K otevření long pozic na EUR/USD je třeba:
Minulý pátek po výsledcích hlasování, podle nichž prezidentské klání vyhrál Joe Biden, euro pokračovalo v posilování pozice vůči americkému dolaru. Tyto zprávy však v dnešní asijské seanci nezpůsobily růst EUR/USD, a tak se pár dále obchodoval v oblasti 19. čísla, což jasně ukazuje na obavy obchodníků ze síly eura.
Potvrzuje to i týdenní zpráva z trhu s futures, kde je vidět výrazný pokles long pozic na euru. Politické intriky v USA nejsou hlavní problém eura. Něco naprosto jiného je nedávno zavedený částečný lockdown v mnoha evropských zemích včetně Německa a Francie. Budoucí vyhlídky na oživení evropské ekonomiky jsou druhou vlnou COVID-19 vážně ohroženy a nikdo neví, jak moc se sektor služeb potopí. To obchodníky nutí když ne euro prodávat, tak aspoň zaujmout zřetelný vyčkávací postoj, především po skončení prezidentských voleb ve Spojených státech. COT report za 3. listopadu zaznamenal pokles long pozic a nárůst short pozic. Přesto kupující rizikových aktiv věří v pokračování býčího trhu, i když raději jednají opatrně. Nekomerční long pozice klesly z 217 443 na 208 237, zatímco nekomerční short pozice stouply z 61 888 na 67 888. Celková nekomerční čistá pozice klesla na 140 349, kdežto minulý týden činila 155 555. Ve střednědobém výhledu ale zůstává býčí sentiment vůči euru poměrně vysoko, zejména po vítězství Joea Bidena, který má v úmyslu poskytnout americké ekonomice další největší balíček finanční pomoci ve výši přes 2 biliony dolarů.
Kupující eura se zaměří na obranu supportu 1,1854, který může kvůli postupnému růstu napětí z volebních výsledků v USA klesnout. Vytvoření falešného breakoutu této úrovně, kudy procházejí i klouzavé průměry, bude v pokračujícím býčím trendu, který vidíme od poloviny minulého týdne, signálem k otevření long pozic. Stejně důležitý cíl je pro býky breakout rezistence 1,1915 a usazení nad ní; odtud se otevře přímá cesta k maximům 1,1915 a 1,1964. Vezmeme-li v úvahu, že na začátku týdne nemáme žádná důležitá fundamentální data, bude mít hladina 1,1854 velký význam. Sestupná korekce bude možná, pokud na ní býci nebudou aktivní. Proto doporučuji otevírat nové long pozice až po aktualizaci supportu 1,1797 nebo úrovně 1,1757 a počítat během dne s odskokem 15–20 bodů.
K otevření short pozic na EUR/USD je třeba:
Prodávající potřebují vytvoření falešného breakoutu v oblasti rezistence 1,1915, což bude signálem pro otevření short pozic v naději, že býčí trh skončí a vytvoří se malá sestupná korekce. První cíl bude minimum 1,1854, ale prodávat pod tímto rozpětím lze jen tehdy, když se pár usadí a oblast bude otestována zespodu nahoru. V tom případě se sestupná vlna přesune k většímu minimu 1,1797, kde doporučuji vybrat zisk. Další cíl bude support 1,1757. Pokud medvědi nebudou v oblasti rezistence 1,1915 aktivní, bude nejlepší odložit prodej až do otestování nového maxima 1,1964 nebo short pozice otevírat okamžitě při odrazu od rezistence 1,2008 a počítat během dnes korekcí 15–20 bodů.
Signály indikátorů
Klouzavé průměry
Obchoduje se nad klouzavými průměry 30 a 50, což ukazuje na pokračování býčího trendu.
Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
Prolomení horní hranice indikátoru poblíž 1,1905 povede k nové vlně růstu eura. Tlak na euro se v případě prolomení spodní hranice indikátoru v oblasti 1,1854 zvýší.
Popis indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu označen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu označen zeleně.
- Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlý EMA 12. Pomalý EMA 26. SMA 9.
- Bollingerovo pásmo. Perioda 20.
- Nekomerční spekulanti, např. jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které používají futures trh pro spekulativní účely a splňují určité podmínky.
- Nekomerční long pozice představují celkovou long otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkovou short otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková nekomerční čistá pozice je rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
