Obchodníci včera dostali několik signálů ke vstupu na trh. Podívejme se na pětiminutový graf a uvidíme, k čemu došlo. Předtím jsem vás žádal, abyste věnovali pozornost úrovni 1,0615 a pak se rozhodli, kdy vstoupit na trh. Pár tuto úroveň překonal, ale neotestoval ji směrem dolů. Obchodníci následně nezískali vstupní bod. V druhé části dne se pár několikrát neúspěšně pokusil o návrat k úrovni 1,0615, což vyústilo ve falešný průraz a kvalitní short signál. To pak vedlo k výprodeji a poklesu k úrovni supportu 1,0576 a umožnilo investorům získat 30 pipů.
Podmínky pro otevírání long pozic na páru EUR/USD:
Komentáře zástupců Fedu a americké zprávy za čtvrté čtvrtletí, zejména údaje o HDP a trhu práce, povzbudily kupce amerického dolaru. Euro bylo v tomto kontextu prodáváno a sklouzlo na týdenní minima. Dnes by se obchodníci měli soustředit na zprávu o německém HDP, která může odhalit pokles, a na německý index spotřebitelského sentimentu, který může klesnout a zapříčinit tak další výprodej eura. Kupce by ale mohl podpořit projev, který přednese člen Rady guvernérů ECB Joachim Nagel – podle očekávání bude hovořit o potřebě dalšího zpřísnění měnové politiky. Pokud se tlak na euro nezmění, mohl by se pár dotknout minima na úrovni 1,0579. Medvědům se včera nepodařilo stlačit cenu dolů. V případě falešného průrazu této úrovně bude možné otevírat long pozice s cílem na úrovni rezistence 1,0615. Průraz a test úrovně 1,0615 směrem dolů na pozadí silných údajů z Německa poskytne další buy signál s cílem na úrovni 1,0655. Průraz úrovně 1,0655 ovlivní stop příkazy medvědů a nabídne ještě jeden nákupní signál s cílem na úrovni 1,0695, kde bude lepší uzamknout zisky. Pokud pár EUR/USD klesne a kupci v první části dne nedokážou ubránit úroveň 1,0579, zůstane tlak na tento pár beze změny. Průraz této úrovně zesílí medvědí trend. Spekulanti se v tom případě zaměří na další úroveň supportu 1,0533, jejíž falešný průraz přinese buy signál. Obchodníci mohou jít long i bezprostředně po odrazu od minima na úrovni 1,0487 nebo ještě níž na úrovni 1,0451 a očekávat během dne růst o 30–35 pipů.
Podmínky pro otevírání short pozic na páru EUR/USD:
Prodejci dál ovládají trh a dělají, co jsme čekali. Obchodníci mohou otevírat sell příkazy po falešném průrazu u nejbližší úrovně rezistence 1,0615. V její blízkosti jsou medvědí klouzavé průměry. Cíl se bude v tom případě nacházet na týdenním minimu 1,0579. Průraz a zpětné otestování této úrovně vygenerují další sell signál s cílem na úrovni 1,0533, což posílí medvědí sentiment. Usazení pod touto oblastí může být příčinou hlubšího poklesu k úrovni 1,0487, na které bude lepší uzamknout zisky. Pokud pár EUR/USD během evropské seance vzroste a medvědi nedokážou v prostředí silných údajů z Německa a jestřábích komentářů z ECB ubránit úroveň 1,0615, bude lepší vyvarovat se prodeje, dokud se cena nedotkne úrovně 1,0655. Tam mohou obchodníci po neúspěšném vypořádání shortovat. Short pozice lze otevírat také bezprostředně po odrazu od maxima 1,0695 a očekávat pokles o 30–35 pipů.
COT report
Jelikož nebyl technický problém v CFTC zatím vyřešen, pochází poslední zveřejněný COT report z 24. ledna. Zpráva zaznamenala nárůst short i long pozic. Obchodníci výrazně zvýšili long pozice po jestřábích projevech politiků z ECB. Sázejí na další zpřísňování měnové politiky ECB a holubičí postoj Fedu. Americký regulátor možná podruhé za sebou sníží tempo zpřísňování. Slabé makro statistiky o americké ekonomice, konkrétně pokles maloobchodních tržeb a zpomalení inflace, mohou centrální banku přinutit, aby si ve zvyšování sazeb udělala přestávku a zabránila tak škodám. Tento týden se uskuteční zasedání několika centrálních bank. Výsledky nakonec určí trajektorii vývoje páru EUR/USD. Podle COT reportu vzrostly long pozice nekomerční skupiny obchodníků o 9 464 na počet 237 743, zatímco short pozice vzrostly o 2 099 na počet 103 394. Na konci týdne vzrostla celková čistá pozice nekomerčních obchodníků ze 126 984 na počet 134 349. Zdá se, že investoři věří v růstový potenciál eura, ale čekají, až jim centrálních banky napoví něco víc o úrokových sazbách. Týdenní zavírací cena vzrostla z úrovně 1,0833 na úroveň 1,0919.
Signály indikátorů
Klouzavé průměry
Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na medvědí sentiment.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu a liší se od standardní definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu.
Bollingerova pásma
Pokud pár vzroste, bude rezistenci tvořit horní hranice indikátoru na úrovni 1,0615. V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru na úrovni 1,0580.
Charakteristika indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční spekulanti, například jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, používají trh s futures ke spekulativním účelům a ke splnění určitých podmínek.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
