banky, hedgeové fondy, investiční fondy, soukromí investoři, velcí investoři.
"Komerční"(commercial) – komerční podniky, firmy, banky, korporace a společnosti, které nakupují měnu pro běžné operace nebo operace vývozu a dovozu.
"Non-reportable positions" – drobní obchodníci, kteří nemají významný dopad na cenu.
