K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba následující:
Při tvorbě ranní prognózy jsem se soustředil na úroveň 1,2033 a na jejím základě jsem navrhl obchodní aktivitu. Podívejme se na pětiminutový graf a uvidíme, k čemu došlo. Po mírném poklesu hodnoty libry na pozadí absence statistik a v souladu se včerejším trendem se na úrovni 1,2033 objevil falešný průraz, který nabídl vynikající příležitost k nákupu. To vše vyústilo v růst zhruba o 40 bodů. Z technického hlediska nedošlo v druhé polovině dne k žádným změnám.
Kupci stále brání nejbližší úroveň supportu 1,2033, která dříve během dne dokonale plnila svou funkci. Během americké seance to však budou mít kupci mnohem těžší, protože se očekává zveřejnění další várky významných statistických údajů o Spojených státech. Směr trhu určí statistika počtu vydaných stavebních povolení a nově vylitých základů a dále výroky členů FOMC Jamese Bullarda a Loretty Mesterové. V případě pozitivních indikátorů a poklesu páru uvidíme aktivitu kupců opět kolem úrovně 1,2033. Analogicky k tomu, co jsem uvedl dříve, se pro nákup páru GBP/USD na této úrovni rozhodnu až po falešném průrazu. Ten bude příčinou posílení oblasti kolem úrovně 1,2079, protože tamní klouzavé průměry momentálně straní prodejcům. Na pokračování pohybu GBP/USD až k maximu 1,2130 vsadím jen při fixaci a testu od horní části tohoto pásma k části dolní. Odpolední průraz nad tuto úroveň umožní růst k úrovni 1,2178, kam jsem nastavil zisky. Tlak na pár GBP/USD zesílí, pokud býci nebudou schopni plnit své úkoly a minou úroveň 1,2033, což je pravděpodobnější. Za této situace doporučuji nedělat ukvapené nákupy a otevírat long pozice až na další úrovni supportu 1,1990 a jen při falešném průrazu. Pár GBP/USD okamžitě nakoupím jen tehdy, pokud oživí z úrovně 1,1936, a s nadějí na korekci během dne o 30–35 bodů.
K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba:
Aktivita medvědů v oblasti 1,2033 naznačuje, že na dění nijak výrazně netlačí. Do centra pozornosti se podle očekávání mají opět dostat údaje z USA, které libru celý týden tlačily dolů. Jedinou starostí je ochrana úrovně 1,2079. Falešný průraz této úrovně by byl silným signálem k prodeji páru. Podobný scénář vyústí v otevření short pozic a pokles páru GBP/USD zhruba na úroveň 1,2033. Plány kupců na rychlý návrat po včerejším výprodeji zkomplikuje průraz a zpětný test této oblasti na pozadí silných údajů o trhu s bydlením a inflaci ve Spojených státech. Ani na ně by se nemělo zapomínat. Toto posílí medvědy na trhu a vytvoří prodejní signál s poklesem k úrovni 1,1990. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,1936 a aktualizace v daném místě bude signalizovat pokračování klesajícího trendu. Tam nastavím zisky. Vše by se mohlo znovu změnit, kdyby pár GBP/USD odpoledne stoupal a u úrovně 1,2079 nebyli medvědi. Za této situace se medvědi stáhnou a budou opět čekat na dobré zprávy o americké ekonomice, které ukážou na ekonomický růst. Vstup na short pozice umožní jen falešný průraz do oblasti další rezistence na úrovni 1,2130. V případě nulové aktivity budu pár GBP/USD ihned prodávat na nejvyšší ceně 1,2178, ale jen když uvěřím, že během dne klesne o 30–35 bodů.
Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) se potýká s technickým problémem, který už více než dva týdny brání zveřejňování nových COT reportů. Poslední údaje máme z 24. ledna.
V COT reportu (závazky obchodníků) z 24. ledna došlo k výraznému poklesu long i short pozic. Vzhledem k problémům, které britská vláda momentálně řeší (bojuje se stávkami a požadavky na růst mezd a zároveň se snaží dosáhnout trvalého snížení míry inflace), byl ale současný pokles v přijatelném pásmu. Toto všechno ale prozatím ustupuje do pozadí, protože se čeká na zasedání Federálního rezervního systému, jehož politika by měla být méně agresivní, a Bank of England, jejíž prohlášení si jistě zachovají agresivní tón a která opět zvýší sazbu o 0,5 %. To vše bude mít dobrý vliv na britskou libru, takže pokud se nestane něco mimořádného, očekávám její další růst. Podle nejnovějších údajů z COT reportů se počet nekomerčních long pozic snížil o 6 713 na 34 756 pozic, zatímco počet nekomerčních short pozic klesl o 7 476 na 58 690 pozic, což vyústilo v pokles záporné hodnoty nekomerční čisté pozice z -24 697 z předchozího týdne na -23 934. Stále budeme pozorně sledovat ekonomické indikátory pro Spojené království a rozhodnutí Bank of England, protože tyto nevýznamné změny výrazně nemění poměr sil. Týdenní zavírací cena vzrostla z úrovně 1,2290 na úroveň 1,2350.
Signály indikátorů
Klouzavé průměry
Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje, že se na trh vrátili prodejci libry.
Vezměte v úvahu, že periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od standardní definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu.
Bollingerova pásma
Horní hranice indikátoru, která se nachází kolem úrovně 1,2050, bude v případě růstu sloužit jako rezistence.
Charakteristika indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční spekulanti, například jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, používají trh s futures ke spekulativním účelům a ke splnění určitých podmínek.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
