Měnový pár EUR/USD v pondělí dle očekávání znovu klesl. Situace ve světě je každým dnem zajímavější, i když samozřejmě za současných okolností je "zajímavější" tak trochu špatné slovo. Lépe řečeno nebezpečnější nebo intenzivnější. V poslední době téměř všichni účastníci trhu pozorně sledují prohlášení a kroky Fedu. Situace se vyvíjí a v současnosti 7% inflace nutí mnohé účastníky mluvit ne o 3-4 zvýšení sazeb v roce 2022, ale o 5-7 zvýšeních. Přirozeně jde o "jestřábí" rétoriku, i když nepochází od samotného Fedu. Přesto se v každém případě jedná o "býčí" faktor pro americkou měnu. V poslední době se však objevily nové faktory, které vedou k růstu americké měny. O nich si povíme trochu níže. Mezitím je třeba poznamenat: rychle nebo pomalu, tak či onak, a americký dolar nadále roste vůči euru a libře, stejně jako vůči mnoha dalším měnám. Libra vykázala v posledních měsících výrazný růst, ale o euru to říct nemůžeme. Pokračuje v obchodování poblíž svých ročních minim. I pravděpodobnost bočního trendu se se nyní den ode dne snižuje. Zdá se ale, že pár se pokusil o "overclocking" před dalším pokusem o překonání úrovně 1,1230. V souladu s tím nadále věříme, že evropská měna bude nadále klesat. Nejprve na úroveň 1,1230 a poté mnohem níže. Nyní neexistují žádné fundamentální nebo technické důvody pro jiný scénář.
Svět je na pokraji dalšího chaosu a krize.
Lidstvo se právě vzpamatovalo z další "vlny" pandemie, právě se naučilo žít s "koronavirem" a právě se smířilo s tím, že rok 2022 bude rokem zpřísňování měnové politiky, když přišel nový útok. Rok začal politickou krizí v Kazachstánu, kde obyvatelstvo velmi bouřlivě zareagovalo na přání úřadů zvýšit ceny plynu. Za prvé, nejrizikovější trhy začaly klesat. Tedy kryptoměna a akcie. Navíc to platí nejen pro americký akciový trh, ale i pro ostatní akciové trhy. Pravděpodobnost zvýšení klíčové sazby Fedu kvůli vysoké inflaci roste mílovými kroky. Pokud si ještě před pár týdny mnoho lidí myslelo, že na akciovém trhu dojde ke korekci, ale zdá se, že "někdy později", a ne teď, pak v tuto chvíli kotace letí dolů rychlostí světla. Trh s kryptoměnami se nám hroutí před očima. Dolar roste mírně a pokud byl před pár týdny jeho růst ospravedlněn v podobě zpřísňování měnové politiky Fedu, nyní může bezpečně růst kvůli zhoršování geopolitické situace ve světě.
Pokud jde o jednotný pár euro/dolar, vyhlídky pro euro ještě zhoršuje skutečnost, že ECB stále nevydává žádné signály o své připravenosti zpřísnit měnovou politiku. Zjednodušeně řečeno, Evropská unie je již "dohánějící stranou", ale nyní se propast mezi ECB a Fedem bude jen zvětšovat, protože Fed hodlá v letošním roce zvýšit klíčovou sazbu 3–4krát a začít postupně uvolňovat svou rozvahu. Mnozí odborníci se ale zároveň domnívají, že Fed může zvýšit sazbu i 6krát nebo 7krát, tedy téměř na všech následujících zasedáních. Přirozeně, že taková nerovnováha v přístupech ECB a Fedu může mít dlouhodobý negativní dopad euro.
Volatilita měnového páru euro/dolar k 25. 1. je 62 bodů a je charakterizována jako "průměrná". Očekáváme tedy, že se pár dnes bude pohybovat mezi úrovněmi 1,1259 a 1,1383. Otočení ukazatele Heiken Ashi nahoru bude signalizovat nové kolo korekčního pohybu.
Nejbližší úrovně supportu:
S1 – 1,1322
S2 – 1,1292
S3 – 1,1261
Nejbližší úrovně rezistence:
R1 – 1,1353
R2 – 1,1383
R3 – 1,1414
Obchodní doporučení:
Pár EUR/USD se nadále nachází pod hranicí klouzavého průměru. Nyní byste tedy měli zůstat v krátkých pozicích s cíli 1,1292 a 1,1261, dokud se indikátor Heiken Ashi neobrátí směrem nahoru. Dlouhé pozice by měly být otevřeny nejdříve po fixaci ceny nad linií klouzavého průměru s cíli 1,1383 a 1,1414.
Vysvětlivky k ilustracím:
Lineární regresní kanály - pomáhají určit aktuální trend. Pokud jsou oba směrovány stejným směrem, pak je trend nyní silný.
Linie klouzavého průměru (nastavení 20,0, vyhlazená) – určuje krátkodobý trend a směr, kterým by se nyní mělo obchodovat.
Murray úrovně - cílové úrovně pro pohyby a korekce.
Úrovně volatility (červené linie) – pravděpodobný cenový kanál, ve kterém pár stráví následující den, na základě aktuálních indikátorů volatility.
Indikátor CCI - jeho vstup do přeprodané oblasti (pod -250) nebo do překoupené oblasti (nad +250) znamená, že se blíží obrat trendu v opačném směru.
