Co je potřeba k otevření dlouhých pozic na EUR / USD
V ranní analýze trhu jsem vás upozornil na 1,2199 a doporučil vám, abyste z této úrovně činili obchodní rozhodnutí. Nyní se podívejme na 5minutový graf a proberme, co se vlastně stalo. Eur nebylo německým PPI dotčeno. Ve skutečnosti se EUR podařilo zotavit do oblasti odporu 1,2199. Po úspěšné aktivitě medvědů se na této úrovni vytvořil falešný průlom. Falešný průlom generoval signál k otevření krátkých pozic. V okamžiku prognózy pro druhou polovinu dne se však EUR / USD posunul o 15 pipů a zastavil se.
Technický obraz se v první polovině dne nezměnil. Prodejci EUR touží převzít kontrolu nad trhem. Obchodní strategie pro druhou polovinu dne tedy zůstává stejná. Obchodníci sledují týdenní aktualizaci žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, která by mohla podpořit americkou měnu pod podmínkou, že počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti poklesne více, než se očekávalo, což dokazuje oživení amerického trhu práce. Býci v eurech potřebují, aby se cena odrazila na 1,2199, což se měnovému páru v první polovině dne nepodařilo. Pouze průlom a testování této oblasti směrem dolů by mohla navrhnout nový bod vstupu na trh s dlouhými pozicemi, které sázejí na další vzestupný trend a předvídají nové měsíční maximum kolem 1,2242, kde doporučuji vzít zisk. Vzdálenější vzestupný cíl je vidět na 1,2294, ale pro pár bude obtížné vyšplhat tak vysoko, jako ve světle včerejších zpráv. Rozumným scénářem pro dlouhé pozice je korekce směrem dolů k oblasti podpory 1,2153. Pokud se tam vytvoří falešný průlom, byl by to dobrý vstupní bod na trh s dlouhými pozicemi, které sázejí na zastavení vnitrodenního downtrendu a odskok zpět na odpor 1,2199. Tudy procházejí klouzavé průměry, které tlumí býčí hybnost.
Podle scénáře nedostatečné býčí aktivity kolem podpory 1,2153 by bylo lepší zrušit krátké pozice, dokud cena nedosáhne vyššího maxima kolem 1,2103, s ohledem na vnitrodenní korekci směrem vzhůru o 15-20 pipů.
Co je potřeba k otevření krátkých pozic na EUR / USD
Medvědi si poradili dobře a udrželi si kontrolu nad 1,2199. Zatímco EUR / USD se obchoduje pod touto úrovní, prodejci se mohou spolehnout na další korekci směrem dolů, která začala včera v druhé polovině dne. Pozitivní údaje o trhu práce v USA budou investorům připomínat ekonomické oživení, které by mohlo znovu nastartovat poptávku po americkém dolaru. Druhý falešný průlom na 1.2199 spustí další prodejní signál za EUR s cílem na podpoře 1.2153. Tato úroveň určí další korekci směrem dolů. Proto jeho průlom a test směrem nahoru vytvoří další bod pro krátké pozice s cílem dolů 1,2103, kde doporučuji zisk.
Pokud medvědi v druhé polovině dne nezjistí žádnou aktivitu kolem 1,2199, doporučil bych zrušit krátké pozice při poklesu z velkého odporu 1,2242. Cena se včera nedokázala vyšplhat nad tuto úroveň. Odtud jsme mohli prodat EUR, s ohledem na vnitrodenní korekci směrem dolů o 15-20 pipů. Další odpor je vidět na novém swingovém maximu 1,2294.
Dovolte mi připomenout, že zpráva COT (Commitment of Traders) z 11. května zaznamenala nárůst krátkých i dlouhých pozic. Jde o to, že kupující ten týden zvítězili, což umožnilo další růst celkových nekomerčních pozic. Vrcholem minulého týdne byla americká data CPI, která určovala tón sentimentu na trhu. Prudký nárůst spotřebitelské inflace poskytl USD dočasnou podporu. Obchodníci však situaci využili a po korekci dolů na EUR / USD otevřeli dlouhé pozice. USD bude očividně schopen získat silnou vzestupnou dynamiku, jakmile Federální rezervní systém reviduje svůj postoj k měnové politice a vyšle zprávu, že ke zvýšení sazeb může dojít dříve než později. Do té doby se obchodníci rozhodnou koupit riziková aktiva, která pomohou EUR dosáhnout vyšších několikaměsíčních maxim. Zpráva COT naznačuje, že dlouhé nekomerční pozice vzrostly na 223 387 z 206 472.
Zároveň vzrostly krátké nekomerční pozice ze 121 643 na 129 480. Tato změna signalizuje, že na trh vstupují noví kupující sázející na další růst EUR. Jakmile však EUR dosáhne vyššího maxima, stále více obchodníků dává přednost prodeji EUR / USD. Celkové nekomerční čisté pozice se zvýšily z 84 829 na 93 907. Měnový pár minulý týden uzavřel na téměř 1,21406 oproti 1,20591 z minulého týdne.
Signály technických indikátorů
Klouzavé průměry
Pár se obchoduje mírně pod klouzavými průměry 30- a 50 období. Potvrzuje to medvědí výhled pro EUR.
Poznámka. Autor analyzuje období a ceny klouzavých průměrů na 1hodinovém grafu. Liší se tedy od běžné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu.
Bollingerova pásma
V případě, že měnový pár prolomí spodní hranici téměř na 1 2153, to potáhne EUR dolů. Alternativně prolomení horní hranice kolem 1,2210 podpoří další stoupání EUR.
Definice technických ukazatelů
- Klouzavý průměr ukazuje pokračující trend prostřednictvím vyrovnávání volatility a tržního šumu. Klouzavý průměr za 50 období je v grafu uveden žlutě.
- Klouzavý průměr identifikuje pokračující trend prostřednictvím vyrovnání volatility a tržního šumu. Klouzavý průměr za 30 období se zobrazí jako zelená linie.
- Indikátor MACD představuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry, což je poměr konvergence / divergence klouzavého průměru. MACD se vypočítá odečtením exponenciálního klouzavého průměru (EMA) 26 období od EMA 12 období. 9denní EMA indikátoru MACD je nazvána "signální linie".
- Bollingerova pásma je indikátor hybnosti. Horní a dolní pásmo jsou obvykle 2 standardní odchylky +/- od 20denního jednoduchého klouzavého průměru.
- Nekomerční obchodníci - spekulanti, jako jsou maloobchodníci, zajišťovací fondy a velké instituce, kteří využívají termínový trh ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
- Nekomerční dlouhé pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční krátké pozice představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celkový zůstatek čisté nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
