Analýza pondělních obchodů:
30M graf páru EUR/USD
M5 graf páru EUR/USD
Jak potvrzuje graf, byla cena v časovém rámci 5M flat. Pár se celý den obchodoval v pásmu mezi hladinami 1,1412 a 1,1453. Volatilita byla 47 pipů. Během flat pohybu je obvykle generováno mnoho falešných signálů. Začínající obchodníci měli ale v pondělí štěstí, protože byl vygenerován jen jeden falešný signál. Na začátku severoamerické seance se cena odrazila od úrovně 1,1453 a klesla o 25 pipů. Nedosáhla spodní hranice postranního kanálu 1,1412. Jedinou možností, jak dosáhnout zisku, bylo proto manuální uzavření short obchodů. Aby zároveň nedošlo ke ztrátám, byl na bod breakeven – poté co cena klesla o 15 pipů – nastaven příkaz stop-loss. Úterek bude na trhu dalším klidným dnem kvůli opětovně prázdnému makroekonomickému kalendáři a absenci důležitých fundamentálních faktorů.
Obchodní plán na úterý:
V časovém rámci 30M pokračuje vzestupný trend. V tomto obchodním týdnu může pár zamířit ke klesající trendové linii. Vzhledem k nedostatku důležitých fundamentálních faktorů a prázdnému makroekonomickému kalendáři se ale pár v prvních třech obchodních dnech bude pohybovat nejspíš beze změn. Odraz od trendové linie by mohl vyvolat vzestupný trend. Pár může trendovou linii stejně tak dobře prostě ignorovat a při pohybu do strany ji protnout, což by se nedalo považovat za signál k prodeji. Cílové hladiny se v časovém rámci 5M nacházejí na cenách 1,1387, 1,1415, 1,1453, 1,1478, 1,1496, 1,1513 a 1,1535. Příkaz stop-loss by měl být nastaven na bod breakeven poté, co se cena posune o 15 pipů vzhůru. Úterní makroekonomický kalendář bude ve Spojených státech i v eurozóně prázdný. Proto bude tento den pravděpodobně klidný, volatilita zůstane na nízké úrovni a pohyb do strany bude pokračovat. Zároveň se může prodloužit korekční pohyb, který začal v pátek.
Základní principy obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na časovém období, během kterého byl signál vytvořen (odraz nebo průraz). Čím kratší toto období, tím silnější signál.
2) Pokud byly na určité hladině otevřeny alespoň dva obchody po falešných signálech, tj. takových signálech, které cenu nedovedly k úrovni take profit nebo k nejbližším cílovým úrovním, pak by měly být všechny následné signály v blízkosti této hladiny ignorovány.
3) Během flat trendu může jakýkoli měnový pár tvořit mnoho falešných signálů nebo negenerovat vůbec žádné. Flat trend každopádně není nejlepší obchodní situací.
4) Obchody se otevírají v období mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) Signálům MACD v časovém rámci 30M můžeme věnovat pozornost jen při dobré volatilitě a jednoznačném trendu potvrzeném trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě klíčové hladiny příliš blízko sebe (asi 5–15 pipů), jde o oblast supportu nebo rezistence.
Jak interpretovat grafy:
Hladiny supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které zobrazují aktuální trend a ukazují, ve kterém směru bude lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22, 3) je histogram a signální linie ukazující, kdy je při jejich protnutí lepší vstoupit na trh. Tento indikátor je lepší používat v kombinaci s trendovými kanály nebo trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které jsou vždy reflektovány v ekonomických kalendářích, mohou pohyb měnového páru výrazně ovlivnit. Proto se během takových událostí doporučuje obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit, aby nedošlo k prudkému obratu ceny proti předchozímu pohybu.
Začínající obchodníci by si měli zapamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Klíčem k úspěchu v dlouhodobém obchodování je tvorba spolehlivé strategie a money management.
