K otevření long pozic na páru EUR/USD je potřeba:
Po včerejších slabých fundamentálních údajích o italské ekonomice a německé inflaci se na trhu vytvořilo několik poměrně zajímavých signálů pro nákup i prodej eura. Pojďme na ně. Při pohledu na pětiminutový graf vidíme, jak býci při testování supportu 1,1887 jednali dostatečně rychle a vytvořili z něj falešný breakout. To způsobilo, že pár EUR/USD okamžitě stoupl do oblasti rezistence 1,1947, kde bylo při prvním otestování této úrovně možné na základě sestupné korekce otevřít short pozice. Býci se odpoledne dostali na úroveň 1,1947 a pokusili se jejím testováním shora dolů dále stoupat; to se realizovalo v dnešní asijské seanci – nakonec dosáhli úrovně 1,1994. I zpráva z trhu s futures naznačuje, že růst evropské měny bude v blízké budoucnosti pokračovat.
COT report z 25. srpna zaznamenal nárůst nekomerčních long pozic z 259 244 na 262 061, zatímco nekomerční short pozice klesly z 62 301 na 50 309. Vzhledem k tomu, že uzavírání long pozic přestalo a po krátké pauze začali obchodníci eura na trhu s futures znovu aktivně nakupovat, lze očekávat, že vzestupný trend bude v první polovině září pokračovat. Nekomerční čistá pozice ve výsledku stoupla z 196 943 z předchozího týdne na 211 752.
Pokud jde o současný technický obraz páru EUR/USD, velký růst během asijské seance může pokračovat až do evropské seance. K tomu potřebují býci breakout a musí konsolidovat nad rezistencí 1,1994, což povede k odstranění mnoha limitních příkazů medvědů nad 20. číslem a k pokračování býčího trhu aktualizací maxim 1,2022 a 1,2057, kde doporučuji take profit. Rozumnější je v této situaci ale nákup, když euro spadne do oblasti supportu 1,1937. Ve prospěch kupujících eura hrají i klouzavé průměry. Vytvoření falešného breakoutu na této úrovni bude signálem pro otevření long pozic v očekávání pokračujícího vzestupného trendu. Pokud kupující na této úrovni nebudou aktivní, lze při odrazu od supportu 1,1887 na základě korekce 20–30 v rámci dne bezpečně otevřít long pozice.
K otevření short pozic na páru EUR/USD je potřeba:
Prodejci eura mohou jen bránit rezistenci 1,1994. Falešný breakout na této úrovni spolu se špatnými údaji indexu PMI pro zpracovatelský sektor v zemích eurozóny mohou posílit korekci páru směrem dolů. Pozornost se však přesune k údajům o inflaci, jejíž zpomalení může vést k revizi politiky Evropské centrální banky a může mít negativní vliv na euro. Pokud prodejci nespěchají s návratem na trh z rezistence 1,1994, bude nejlepší odložit short pozice, dokud se neaktualizuje maximum 1,2022, nebo pár okamžitě prodávat při odrazu od rezistence 1,2057 v očekávání korekce směrem dolů o 20–30 bodů v rámci dne. Stejně důležitý úkol pro medvědy je vrátit pár na support 1,1937 a konsolidovat pod ním, protože jen tehdy bude možné hovořit o tlaku na pár a jeho dalším poklesu do oblasti minima 1,1887, kde doporučuji take profit.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se nad klouzavými průměry 30 a 50, což naznačuje pokračování býčího trhu pro euro.
Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
Pokud libra klesne, poskytne support spodní okraj indikátoru na 1,1910, odkud můžete při odrazu euro okamžitě nakupovat.
Popis indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu označen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu označen zeleně.
- Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlá perioda EMA 12. Pomalá perioda EMA 26. SMA perioda 9.
- Bollingerovo pásmo (Bollingerovo pásmo). Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, např. jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které používají futures trh pro spekulativní účely a splňují určité podmínky.
- Nekomerční long pozice představují celkovou long otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkovou short otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková nekomerční čistá pozice je rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
