K otevření long pozic na EUR/USD potřebujete:
Včera se objevilo několik signálů k prodeji eura. Neúspěšný pokus býků vyšplhat na úroveň 1,1754 vytvořil v odpoledních hodinách dobrý vstupní bod na short pozice na euru. Dnes medvědi dosáhli svého cíle a během asijské seance otestovali klíčový cíl 1,1713, což jim přineslo z trhu zisk zhruba 40 bodů. Vidíme, že býci se v odpoledních hodinách pokusili uchytit se nad 1,1745, ale reverzní otestování této úrovně shora dolů vedlo k okamžitému breakoutu, takže se nevytvořil nezbytný vstupní bod pro long obchody.
Od včerejška se z technického hlediska nic nezměnilo. Hlavním úkolem kupujících eura je prolomit rezistenci 1,1754 a usadit se nad ní, což povede k nové vlně růstu EUR/USD k maximu 1,1796. Vzdálený cíl bude na úrovni 1,1833, odkud doporučuji take profit. Předtím ale stojí za pokus bránit nejbližší hladinu supportu 1,1713, kde bude vytvoření falešného breakoutu důvodem pro otevření long pozic na páru. Tato oblast se shoduje i se spodní hranicí korekčního kanálu, který se vytvořil 28. září. Proto je nejlepší po překonání jejích hranic s nákupem nespěchat, ale počkat do aktualizace minima 1,1668 a na něm při odskoku otevřít long pozice a počítat přitom v rámci dne s korekcí 20–30 bodů. Očekáváme, že v první půli dne bude zveřejněna zpráva o inflaci v eurozóně. Může být horší než předpovědi ekonomů, což euru neprospěje. Odpoledne budeme mít i přesvědčivou zprávu o počtu zaměstnaných mimo zemědělský sektoru v USA, která může pár posunout kterýmkoli směrem.
COT report za 22. září ukázal růst long i short pozic, přičemž prvních bylo více než druhých, což vedlo k růstu delty. Kupující podle všeho poprvé za tři měsíce přitahuje nízký kurz eura, a to navzdory nebezpečí druhé vlny koronaviru v celé Evropě. Nekomerční long pozice vzrostly z 230 695 na 247 049, zatímco nekomerční short pozice jen z 52 199 na 56 227. Celková nekomerční čistá pozice během sledovaného týdne také stoupla z 178 576 z minulého týdne na 190 822, což naznačuje střednědobý býčí sentiment na trhu. Čím více euro vůči americkému dolaru klesne, tím atraktivnější pro nové investory bude.
K otevření short pozic na EUR/USD potřebujete:
Prodávající eura musí bránit rezistenci na hladině 1,1754 a vytvořit na ní, podobně jako včera, falešný breakout. Toto bude signál k otevření short pozic na páru. Nyní medvědi usilují hlavně o minimum 1,1713; konsolidace pod ním vytvoří další vstupní bod na short pozice, vrátí trh do jejich rukou a umožní jim dosáhnout oblasti 1,1668, kde doporučuji take profit. Support na 1,1617 bude vzdálený cíl. Pokud budou data o inflaci lepší než předpovědi a při otestování rezistence na 1,1754 nedojde k významné aktivitě, bude nejlepší s prodejem nespěchat, ale počkat na růst ceny k nové rezistenci na 1,1796. Tam lze euro při odskoku okamžitě prodávat a počítat v rámci dne s korekcí 20–30 bodů.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se nad klouzavými průměry 30 a 50, což ukazuje na snahu medvědů znovu trh ovládnout.
Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
Prolomení horní hranice indikátoru poblíž 1,1765 pomůže euru dále růst. Prolomení spodní hranice 1,1715 zvýší tlak na euro.
Popis indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu označen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu označen zeleně.
- Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlá perioda EMA 12. Pomalá perioda EMA 26. SMA perioda 9.
- Bollingerovo pásmo (Bollingerovo pásmo). Perioda 20.
- Nekomerční spekulanti, např. jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které používají futures trh pro spekulativní účely a splňují určité podmínky.
- Nekomerční long pozice představují celkovou long otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkovou short otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková nekomerční čistá pozice je rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
